Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à court terme (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a montré une tendance à l'augmentation de 2020 à 2022, passant de 5,9 à 7,03, ce qui indique une gestion plus efficiente des créances, permettant une rotation plus rapide des comptes clients. Cependant, en 2023, cette tendance s'inverse légèrement, avec une baisse à 6,41, avant de retrouver une légère hausse en 2024 à 6,69, témoignant d'une stabilité relative dans la gestion des créances à partir de 2022.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce taux a connu une croissance constante de 2020 à 2022, passant de 15,16 à 24,61, suggérant une accélération du paiement des fournisseurs ou une optimisation de la gestion des comptes fournisseurs. En 2023, le taux diminue à 17,79, puis augmente à 18,32 en 2024, indiquant une stabilisation ou une gestion plus équilibrée de ces dettes à partir de cette période.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Une progression régulière est observée au fil des années, de 1,55 en 2020 à 4,69 en 2024. Cette croissance reflète une amélioration de l’utilisation du fonds de roulement, indiquant une gestion plus efficace des ressources à court terme et une accélération du cycle de conversion du fonds de roulement en liquidités.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur a évolué de façon relativement stable, passant de 62 jours en 2020 à 52 jours en 2022, avant de remonter à 57 jours en 2023, puis de diminuer légèrement à 55 jours en 2024. La tendance à la baisse jusqu’en 2022 traduit une réduction du délai de recouvrement des créances, ce qui est favorable pour la liquidité. L’augmentation en 2023 pourrait révéler un décalage ou une légère dégradation dans la gestion du délai de paiement, mais la valeur en 2024 indique une tendance à la normalisation.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce délai a constamment diminué de 2020 à 2022, passant de 24 jours à 15 jours, ce qui indique un allongement du délai de paiement aux fournisseurs ou une optimisation de la gestion de ces dettes. En 2023, il remonte à 21 jours, puis se stabilise autour de cette valeur en 2024, reflétant une volonté d’équilibrer les délais de paiement tout en maintenant une gestion fluide de la trésorerie.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Revenus | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
Débiteurs, montant net | 52,340) | 47,964) | 40,258) | 39,304) | 30,930) | |
Taux d’activité à court terme | ||||||
Ratio de rotation des créances1 | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
Repères | ||||||
Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
Charter Communications Inc. | 17.79 | 18.42 | 18.49 | 20.04 | 21.85 | |
Comcast Corp. | 9.06 | 8.80 | 9.58 | 9.69 | 9.03 | |
Meta Platforms Inc. | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
Netflix Inc. | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
Walt Disney Co. | 7.18 | 7.21 | 6.54 | 5.04 | 5.15 | |
Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
Médias et divertissement | 8.22 | 7.84 | 8.31 | 7.80 | 7.37 | |
Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
Services de communication | 8.29 | 7.99 | 8.32 | 8.01 | 7.47 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs, montant net
= 350,018 ÷ 52,340 = 6.69
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- Évolution des revenus
- La société a connu une croissance constante de ses revenus sur la période analysée. En 2020, les revenus s’élevaient à 182,5 milliards de dollars, pour atteindre plus de 257,6 milliards de dollars en 2021. La croissance s’est poursuivie en 2022, avec une augmentation à 282,8 milliards, et s’est accentuée en 2023, avec un total de 307,4 milliards. En 2024, les revenus ont encore progressé, dépassant les 350 milliards de dollars, ce qui traduit une dynamique de croissance soutenue sur plusieurs années.
- Évolution des débiteurs (montant net)
- Les débiteurs ont également augmenté au fil des années, passant de 30,9 milliards de dollars en 2020 à 39,3 milliards en 2021, puis à 40,3 milliards en 2022. La tendance à la hausse s’est poursuivie en 2023 avec une valeur de 47,96 milliards, et en 2024, cette valeur s’est accrue à 52,34 milliards, reflétant une augmentation régulière des créances clients.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a globalement augmenté, passant de 5,9 en 2020 à 6,55 en 2021, puis à 7,03 en 2022. Après une légère baisse à 6,41 en 2023, il a repris une tendance haussière en atteignant 6,69 en 2024. Cette évolution indique une efficacité accrue dans le recouvrement des créances ou une gestion plus efficace du crédit client sur la période considérée.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Alphabet Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Coût des revenus | 146,306) | 133,332) | 126,203) | 110,939) | 84,732) | |
Comptes créditeurs | 7,987) | 7,493) | 5,128) | 6,037) | 5,589) | |
Taux d’activité à court terme | ||||||
Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
Repères | ||||||
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
Charter Communications Inc. | 37.69 | 35.88 | 34.53 | 43.48 | 39.23 | |
Comcast Corp. | 3.27 | 2.96 | 3.05 | 3.09 | 2.91 | |
Meta Platforms Inc. | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
Netflix Inc. | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
Walt Disney Co. | 3.97 | 3.91 | 3.36 | 2.76 | 3.33 | |
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
Médias et divertissement | 7.49 | 7.42 | 7.31 | 6.57 | 6.80 | |
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
Services de communication | 5.36 | 5.25 | 5.05 | 5.11 | 4.98 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= 146,306 ÷ 7,987 = 18.32
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- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 84,732 millions de dollars en 2020 à 146,306 millions en 2024. Cette augmentation reflète une hausse constante des dépenses liées à la production ou à l'acquisition des biens et services vendus par l'entreprise, indiquant probablement une expansion opérationnelle ou une augmentation des volumes d'activité.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont évolué de manière variable. Après une légère augmentation de 5,7 % entre 2020 et 2021, passant de 5,589 à 6,037 millions de dollars, une baisse importante est observée en 2022, avec une diminution à 5,128 millions. Cependant, une reprise en 2023, avec une augmentation à 7,493 millions, puis une progression en 2024 à 7,987 millions, montrent une tendance à la hausse sur le long terme. Ces variations peuvent indiquer des changements dans la gestion des dettes fournisseurs ou dans les modalités de paiement.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a augmenté de 15,16 en 2020 à un pic de 24,61 en 2022, signifiant que l'entreprise a accru la fréquence ou la rapidité avec laquelle elle règle ses fournisseurs. Après ce pic en 2022, une baisse en 2023 à 17,79 est observée, suivie d'une légère reprise en 2024 à 18,32. Ces fluctuations suggèrent un ajustement de la gestion des délais de paiement ou une variation dans la politique de gestion de la trésorerie liée aux fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Alphabet Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Actif circulant | 163,711) | 171,530) | 164,795) | 188,143) | 174,296) | |
