Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Trade Desk Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après une relative stabilité entre mars 2020 et juin 2020, une hausse notable est observée à partir de septembre 2020, culminant à décembre 2021. Cette tendance se poursuit, bien qu'avec des fluctuations, jusqu'à la fin de la période observée, indiquant une augmentation des obligations à court terme.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants présentent une évolution plus stable, avec une légère diminution au cours de 2020, suivie d'une reprise progressive. Une augmentation plus marquée est visible à partir de septembre 2023, suggérant une possible augmentation des investissements à long terme ou des obligations financières à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, avec une accélération significative à partir de 2021. Cette augmentation est principalement due à l'évolution du passif à court terme, mais est également influencée par les passifs non courants. Le niveau le plus élevé est atteint en décembre 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue jusqu'en juin 2021, puis une certaine stabilisation. Une diminution notable est observée en mars 2025, principalement due à une forte baisse des bénéfices non répartis. L'élément "Capital versé supplémentaire" a connu une augmentation constante tout au long de la période, contribuant à la croissance globale des capitaux propres.
- Bénéfices non répartis (déficit accumulé)
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière constante jusqu'en septembre 2021, puis ont commencé à fluctuer. Une baisse significative est observée à partir de mars 2025, indiquant une possible perte nette ou un versement important de dividendes.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont augmenté de manière significative à partir de septembre 2020, atteignant un pic en décembre 2020, puis ont fluctué. Une tendance à la hausse est de nouveau observée à partir de septembre 2023, suggérant une augmentation des achats à crédit.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Ces charges ont connu une augmentation modérée sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. L'augmentation la plus importante est observée entre septembre 2021 et décembre 2022.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation globale de son passif, en particulier du passif à court terme, tandis que les capitaux propres ont connu une croissance soutenue jusqu'à une récente diminution en raison de l'évolution des bénéfices non répartis. L'évolution des comptes créditeurs suggère une gestion des achats à crédit variable au cours de la période.