Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Alphabet Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation globale sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre mars 2020 et décembre 2020, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle hausse significative en décembre 2022 et mars 2025. Cette évolution pourrait indiquer une modification des conditions de paiement avec les fournisseurs ou une augmentation du volume d’achats.
- Rémunération et avantages sociaux accumulés
- Les charges liées à la rémunération et aux avantages sociaux ont augmenté de manière constante tout au long de la période. L’augmentation la plus importante se situe entre mars 2020 et décembre 2020, puis entre mars 2021 et décembre 2021. Cette tendance suggère une croissance de la masse salariale, potentiellement due à une expansion des effectifs ou à des augmentations de salaire.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Les charges à payer et autres passifs à court terme présentent une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable à partir de septembre 2021. Cette augmentation pourrait être liée à une gestion du fonds de roulement ou à des changements dans les délais de paiement des fournisseurs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative sur la période, reflétant l’évolution des comptes créditeurs, des charges à payer et autres passifs à court terme. L’augmentation est particulièrement marquée à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer une dépendance accrue au financement à court terme.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme a connu des fluctuations, mais est restée relativement stable sur la période, avec une légère tendance à la baisse à partir de septembre 2024. Cela suggère une gestion prudente de la dette à long terme.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme ont augmenté globalement, principalement en raison de l’évolution des passifs liés aux contrats de location-exploitation et des autres passifs à long terme. Cette augmentation pourrait être liée à des investissements importants dans des actifs locatifs.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période, reflétant l’évolution des passifs à court et à long terme. L’augmentation est particulièrement prononcée à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation du niveau d’endettement global.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante sur la période, principalement en raison de l’évolution des bénéfices non répartis et du capital versé additionnel. Cette augmentation témoigne de la rentabilité de l’entreprise et de sa capacité à générer des fonds propres.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière significative sur l’ensemble de la période, reflétant l’évolution des deux composantes. Cette augmentation indique une croissance globale de l’entreprise.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une croissance globale de l’entreprise, accompagnée d’une augmentation du passif, en particulier du passif à court terme. Les capitaux propres ont également augmenté, ce qui témoigne de la rentabilité de l’entreprise. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes précises de ces évolutions et leur impact sur la santé financière de l’entreprise.