Moins: Passif à court terme | 89,122) | 81,814) | 69,300) | 64,254) | 56,834) | |
Fonds de roulement | 74,589) | 89,716) | 95,495) | 123,889) | 117,462) | |
Revenus | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
Taux d’activité à court terme | ||||||
Taux de rotation du fonds de roulement1 | 4.69 | 3.43 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | |
Repères | ||||||
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
Meta Platforms Inc. | 2.48 | 2.53 | 3.59 | 2.59 | 1.42 | |
Netflix Inc. | 16.63 | 31.89 | 23.67 | — | 12.78 | |
Walt Disney Co. | — | 54.74 | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | |
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 7.35 | 6.15 | 5.98 | 4.05 | 2.83 | |
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
Services de communication | 16.54 | 12.30 | 13.83 | 8.56 | 4.72 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= 350,018 ÷ 74,589 = 4.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Une tendance à la baisse est observable dans le fonds de roulement, passant de 117 462 millions de dollars en 2020 à 74 589 millions de dollars en 2024. Après une hausse en 2021, une diminution significative est constatée à partir de 2022, indiquant peut-être une gestion plus stricte ou une réduction des actifs circulants ou des passifs à court terme.
- Revenus
- Les revenus présentent une croissance constante sur la période, passant de 182 527 millions de dollars en 2020 à 350 018 millions de dollars en 2024. La progression est régulière année après année, témoignant d’un développement soutenu des activités commerciales ou des sources de revenus de l'entreprise.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a connu une augmentation progressive, de 1,55 en 2020 à 4,69 en 2024. La croissance du taux de rotation indique une utilisation plus efficace ou plus rapide du fonds de roulement au fil des années, ce qui pourrait refléter une meilleure gestion de l’actif circulant ou une accélération du cycle d’exploitation.
Jours de rotation des comptes clients
Alphabet Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||
Ratio de rotation des créances | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
Jours de rotation des comptes clients1 | 55 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
Repères (Nombre de jours) | ||||||
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
Charter Communications Inc. | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | |
Comcast Corp. | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | |
Meta Platforms Inc. | 38 | 44 | 42 | 43 | 48 | |
Netflix Inc. | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
Walt Disney Co. | 51 | 51 | 56 | 72 | 71 | |
Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
Médias et divertissement | 44 | 47 | 44 | 47 | 50 | |
Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
Services de communication | 44 | 46 | 44 | 46 | 49 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 6.69 = 55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances montre une tendance générale à l'amélioration, passant de 5,9 en 2020 à un pic de 7,03 en 2022, avant de reculer légèrement à 6,41 en 2023 et de rebondir à 6,69 en 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à renouveler ses créances, bien que cette capacité ait été temporairement impactée en 2023.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les indicateurs en nombre de jours montrent une tendance à la baisse jusqu'en 2022, passant de 62 à 52 jours, ce qui reflète une gestion plus efficace du recouvrement des créances. Cependant, en 2023, on observe une augmentation à 57 jours, suivi d’une légère diminution à 55 jours en 2024, indiquant une certaine stabilité après une période d'amélioration. Ces fluctuations traduisent une gestion des comptes clients qui s'est améliorée puis quelque peu modérée au fil des années.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Alphabet Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||
Taux de rotation des comptes fournisseurs | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 20 | 21 | 15 | 20 | 24 | |
Repères (Nombre de jours) | ||||||
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
Charter Communications Inc. | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
Comcast Corp. | 112 | 123 | 120 | 118 | 125 | |
Meta Platforms Inc. | 93 | 68 | 72 | 66 | 29 | |
Netflix Inc. | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | |
Walt Disney Co. | 92 | 93 | 109 | 132 | 110 | |
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
Médias et divertissement | 49 | 49 | 50 | 56 | 54 | |
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
Services de communication | 68 | 70 | 72 | 71 | 73 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 18.32 = 20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Entre 2020 et 2022, le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une augmentation progressive, passant de 15,16 à 24,61. Cette évolution indique une accélération dans le règlement des dettes fournisseurs, pouvant suggérer une gestion plus efficace des paiements ou une amélioration des conditions de crédit avec les fournisseurs. En 2023, ce taux a diminué à 17,79, témoignant d'une réduction de la fréquence de rotation ou d'un allongement des délais de paiement, puis il a légèrement augmenté en 2024 à 18,32, restant supérieur au niveau de 2020.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Le nombre de jours pour le règlement des comptes fournisseurs a suivi une tendance inverse à celle du taux de rotation. Après avoir diminué de 24 jours en 2020 à 15 jours en 2022, cette métrique a augmenté à 21 jours en 2023 puis a maintenu une valeur équivalente à 20 jours en 2024. Cela indique une tendance au rallongement des délais de paiement, notamment à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une stratégie de gestion de trésorerie ou de négociation avec les fournisseurs visant à préserver la liquidité.