Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Netflix Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 déc. 2025	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Passifs de contenu à court terme	4,084,854)	4,102,640)	4,091,770)	4,128,905)	4,393,681)	4,489,971)	4,391,437)	4,436,021)	4,466,470)	4,259,582)	4,440,412)	4,344,580)	4,480,150)	4,225,890)	4,174,966)	4,066,289)	4,292,967)	4,110,962)	4,197,874)	4,297,957)
Comptes créditeurs	900,612)	793,233)	632,718)	614,489)	899,909)	641,953)	598,557)	607,348)	747,412)	534,429)	615,374)	591,987)	671,513)	560,156)	504,278)	617,202)	837,483)	643,059)	622,931)	532,942)
Charges à payer et autres passifs	3,220,869)	3,111,311)	2,489,486)	2,359,518)	2,156,544)	2,241,758)	1,876,244)	1,977,428)	1,803,960)	1,838,908)	1,908,714)	1,718,069)	1,514,650)	1,803,555)	1,596,035)	1,817,117)	1,449,351)	1,413,120)	1,125,591)	1,291,812)
Produits reportés	1,775,730)	1,724,675)	1,728,361)	1,609,726)	1,520,813)	1,513,048)	1,473,720)	1,469,484)	1,442,969)	1,306,185)	1,311,918)	1,262,271)	1,264,661)	1,176,323)	1,224,743)	1,239,048)	1,209,342)	1,182,632)	1,187,364)	1,140,271)
Dette à court terme	998,865)	—)	—)	1,005,881)	1,784,453)	1,820,396)	1,800,041)	798,936)	399,844)	399,614)	399,387)	399,163)	—)	—)	—)	—)	699,823)	699,473)	699,128)	698,788)
Passif à court terme	10,980,930)	9,731,859)	8,942,335)	9,718,519)	10,755,400)	10,707,126)	10,139,999)	9,289,217)	8,860,655)	8,338,718)	8,675,805)	8,316,070)	7,930,974)	7,765,924)	7,500,022)	7,739,656)	8,488,966)	8,049,246)	7,832,888)	7,961,770)
Passifs de contenu non courants	1,579,476)	1,591,973)	1,606,404)	1,696,662)	1,780,806)	1,918,089)	2,028,782)	2,370,692)	2,578,173)	2,668,472)	2,849,387)	2,908,029)	3,081,277)	2,955,368)	2,989,961)	2,945,221)	3,094,213)	2,301,026)	2,265,286)	2,465,626)
Dette à long terme	13,463,971)	14,463,020)	14,453,206)	14,011,037)	13,798,351)	14,160,932)	12,180,024)	13,217,038)	14,143,417)	13,900,754)	14,070,151)	14,037,965)	14,353,076)	13,888,117)	14,233,303)	14,534,561)	14,693,072)	14,793,691)	14,926,889)	14,860,552)
Autres passifs non courants	2,957,128)	3,193,948)	3,145,820)	2,633,353)	2,552,250)	2,774,961)	2,637,397)	2,585,364)	2,561,434)	2,486,215)	2,389,915)	2,400,085)	2,452,040)	2,424,637)	2,551,675)	2,567,427)	2,459,164)	2,281,277)	2,082,035)	1,950,986)
Passifs non courants	18,000,575)	19,248,941)	19,205,430)	18,341,052)	18,131,407)	18,853,982)	16,846,203)	18,173,094)	19,283,024)	19,055,441)	19,309,453)	19,346,079)	19,886,393)	19,268,122)	19,774,939)	20,047,209)	20,246,449)	19,375,994)	19,274,210)	19,277,164)
Total du passif	28,981,505)	28,980,800)	28,147,765)	28,059,571)	28,886,807)	29,561,108)	26,986,202)	27,462,311)	28,143,679)	27,394,159)	27,985,258)	27,662,149)	27,817,367)	27,034,046)	27,274,961)	27,786,865)	28,735,415)	27,425,240)	27,107,098)	27,238,934)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,001 $	7,286,410)	7,080,325)	6,932,828)	6,677,469)	6,252,126)	5,887,903)	5,680,061)	5,489,850)	5,145,172)	5,011,427)	4,874,208)	4,762,395)	4,637,601)	4,473,962)	4,316,870)	4,155,580)	4,024,561)	3,852,531)	3,721,246)	3,600,084)
Stock de trésorerie au prix coûtant	(22,372,658)	(20,270,631)	(18,392,942)	(16,754,929)	(13,171,638)	(12,254,855)	(10,547,055)	(8,934,056)	(6,922,200)	(4,399,677)	(1,876,753)	(1,228,920)	(824,190)	(824,190)	(824,190)	(824,190)	(824,190)	(600,022)	(500,022)	—)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	(580,382)	(719,256)	(904,668)	(85,735)	362,162)	(344,622)	(89,114)	(111,879)	(223,945)	(155,571)	(139,266)	(191,695)	(217,306)	(247,643)	(144,476)	(74,170)	(40,495)	(19,835)	9,775)	4,137)
Bénéfices non répartis	42,282,118)	39,863,597)	37,316,681)	34,191,268)	31,300,917)	29,432,310)	27,068,801)	24,921,495)	22,589,286)	21,651,448)	19,974,026)	18,486,416)	17,181,296)	17,126,012)	15,727,770)	14,286,819)	12,689,372)	12,081,943)	10,632,872)	9,279,859)
Capitaux propres	26,615,488)	25,954,035)	24,951,899)	24,028,073)	24,743,567)	22,720,736)	22,112,693)	21,365,410)	20,588,313)	22,107,627)	22,832,215)	21,828,196)	20,777,401)	20,528,141)	19,075,974)	17,544,039)	15,849,248)	15,314,617)	13,863,871)	12,884,080)
Total du passif et des capitaux propres	55,596,993)	54,934,835)	53,099,664)	52,087,644)	53,630,374)	52,281,844)	49,098,895)	48,827,721)	48,731,992)	49,501,786)	50,817,473)	49,490,345)	48,594,768)	47,562,187)	46,350,935)	45,330,904)	44,584,663)	42,739,857)	40,970,969)	40,123,014)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau des passifs et des capitaux propres.

