Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Charter Communications Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Créditeurs, charges à payer et autres passifs à court terme	12,007)	11,873)	11,687)	11,362)	10,726)	10,926)	11,214)	10,626)	9,976)	10,243)	10,555)	10,073)	9,862)	9,386)	9,461)	9,241)	9,036)	8,911)	8,867)	8,541)	8,436)	8,310)
Portion à court terme de la dette à long terme	2,549)	1,799)	1,799)	1,798)	—)	—)	2,000)	1,999)	1,999)	1,999)	1,510)	1,522)	1,533)	4,543)	2,997)	2,996)	1,002)	1,005)	1,008)	1,715)	706)	4,905)
Passif à court terme	14,556)	13,672)	13,486)	13,160)	10,726)	10,926)	13,214)	12,625)	11,975)	12,242)	12,065)	11,595)	11,395)	13,929)	12,458)	12,237)	10,038)	9,916)	9,875)	10,256)	9,142)	13,215)
Dette à long terme, moins la partie à court terme	91,863)	91,970)	92,134)	93,517)	96,692)	97,965)	95,777)	95,800)	95,971)	95,973)	96,093)	95,510)	94,468)	90,679)	88,564)	85,376)	86,962)	83,882)	81,744)	77,947)	77,663)	74,787)
Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement	1,306)	1,194)	1,072)	998)	873)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôts différés	18,757)	18,822)	18,845)	18,983)	18,927)	18,966)	18,954)	18,996)	18,982)	19,030)	19,058)	19,153)	19,123)	19,070)	19,096)	18,980)	18,678)	18,227)	18,108)	17,929)	17,789)	17,665)
Autres passifs à long terme	4,739)	4,774)	4,776)	4,659)	4,679)	4,581)	4,530)	4,517)	4,660)	4,723)	4,758)	5,061)	4,759)	4,326)	4,217)	4,376)	4,262)	4,233)	4,198)	4,349)	4,141)	4,163)
Passifs à long terme	116,665)	116,760)	116,827)	118,157)	121,171)	121,512)	119,261)	119,313)	119,613)	119,726)	119,909)	119,724)	118,350)	114,075)	111,877)	108,732)	109,902)	106,342)	104,050)	100,225)	99,593)	96,615)
Total du passif	131,221)	130,432)	130,313)	131,317)	131,897)	132,438)	132,475)	131,938)	131,588)	131,968)	131,974)	131,319)	129,745)	128,004)	124,335)	120,969)	119,940)	116,258)	113,925)	110,481)	108,735)	109,830)
Actions ordinaires de catégorie A ; Valeur nominale de 0,001 $	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires de catégorie B ; Valeur nominale de 0,001 $	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions privilégiées ; valeur nominale de 0,001 $ ; Aucune action émise et en circulation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capital versé supplémentaire	23,714)	23,586)	23,337)	23,845)	23,681)	23,544)	23,346)	24,460)	24,287)	24,138)	23,940)	26,950)	26,900)	26,865)	26,725)	30,015)	29,878)	29,037)	29,000)	31,758)	31,661)	31,544)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	(5,232)	(6,533)	(7,750)	(8,643)	(9,923)	(11,154)	(12,260)	(11,322)	(12,577)	(13,800)	(14,821)	(8,816)	(10,001)	(11,472)	(12,675)	(2,151)	(3,368)	(4,388)	(5,195)	2,016)	1,202)	436)
Stock de trésorerie au prix coûtant	(2,273)	(806)	—)	(1,103)	(879)	(516)	—)	(2,040)	(1,250)	(920)	—)	(9,245)	(7,020)	(3,333)	—)	(10,834)	(7,168)	(3,652)	—)	(6,868)	(3,507)	(2,352)
Cumul des autres éléments du résultat global	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Total des capitaux propres de Charter	16,209)	16,247)	15,587)	14,099)	12,879)	11,874)	11,086)	11,098)	10,460)	9,418)	9,119)	8,889)	9,879)	12,060)	14,050)	17,030)	19,342)	20,997)	23,805)	26,906)	29,356)	29,628)
Participations ne donnant pas le contrôle	4,159)	4,275)	4,120)	3,955)	3,835)	3,732)	3,632)	3,646)	3,567)	3,484)	3,430)	3,461)	3,634)	3,884)	4,106)	4,496)	4,744)	6,184)	6,476)	6,806)	7,045)	7,094)
Total des capitaux propres	20,368)	20,522)	19,707)	18,054)	16,714)	15,606)	14,718)	14,744)	14,027)	12,902)	12,549)	12,350)	13,513)	15,944)	18,156)	21,526)	24,086)	27,181)	30,281)	33,712)	36,401)	36,722)
Total du passif et des capitaux propres	151,589)	150,954)	150,020)	149,371)	148,611)	148,044)	147,193)	146,682)	145,615)	144,870)	144,523)	143,669)	143,258)	143,948)	142,491)	142,495)	144,026)	143,439)	144,206)	144,193)	145,136)	146,552)

