Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Comcast Corp., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré une légère hausse de 2020 à 2021, passant de 9,03 à 9,69. Ensuite, il a régressé légèrement en 2022 à 9,58, puis a diminué en 2023 à 8,8. En 2024, il a retrouvé une valeur proche de celle de 2021 à 9,06. Ces fluctuations suggèrent une gestion relativement constante des créances, avec une tendance à une rotation légèrement inférieure en 2023, avant une stabilisation en 2024.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 2,91 en 2020 à 3,09 en 2021, puis à 3,05 en 2022. En 2023, il est resté stable à 2,96, avant de croître à 3,27 en 2024. Cette tendance indique une accélération dans le paiement des fournisseurs à partir de 2024, reflétant peut-être une amélioration dans la gestion des dettes fournisseurs ou une stratégie de paiement plus dynamique.
- Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
- Les données relatives au taux de rotation du fonds de roulement ne sont pas disponibles. Aucun commentaire ne peut être formulé concernant cette métrique en l'absence de données.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont été relativement stables, oscillant entre 38 et 41 jours sur la période. Après avoir été de 40 jours en 2020, ils ont diminué à 38 jours en 2021 et 2022, indiquant une gestion plus efficace des créances. En 2023, le nombre de jours est revenu à 41, puis a retrouvé 40 en 2024, témoignant d'une stabilité dans le cycle de recouvrement des créances clients.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont montré une tendance générale à la diminution, passant de 125 jours en 2020 à 112 jours en 2024. Après une baisse progressive de 125 à 118 jours entre 2020 et 2021, puis une stabilisation à 120 jours en 2022, la période suivante voit une réduction continue à 123 jours en 2023, et finalement à 112 jours en 2024. Cette tendance indique une accélération du paiement aux fournisseurs ou une gestion plus rapide de ces dettes sur la période, pouvant refléter une optimisation du cycle de trésorerie ou un changement dans les termes de paiement.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Comcast Corp., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Créances, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Créances, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 103,564 millions de dollars en 2020 à 121,572 millions de dollars en 2023. Au début de la période, la hausse était modérée, puis elle s'est accentuée en 2021 et 2022, témoignant d'une expansion soutenue. Cependant, entre 2023 et 2024, la croissance semble se stabiliser, avec une augmentation marginale de 159 millions de dollars, indiquant une possible saturation ou une transition vers une croissance plus modérée.
- Évolution des créances nettes
- Les créances nettes ont augmenté de manière constante, passant de 11,466 millions de dollars en 2020 à un maximum de 13,813 millions en 2023. En 2024, une légère diminution à 13,661 millions est observée, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace des créances ou des modifications dans le délai de paiement des clients. La tendance générale indique une augmentation progressive des créances, en ligne avec la croissance des revenus.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio montre une certaine fluctuation mais reste globalement élevé. Il a augmenté de 9.03 en 2020 à 9.69 en 2021, traduisant une meilleure gestion ou une réduction des délais de recouvrement. En 2022, le ratio légèrement diminue à 9.58, puis chute à 8.8 en 2023, suggérant une baisse de l'efficacité du recouvrement ou un allongement des délais. Une reprise à 9.06 en 2024 indique une amélioration partielle, mais la tendance générale reste orientée vers une gestion des créances relativement efficace.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Comcast Corp., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Programmation et production | ||||||
| Créditeurs et charges à payer liées aux créanciers commerciaux | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Programmation et production ÷ Créditeurs et charges à payer liées aux créanciers commerciaux
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances en matière de programmation et production
- La dépense en programmation et production a enregistré une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 33 121 millions de dollars à 38 450 millions de dollars. Cette hausse pourrait indiquer un investissement accru dans le contenu ou une expansion des activités liées à la programmation. Cependant, en 2022, cette dépense a légèrement diminué à 38 213 millions de dollars, marquant un léger recul par rapport à l'année précédente. La tendance à la baisse se poursuit en 2023, avec une dépense de 36 762 millions de dollars, mais elle connaît un rebond en 2024 à 37 026 millions de dollars, se rapprochant du niveau de 2021.
