Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Trade Desk Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales
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Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une croissance significative de son passif total ainsi que de ses capitaux propres, témoignant d'une expansion solide de ses activités et d'une augmentation de sa valeur nette.
Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de 1 767 204 milliers de dollars en mars 2020 à 5 957 809 milliers de dollars en septembre 2025, reflétant une croissance continue de la structure financière de l'entreprise.
- Comptes créditeurs et passifs à court terme
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Les comptes créditeurs ont connu une hausse notable, passant de 663 410 à 2 720 093 milliers de dollars, indiquant une augmentation des dettes envers les fournisseurs et partenaires financiers à court terme. La tendance est également visible dans le passif à court terme, qui est passé de 734 374 à 2 948 984 milliers de dollars, témoignant d'une intensification des obligations à court terme au fil du temps.
Les charges à payer et autres passifs à court terme ont également variait, avec un pic en décembre 2022, mais montrent une tendance à la baisse par la suite dans la période récente. Par ailleurs, le passif lié aux contrats de location-exploitation à court terme a globalement augmenté, finissant à 72 414 milliers de dollars en septembre 2025, soulignant une croissance dans l'utilisation de contrats de location.
- Passif à court terme et passifs non courants
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Le passif à court terme montre une progression continue, atteignant un niveau élevé justifié par une augmentation globale des dettes à court terme. Les passifs non courants, en revanche, ont connu une relative stabilité, avec une tendance à la baisse sur la période, indiquant une gestion prudente des obligations à long terme.
Le total du passif non courant a diminué à partir d’un pic en 2020, puis s’est stabilisé, avant de progresser légèrement à partir de 2022. La part des passifs non courants dans le total du passif est restée relativement stable, représentant une proportion importante au fil du temps.
- Endettement et autres passifs non courants
- L'endettement net a connu une réduction significative, passant de 143 000 milliers de dollars en mars 2020 à une valeur non indiquée à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer un refinancement ou une gestion active de la dette. Par ailleurs, les autres passifs non courants ont augmenté légèrement, témoignant d’un accroissement des obligations hors dettes principales.
- Capitaux propres et résultats
- Les capitaux propres ont progressé de manière régulière, passant de 674 034 en mars 2020 à un pic en septembre 2025 à 2 695 833 milliers de dollars. La croissance reflète une augmentation des bénéfices non répartis, malgré une période de fluctuations. Notamment, le solde de bénéfices non répartis montre une tendance à la hausse jusqu’en 2022, avant de s’effondrer en mars 2024, marquée notamment par une perte de 162 356 milliers de dollars. Cela indique une période de pertes ou de distribution de dividendes significatives dans ce dernier épisode.
- Capital et autres éléments de résultats étendus
- Le capital versé supplémentaire a augmenté régulièrement, progressant de 417 769 à 2 818 189 milliers de dollars, traduisant les émissions d’actions ou des apports supplémentaires. L’article des autres éléments de résultat étendu est peu détaillé mais indique une évolution limitée dans la période observée.
- Tendances sectorielles et conclusions
- Globalement, la structure financière de l'entreprise a évolué vers une augmentation de l’endettement à long terme, une croissance du capital propre, et une expansion de ses engagements à court terme. La flexibilité financière pourrait avoir été renforcée par la gestion de la dette, tandis que la période récente témoigne d’une volatilité sur les résultats, notamment avec la perte enregistrée en mars 2024.