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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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Qualité de l’information financière : Cumul des régularisations 

Microsoft Excel

Les bénéfices peuvent être décomposés en éléments de trésorerie et de comptabilité d’exercice. On a constaté que la composante de la comptabilité d’exercice (cumul des régularisations) est moins persistante que la composante de trésorerie et, par conséquent, (1) les bénéfices dont la composante de comptabilité d’exercice est plus élevée sont moins persistants que les bénéfices dont la composante de comptabilité d’exercice est plus faible, toutes choses égales par ailleurs ; et (2) la composante en espèces des bénéfices devrait faire l’objet d’une pondération plus élevée afin d’évaluer le rendement de l’entreprise.


Ratio des régularisations au bilan

Charter Communications Inc., calcul du bilan des charges à payer agrégées

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Actifs d’exploitation
Total de l’actif 147,193 144,523 142,491 144,206 148,188
Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie 709 645 601 998 3,483
Actifs d’exploitation 146,484 143,878 141,890 143,208 144,705
Passifs d’exploitation
Total du passif 132,475 131,974 124,335 113,925 109,377
Moins: Portion à court terme de la dette à long terme 2,000 1,510 2,997 1,008 3,500
Moins: Dette à long terme, moins la partie à court terme 95,777 96,093 88,564 81,744 75,578
Passifs d’exploitation 34,698 34,371 32,774 31,173 30,299
 
Actif net d’exploitation1 111,786 109,507 109,116 112,035 114,406
Cumuls de régularisations fondés sur le bilan2 2,279 391 (2,919) (2,371)
Ratio financier
Ratio des régularisations au bilan3 2.06% 0.36% -2.64% -2.09%
Repères
Ratio des régularisations au bilanConcurrents4
Alphabet Inc. 17.24% 21.43% 22.86% 15.42%
Comcast Corp. 1.29% -6.76% -0.48% 1.68%
Meta Platforms Inc. 11.12% 20.95% 14.69% 35.56%
Netflix Inc. -3.78% 14.21% 27.24% 10.12%
Walt Disney Co. 0.08% 3.09% 1.73% -4.26% 68.46%
Ratio des régularisations au bilansecteur
Médias et divertissement 6.80% 7.77% 8.30% 6.79%
Ratio des régularisations au bilanindustrie
Services de communication 4.26% -3.77% 10.23% 7.81%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Actif net d’exploitation = Actifs d’exploitation – Passifs d’exploitation
= 146,48434,698 = 111,786

2 2023 calcul
Cumuls de régularisations fondés sur le bilan = Actif net d’exploitation2023 – Actif net d’exploitation2022
= 111,786109,507 = 2,279

3 2023 calcul
Ratio des régularisations au bilan = 100 × Cumuls de régularisations fondés sur le bilan ÷ Actif d’exploitation net moyen
= 100 × 2,279 ÷ [(111,786 + 109,507) ÷ 2] = 2.06%

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio des régularisations au bilan Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées fondées sur le bilan par l’actif d’exploitation net moyen. À l’aide du ratio de régularisations fondé sur le bilan, Charter Communications Inc. a détérioré la qualité de ses bénéfices de 2022 à 2023.

Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Charter Communications Inc., le calcul du tableau des flux de trésorerie des charges à payer agrégées

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter 4,557 5,055 4,654 3,222 1,668
Moins: Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 14,433 14,925 16,239 14,562 11,748
Moins: Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (11,127) (9,114) (7,754) (8,157) (7,331)
Tableau des flux de trésorerie basé sur les régularisations globales 1,251 (756) (3,831) (3,183) (2,749)
Ratio financier
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie1 1.13% -0.69% -3.46% -2.81%
Repères
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerieConcurrents2
Alphabet Inc. -0.52% -7.90% 17.48% 8.45%
Comcast Corp. -3.44% -3.88% -0.83% -1.17%
Meta Platforms Inc. -7.43% 1.96% -14.89% 36.04%
Netflix Inc. -8.44% 16.73% 27.32% 4.60%
Walt Disney Co. -1.97% 1.50% -0.29% -4.68% 18.72%
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésoreriesecteur
Médias et divertissement -3.16% -1.69% 2.49% 4.14%
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerieindustrie
Services de communication -2.47% -1.31% 6.79% -0.70%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie = 100 × Tableau des flux de trésorerie basé sur les régularisations globales ÷ Actif d’exploitation net moyen
= 100 × 1,251 ÷ [(111,786 + 109,507) ÷ 2] = 1.13%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées basées sur l’état des flux de trésorerie par l’actif d’exploitation net moyen. En utilisant le ratio des charges à payer basé sur l’état des flux de trésorerie, Charter Communications Inc. a détérioré la qualité de ses bénéfices de 2022 à 2023.