Tendances générales des passifs à court terme: Les créditeurs, charges à payer et autres passifs à court terme connaissent une augmentation progressive de 8 310 millions de dollars en mars 2020 à 12 007 millions de dollars en juin 2025, avec des fluctuations intermédiaires. La portion à court terme de la dette à long terme montre une tendance volatile, avec une hausse notable entre mars et septembre 2020, puis une baisse puis une stabilisation avant une nouvelle augmentation en juin 2025. Le passif à court terme global présente une tendance haussière, passant de 13 215 millions de dollars en mars 2020 à un sommet de 14 556 millions en décembre 2024, avant de diminuer légèrement en mars 2025. Cela indique une augmentation générale des obligations financières à court terme, nécessitant une gestion attentive du fonds de roulement.
Evolution de la dette à long terme: La dette à long terme, moins la partie à court terme, affiche une tendance relativement stable avec une légère baisse de 74 787 millions de dollars en mars 2020 à 91 863 millions en juin 2025. Malgré des périodes de fluctuation, cette ligne révèle une augmentation globale, ce qui pourrait refléter un refinancement ou une augmentation de l'endettement à long terme. La stabilité de cette composante indique une gestion coordonnée entre la stratégie de financement à long terme et le remboursement.
Capitaux propres et financement: Les capitaux propres totaux connaissent une croissance régulière, passant d'environ 29 628 millions de dollars en mars 2020 à environ 20 368 millions en juin 2025. La composante "total des capitaux propres" montre une tendance d'augmentation constante, ce qui indique une amélioration de la solvabilité à long terme. La diversification en participations ne donnant pas le contrôle indique également une gestion stratégique de la structure actionariale, avec une augmentation progressive du capital versé supplémentaire, passant de 31 544 millions en mars 2020 à environ 23 536 millions en juin 2025, malgré des fluctuations dues peut-être à des opérations de financement ou de répartition de dividendes.
Bénéfices non répartis: Le déficit accumulé ou bénéfice non réparti montre une tendance négative persistante, passant d’un bénéfice de 436 millions de dollars en mars 2020 à un déficit de 6 533 millions en juin 2025. Ce déclin indique une rentabilité insuffisante pour couvrir les pertes antérieures et pourrait signaler un besoin de révision stratégique ou d’amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Trésorerie et éléments liés: La stock de trésorerie au prix coûtant présente une tendance à la baisse globale, avec une valeur négative significative à partir de 2020, atteignant -2 273 millions de dollars en juin 2025. La situation indique une position de trésorerie négative ou une gestion de liquidités serrée. La variabilité de ces valeurs suggère une gestion active des flux de trésorerie, éventuellement en lien avec le financement ou le service de la dette.
Total des capitaux propres et structure financière: Le total des capitaux propres, en combinant les actions, bénéfices non répartis et participations, montre une croissance soutenue, de 36 722 millions en mars 2020 à environ 20 368 millions en juin 2025. La contribution du résultat global et des participations sans contrôle semble suivre cette tendance, reflétant une augmentation de la valeur comptable pour les actionnaires sur la période. La croissance de cette métrique indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
Total du passif et des capitaux propres: Ce total reste relativement stable, oscillant autour de 146 000 à 151 000 millions de dollars, avec une légère augmentation globale. La stabilité relative de cette somme montre une balance entre la croissance des passifs et des capitaux propres sans impact majeur sur le total, témoignant d’une gestion équilibrée du bilan.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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