Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Netflix Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse sur la période, passant de 40,92 en 2020 à 26,2 en 2023, puis augmentant légèrement à 29,21 en 2024. Cette évolution indique une dégradation progressive de la rapidité avec laquelle les créances sont converties en liquidités, suivie d'une légère amélioration en 2024.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant de 23,28 en 2020 à 20,7 en 2021, puis enregistrant une hausse significative à 28,54 en 2022, avant de diminuer à nouveau pour atteindre 23,38 en 2024. La tendance montre une certaine volatilité dans la gestion des comptes fournisseurs, avec une augmentation en 2022 qui pourrait refléter une prompte règlement des dettes ou une modification des conditions de paiement.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio est absent pour 2021, mais a connu une progression notable de 12,78 en 2020 à 23,67 en 2022, puis une forte augmentation à 31,89 en 2023. Cependant, en 2024, le ratio chute à 16,63, signalant une possible désorganisation ou un changement dans la gestion du fonds de roulement, ou une Diminution de la rapidité dans la rotation des ressources à court terme.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur est resté relativement stable, passant de 9 jours en 2020 à 10 en 2021, puis augmentant à 11 en 2022. Il s’est accru à 14 jours en 2023 avant de revenir à 12 en 2024. La tendance indique une légère augmentation de la durée de recouvrement, puis une amélioration en 2024, ce qui pourrait refléter une meilleure gestion des recouvrements ou une modification des termes contractuels.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a montré une certaine stabilité avec une légère fluctuation : il était de 16 jours en 2020, augmentant à 18 en 2021, puis redescendant à 13 en 2022. Il est resté stable à 14 jours en 2023 avant de remonter à 16 jours en 2024. La tendance générale suggère une gestion relativement constante des délais de paiement aux fournisseurs, avec une petite variation indiquant peut-être une stratégie de gestion du fonds de roulement.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Netflix Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Créances clients | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Créances clients
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre 2020 et 2024, les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue. En 2020, ils s'élevaient à environ 24,99 milliards de dollars américains, atteignant près de 29,70 milliards en 2021. La progression s'est maintenue en 2022, avec une augmentation à environ 31,62 milliards, puis une nouvelle hausse en 2023 à environ 33,72 milliards de dollars. En 2024, les revenus ont poursuivi leur croissance pour atteindre approximativement 39,00 milliards de dollars, indiquant une tendance de croissance soutenue sur l'ensemble de la période analysée.
- Créances clients
- Les créances clients ont augmenté de façon régulière sur la période, se situant à environ 610,8 millions de dollars en 2020, puis passant à 804,3 millions en 2021, et poursuivant leur progression en 2022 avec environ 988,9 millions. En 2023, les créances ont dépassé le milliard, atteignant 1,287 milliards, et ont encore augmenté en 2024 pour atteindre approximativement 1,335 milliards de dollars, reflétant une croissance cohérente dans le chiffre d'affaires client.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio est un indicateur de la rapidité avec laquelle l'entreprise recouvre ses créances. Il a diminué de 40,92 en 2020 à 36,92 en 2021, puis à 31,97 en 2022, témoignant d'une baisse de la fréquence de rotation. En 2023, le ratio a connu une nouvelle baisse à 26,2, mais il a rebondi en 2024 à 29,21, indiquant une légère amélioration ou une stabilisation de la gestion des créances clients après une tendance à la baisse sur plusieurs années.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Netflix Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 15 276 319 dollars à la fin de 2020 à 21 038 464 dollars à la fin de 2024, soit une hausse cumulative. Cette croissance indique une augmentation des dépenses liées à la production des contenus ou à la distribution, ce qui peut refléter une expansion des activités ou des investissements significatifs dans les contenus originaux ou d’acquisition.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont également augmenté globalement, passant de 656 183 dollars à la fin de 2020 à 899 909 dollars à la fin de 2024. Cette tendance souligne une croissance des dettes envers les fournisseurs, probablement en lien avec l’expansion des opérations ou des investissements plus importants en contenus ou services, nécessitant un délai de paiement accru.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, avec une baisse notable de 23,28 en 2020 à 20,7 en 2021, puis une augmentation significative à 28,54 en 2022. Par la suite, il a diminué à 26,38 en 2023 pour revenir à 23,38 en 2024. Ces fluctuations indiquent des variations dans la rapidité avec laquelle l'entreprise paie ses fournisseurs. La baisse en 2021 pourrait suggérer un allongement des délais de paiement, tandis que la hausse en 2022 pourrait refléter une accélération des paiements ou une réduction des créances à court terme. La tendance récente montre une réduction du ratio, rapprochant la situation de celle de 2021, ce qui peut indiquer une gestion plus prudente ou une modification des conditions de paiement.
