Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Alphabet Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du total du passif
- Une croissance progressive du total du passif est observée au fil des périodes, passant d'environ 69,7 milliards de dollars en mars 2020 à environ 139,1 milliards de dollars en juin 2025. Cette augmentation reflète une augmentation générale des engagements de l'entreprise, notamment dans les passifs à court terme et à long terme. La croissance est plus marquée dans les passifs à long terme, qui sont passés de 29,6 milliards à plus de 51,8 milliards de dollars, indiquant une augmentation de l'endettement à long terme ou des engagements liés à des contrats de location ou autres passifs à long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant d'environ 203,7 milliards à plus de 362,9 milliards de dollars. La progression constante est en partie attribuable à l'accumulation des bénéfices non répartis, qui ont augmenté de manière significative, de 151 milliards à plus de 275 milliards de dollars, suggérant une rentabilité soutenue. La valeur totale des actions en circulation a également augmenté, indiquant d’éventuelles émissions d’actions ou la croissance du capital par d’autres moyens.
- Comportement de la dette à long terme
- La dette à long terme, hors partie courante, montre une tendance à la baisse, passant de 5,0 milliards à environ 23,6 milliards de dollars. La majorité de cette dette affiche une réduction entre 2020 et 2024, puis une augmentation notable en 2025. La réduction progressive de la dette dans les années précédentes pourrait indiquer un effort de désendettement, tandis que la hausse en 2025 pourrait signaler de nouvelles emprunts ou refinancements.
- Comportement des passifs à court terme
- Les passifs à court terme ont globalement augmenté, passant d'environ 40,2 milliards à près de 87,3 milliards de dollars. La croissance est régulière, avec une hausse notable vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations immédiates ou des décalages de paiements. La tendance à la hausse des passifs à court terme suggère une intensification des activités ou une gestion accrue des dettes à court terme.
- Faits saillants concernant la liquidité et la solvabilité
- Les comptes créditeurs, les charges à payer, et autres passifs courants ont également augmenté, ce qui est cohérent avec l'accroissement global des passifs. La part des produits à payer et des produits reportés montre une croissance modérée, témoignant de décalages opérationnels ou de délais de paiement.
- Les fonds propres mobilisés
- Les actions détenues (catégories A, B, C et capital versé) ont connu une croissance progressive, se situant à environ 89,2 milliards de dollars en septembre 2025, renforçant la base de capitaux propres. La croissance des capitaux propres, combinée à une augmentation continue des actions en circulation, indique une politique de levée de fonds ou de réinvestissement des bénéfices dans le capital propre.
- Les autres éléments du résultat étendu et les bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont affiché une croissance continue, passant de 151 milliards en mars 2020 à plus de 275 milliards en juin 2025, ce qui contribue directement à l’augmentation des capitaux propres. Les autres éléments du résultat étendu montrent une volatilité, avec des variations négatives enregistrées à plusieurs reprises, indiquant des fluctuations dans les éléments du résultat global en dehors du résultat net.