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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

Désagrégation de ROE en deux composantes

Charter Communications Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 41.11% = 3.10% × 13.28
31 déc. 2022 55.43% = 3.50% × 15.85
31 déc. 2021 33.12% = 3.27% × 10.14
31 déc. 2020 13.53% = 2.23% × 6.06
31 déc. 2019 5.30% = 1.13% × 4.71

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.


Désagrégation des ROE en trois composantes

Charter Communications Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 41.11% = 8.35% × 0.37 × 13.28
31 déc. 2022 55.43% = 9.36% × 0.37 × 15.85
31 déc. 2021 33.12% = 9.01% × 0.36 × 10.14
31 déc. 2020 13.53% = 6.70% × 0.33 × 6.06
31 déc. 2019 5.30% = 3.64% × 0.31 × 4.71

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.


Désagrégation de ROE en cinq composantes

Charter Communications Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 41.11% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37 × 13.28
31 déc. 2022 55.43% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37 × 15.85
31 déc. 2021 33.12% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36 × 10.14
31 déc. 2020 13.53% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33 × 6.06
31 déc. 2019 5.30% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31 × 4.71

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.


Désagrégation de ROA en deux composantes

Charter Communications Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2023 3.10% = 8.35% × 0.37
31 déc. 2022 3.50% = 9.36% × 0.37
31 déc. 2021 3.27% = 9.01% × 0.36
31 déc. 2020 2.23% = 6.70% × 0.33
31 déc. 2019 1.13% = 3.64% × 0.31

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.


Désagrégation des ROA en quatre composantes

Charter Communications Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2023 3.10% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37
31 déc. 2022 3.50% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37
31 déc. 2021 3.27% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36
31 déc. 2020 2.23% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33
31 déc. 2019 1.13% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.


Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Charter Communications Inc., la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2023 8.35% = 0.74 × 0.54 × 20.76%
31 déc. 2022 9.36% = 0.76 × 0.59 × 20.78%
31 déc. 2021 9.01% = 0.81 × 0.59 × 18.88%
31 déc. 2020 6.70% = 0.84 × 0.50 × 16.00%
31 déc. 2019 3.64% = 0.79 × 0.36 × 12.90%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.