Taux de rotation du fonds de roulement
Netflix Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenus | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du fonds de roulement
- Le fonds de roulement a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une augmentation significative en 2020, atteignant près de 1 955 795 milliers de dollars, il a fortement chuté en 2021 avec une valeur négative de -419 141 milliers de dollars. Par la suite, il a rebondi en 2022 pour atteindre 1 335 499 milliers de dollars, puis a continué d’augmenter en 2023 à 1 057 478 milliers de dollars, atteignant finalement 2 344 979 milliers de dollars en 2024. Ces variations indiquent une gestion de la liquidité et du fonds de roulement with notable fluctuations, avec une période de difficulté en 2021 suivie d’une restructuration ou d’une amélioration de la gestion financière par la suite.
- Revenus
- Les revenus ont montré une croissance constante sur la période, passant de 24 996 056 milliers de dollars en 2020 à 39 000 966 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion continue de l’activité ou de la base de clientèle, témoignant d’une tendance positive durable concernant la capacité de l’entreprise à générer du chiffre d’affaires.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a été absent pour 2021. En 2020, il était à 12,78, puis a connu une augmentation en 2022 à 23,67, indiquant une meilleure utilisation du fonds de roulement pour générer des revenus. En 2023, il a encore progressé pour atteindre 31,89, témoignant d’une gestion plus efficace ou d’une organisation plus optimisée. Cependant, en 2024, ce taux a diminué à 16,63, ce qui pourrait signaler un ralentissement dans l’efficacité de l’utilisation du fonds de roulement ou une augmentation des investissements ou des besoins en liquidités. La variation de ce ratio suggère des changements dans la gestion opérationnelle et dans la dynamique de financement de l’entreprise.
Jours de rotation des comptes clients
Netflix Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Couverture des créances
- Le ratio de rotation des créances a diminué de 40,92 en 2020 à 26,2 en 2023, puis a légèrement augmenté à 29,21 en 2024. Cette tendance indique une nette réduction du nombre de fois où les créances sont renouvelées au cours de l'année, suggérant une amélioration de la gestion ou une réduction de la fréquence des encaissements liés aux créances clients au fil du temps, jusqu'en 2023, suivie d'une légère détérioration en 2024.
- Délai de recouvrement des créances
- Les jours de rotation des comptes clients ont progressé de 9 jours en 2020 à un pic de 14 jours en 2023, avant de diminuer à 12 jours en 2024. L'augmentation indique un délai plus long pour le recouvrement des créances potentiellement associé à un allongement des délais de paiement clients ou à des changements dans la politique de crédit. La réduction en 2024 pourrait signaler une stabilisation ou une amélioration dans la gestion des créances, permettant une rotation plus rapide.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Netflix Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Il a diminué de 23,28 en 2020 à 20,7 en 2021, indiquant une augmentation de la durée de paiement aux fournisseurs, puis a augmenté de manière significative en 2022, atteignant 28,54. Cette augmentation reflète une rotation plus rapide des comptes fournisseurs, suivie d'une légère baisse en 2023 à 26,38, et finalement une nouvelle baisse en 2024 à 23,38. Ces variations suggèrent une gestion des délais de paiement qui s'est modulée d'une année à l'autre, avec une tendance à raccourcir en 2022 pour s'allonger à nouveau en 2024.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a évolué de façon inverse par rapport au ratio. Il est passé de 16 jours en 2020 à 18 jours en 2021, puis a diminué à 13 jours en 2022, indiquant une réduction du délai de paiement. En 2023, ce chiffre s'est légèrement accru à 14 jours, puis est de nouveau revenu à 16 jours en 2024. La tendance générale montre une alternance entre une prolongation et une réduction des délais de paiement, avec une tendance globale à la stabilité autour de 15 jours à la fin de la période.