Stock Analysis on Net

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Qualité de l’information financière : Cumul des charges à payer 

Microsoft Excel

Les bénéfices peuvent être décomposés en composantes de trésorerie et d’accumulation. Il a été constaté que la composante de la comptabilité d’exercice (comptabilité d’exercice globale) est moins persistante que la composante de la trésorerie et, par conséquent, (1) les gains ayant une composante de la comptabilité d’exercice plus élevée sont moins persistants que les gains dont la composante de la comptabilité d’exercice est plus faible, toutes choses égales par ailleurs; et (2) la composante en espèces des bénéfices devrait recevoir une pondération plus élevée évaluant la performance de l’entreprise.


Ratio d’exercice basé sur le bilan

Charter Communications Inc., calcul du bilan des charges à payer agrégées

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Actifs d’exploitation
Total de l’actif 142,491  144,206  148,188  146,130  146,623 
Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie 601  998  3,483  551  621 
Actifs d’exploitation 141,890  143,208  144,705  145,579  146,002 
Passif d’exploitation
Total des passifs 124,335  113,925  109,377  101,858  99,092 
Moins: Partie courante de la dette à long terme 2,997  1,008  3,500  3,290  2,045 
Moins: Dette à long terme, moins la part actuelle 88,564  81,744  75,578  69,537  68,186 
Passif d’exploitation 32,774  31,173  30,299  29,031  28,861 
 
Actifs nets d’exploitation1 109,116  112,035  114,406  116,548  117,141 
Cumuls agrégés fondés sur le bilan2 (2,919) (2,371) (2,142) (593) — 
Ratio financier
Ratio d’exercice basé sur le bilan3 -2.64% -2.09% -1.85% -0.51%
Repères
Ratio d’exercice basé sur le bilanConcurrents4
Alphabet Inc. 22.86% 15.42% 17.54% 28.17%
Comcast Corp. -0.48% 1.68% 0.12% 31.76%
Meta Platforms Inc. 14.69% 35.56% 8.16% 27.43%
Netflix Inc. 27.24% 10.12% 37.89% 47.69%
Twitter Inc. 25.82% -14.28% 32.37% 30.55%
Walt Disney Co. 1.73% -4.26% 68.46% 4.72% 6.87%
Ratio d’exercice basé sur le bilansecteur
Médias et divertissement 6.56% 5.00% 17.56% 18.87%
Ratio d’exercice basé sur le bilanindustrie
Services de communication 9.21% 6.81% 8.35% 20.64%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Actifs nets d’exploitation = Actifs d’exploitation – Passif d’exploitation
= 141,89032,774 = 109,116

2 2021 calcul
Cumuls agrégés fondés sur le bilan = Actifs nets d’exploitation2021 – Actifs nets d’exploitation2020
= 109,116112,035 = -2,919

3 2021 calcul
Ratio d’exercice basé sur le bilan = 100 × Cumuls agrégés fondés sur le bilan ÷ Actifs d’exploitation nets moyens
= 100 × -2,919 ÷ [(109,116 + 112,035) ÷ 2] = -2.64%

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio d’exercice basé sur le bilan Le ratio est établi en divisant les charges à payer agrégées fondées sur le bilan par l’actif net d’exploitation moyen. En utilisant le ratio d’accumulation basé sur le bilan, Charter Communications Inc. a détérioré la qualité de ses bénéfices de 2020 à 2021.

Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerie

Charter Communications Inc., calcul du tableau des flux de trésorerie des charges à payer agrégées

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Résultat net attribuable aux actionnaires de Charter 4,654  3,222  1,668  1,230  9,895 
Moins: Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 16,239  14,562  11,748  11,767  11,954 
Moins: Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (7,754) (8,157) (7,331) (9,736) (8,098)
Comptabilité d’exercice agrégée fondée sur le tableau des flux de trésorerie (3,831) (3,183) (2,749) (801) 6,039 
Ratio financier
Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerie1 -3.46% -2.81% -2.38% -0.69%
Repères
Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerieConcurrents2
Alphabet Inc. 17.48% 8.45% 11.72% 17.73%
Comcast Corp. -0.83% -1.17% 1.21% 24.41%
Meta Platforms Inc. -14.89% 36.04% 4.54% 11.74%
Netflix Inc. 27.32% 4.60% 35.30% 44.39%
Twitter Inc. -19.82% -13.23% 32.30% 66.78%
Walt Disney Co. -0.29% -4.68% 18.72% 5.26% 1.15%
Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésoreriesecteur
Médias et divertissement 1.32% 2.73% 6.82% 13.79%
Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerieindustrie
Services de communication 5.83% -0.94% 1.88% 10.27%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerie = 100 × Comptabilité d’exercice agrégée fondée sur le tableau des flux de trésorerie ÷ Actifs d’exploitation nets moyens
= 100 × -3,831 ÷ [(109,116 + 112,035) ÷ 2] = -3.46%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerie Le ratio est établi en divisant les charges à payer agrégées fondées sur le tableau des flux de trésorerie par l’actif d’exploitation net moyen. En utilisant le ratio d’exercices fondé sur le tableau des flux de trésorerie, Charter Communications Inc. a détérioré la qualité de ses bénéfices de 2020 à 2021.