- Analyse des comptes créditeurs et charges à payer liées aux créanciers commerciaux
- Il en ressort une croissance progressive des créditeurs et charges à payer, qui ont augmenté de 11 364 millions de dollars en 2020 à 12 544 millions de dollars en 2022. Cette augmentation pourrait refléter une stratégie de gestion de la trésorerie ou une extension des conditions de paiement avec les fournisseurs. En 2023, cette valeur a légèrement diminué à 12 437 millions de dollars, mais la tendance à la hausse reprend en 2024 pour atteindre 11 321 millions de dollars, ce qui indique une réduction notable par rapport à 2022.
- Analyse du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs montre une tendance à l'amélioration, passant de 2.91 en 2020 à 3.09 en 2021. En 2022, il diminue légèrement à 3.05, puis en 2023, il recule à 2.96. Cependant, en 2024, ce taux augmente de nouveau à 3.27, le dépassant ainsi par rapport à 2021. Cette hausse en 2024 indique probablement une augmentation de la fréquence ou de la rapidité avec laquelle l'entreprise règle ses fournisseurs, ce qui pourrait témoigner d'une gestion plus efficiente des comptes fournisseurs ou d'une modification des conditions de paiement.
Taux de rotation du fonds de roulement
Comcast Corp., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les fonds de roulement présentent une tendance à la baisse significative sur la période analysée. En 2020, ils étaient négatifs à hauteur de -2 055 millions de dollars américains, avec une dégradation progressive jusqu'en 2022, atteignant -6 061 millions de dollars. La situation se détériore davantage en 2023, avec une chute marquée à -16 211 millions de dollars, avant de s’améliorer légèrement en 2024, où ils restent négatifs à -12 780 millions de dollars. Cette tendance indique une dégradation continue de la liquidité à court terme et une augmentation potentielle des difficultés à couvrir les passifs à court terme.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance régulière au cours des cinq années. En 2020, ils s’élevaient à 103 564 millions de dollars, puis ont augmenté chaque année, dépassant 116 milliards en 2021, 121 milliards en 2022, et atteignant près de 122 millions en 2023. En 2024, la croissance se poursuit, avec un revenu recorded à 123 731 millions de dollars. Cette évolution témoigne d’une croissance stable et persistante de la capacité de l’entreprise à générer du chiffre d’affaires.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement n’a pas été fourni, ce qui limite la capacité à analyser l’efficacité de la gestion du fonds de roulement. Son évaluation resterait spéculative sans données concrètes.
Jours de rotation des comptes clients
Comcast Corp., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances s'est affiché en légère augmentation entre 2020 et 2021, passant de 9,03 à 9,69. Cependant, une légère diminution est observée en 2022, avec un ratio de 9,58. En 2023, le ratio diminue de nouveau à 8,8, indiquant une baisse de la fréquence de rotation par rapport à 2022. En 2024, le ratio se redresse à 9,06, s’approchant de ses niveaux de 2021, ce qui suggère une relative stabilité dans la gestion des créances à partir de cette année.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont connu une tendance relativement stable depuis 2020. Ils ont été de 40 jours en 2020, puis de 38 jours en 2021 et en 2022, indiquant une gestion consistente du recouvrement à ces périodes. En 2023, ces jours augmentent à 41, ce qui peut refléter un rallongement du délai de paiement ou des changements dans la politique de recouvrement. En 2024, le nombre de jours revient à 40, témoignant d’un retour à une situation similaire à celle de 2020, avec une gestion relativement équilibrée du délai de paiement des clients.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Comcast Corp., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Entre 2020 et 2024, le taux de rotation des comptes fournisseurs a généralement augmenté, passant de 2,91 en 2020 à 3,27 en 2024. Cette augmentation indique une tendance à payer les fournisseurs de manière plus fréquente, ce qui peut améliorer la gestion des liquidités et renforcer les relations avec les fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Au cours de la même période, le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a connu une baisse, passant de 125 jours en 2020 à 112 jours en 2024. Cela reflète une réduction du délai moyen pour payer les fournisseurs, cohérente avec l'augmentation du taux de rotation. La diminution de ces jours peut indiquer une gestion plus efficiente des délais de paiement, renforçant ainsi la position de liquidité de l'entreprise.