Passifs à court terme: Les passifs à court terme présentent une fluctuation globale, avec une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2023. Une augmentation significative est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre 2023, avant une diminution au premier trimestre 2024. Cette tendance est ensuite inversée avec une augmentation continue jusqu'au premier trimestre 2025.
Passifs non courants: Les passifs non courants montrent une tendance à la hausse sur la période analysée, bien que cette augmentation ne soit pas linéaire. On observe une légère diminution au cours des derniers trimestres de la période, mais les niveaux restent globalement élevés.
Dette à long terme: La dette à long terme est relativement stable sur la majeure partie de la période, avec des fluctuations mineures. Une diminution notable est observée à partir du premier trimestre 2023, suivie d'une reprise au premier trimestre 2025.
Capitaux propres: Les capitaux propres affichent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Cette augmentation est plus marquée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023, puis se stabilise davantage.
Total du passif: Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, en parallèle avec l'évolution des passifs à court et long terme. Des variations trimestrielles sont observées, mais la tendance globale reste ascendante.
Actions ordinaires: Le nombre d'actions ordinaires en circulation augmente progressivement sur la période, ce qui peut influencer les ratios liés aux capitaux propres.
Stock de trésorerie: Le stock de trésorerie au prix coûtant présente une évolution négative significative sur la période, indiquant une utilisation des liquidités de l'entreprise. Cette diminution s'accélère vers la fin de la période analysée.
Bénéfices non répartis: Les bénéfices non répartis augmentent de manière constante sur la période, contribuant à l'accroissement des capitaux propres.

En résumé, l'entreprise a connu une augmentation globale de ses passifs et de ses capitaux propres au cours de la période analysée. L'évolution du stock de trésorerie et des bénéfices non répartis mérite une attention particulière dans le cadre d'une analyse plus approfondie.

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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