Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
DoorDash, Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (hors passif de location)
- Le ratio a été initialement stable puis a montré une légère augmentation de 2021 à 2023, oscillant autour de 0.06 à 0.09. Une augmentation significative est observable à partir de la fin de 2023 jusqu’au premier semestre 2024, atteignant un pic à 0.36. Cette hausse pourrait indiquer une augmentation importante de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou une modification dans la structure financière, notamment une hausse du passif. La donnée pour mars 2025 n’est pas disponible, mais le ratio reste élevé à 0.36, suggérant un risque accru lié au levier financier à cette période.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio connaît une stabilité relative avec une valeur de 0.23 en fin de période, permettant d’apprécier une relation constante entre la dette et les fonds propres, à l’exception d’un pic exceptionnel en décembre 2023. La stabilité indique que la structure de financement relative n’a pas connu de changements majeurs entre 2021 et 2024, hormis cette augmentation ponctuelle.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif de location)
- Le ratio évolue de manière similaire aux autres indicateurs, restant généralement autour de 0.07 à 0.08, sauf en décembre 2023 où il atteint brièvement 0.27. La tendance indique une gestion relativement prudente de l’endettement par rapport à la totalité des fonds propres ou capitaux, mais un accroissement ponctuel en fin de période peut signaler une augmentation récente de la dette.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio dénote une stabilité, restant autour de 0.16 à 0.17 jusque fin 2023, avec une hausse à 0.36 en mars 2024. La croissance importante à cette date suggère une augmentation significative de l’endettement total par rapport à l’actif, pouvant refléter un changement structurel ou une mobilisation importante de ressources empruntées.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif de location)
- Ce ratio se maintient à un niveau stable de 0.04 à 0.06 jusqu’en fin 2023, puis augmente notablement à 0.19 en mars 2024. La hausse indique une augmentation du passif par rapport à l’actif total, ce qui peut compromettre la solvabilité ou signaler une stratégie d’endettement accrue à ce stade.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a augmenté progressivement de 1.3 en mars 2021 à 1.65 en juin 2024, avec une légère fluctuation en 2023. La progression reflète une augmentation de l’endettement financier, signifiant une dépendance accrue aux financements externes au fil du temps.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Les données indiquent une absence de valeurs jusqu’en 2022, puis une dégradation spectaculaire avec des chiffres négatifs massifs à partir de septembre 2022, atteignant -1285 en décembre 2022 et octobre 2023. Cela suggère une capacité de l’entreprise à couvrir ses intérêts en perte ou en difficulté financière notable, rendant la couverture des intérêts très faible ou inexistante, et indiquant un risque financier accru durant cette période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
DoorDash, Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données relatives à la dette totale ne présentent pas de variations précises dans la période couverte en raison de l'absence de valeurs intermédiaires jusqu'à la dernière date disponible. La valeur finale indiquée est de 2721 millions de dollars américains. Cela suggère une augmentation significative de l'endettement à un moment donné ou une consolidation des dettes à cette date, mais une analyse plus éclairée nécessiterait des données intermédiaires.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance globalement positive sur la période analysée. Ils sont passés de 4555 millions de dollars en mars 2021 à 8923 millions de dollars en juin 2025. Cette croissance indique une augmentation régulière de la valeur comptable pour les actionnaires, avec quelques fluctuations mineures. En particulier, une hausse notable est observée entre juin 2022 (7410 millions) et juin 2023 (7569 millions), et la progression continue vers la fin de la période. Cette croissance peut refléter la génération de bénéfices, une émission de nouvelles actions ou une appréciation de la valeur de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio financier, fixé à 0,3, indique une structure financière où la dette représente environ 30 % des capitaux propres. Aucune variation n'est perceptible dans la période, ce qui pourrait signifier une stabilité dans la politique de gestion de la dette relativement à la croissance des capitaux propres. La constance de ce ratio suggère que l'entreprise maintient une structure financière équilibrée entre endettement et capitaux propres, ou qu'il n'y a pas eu de refinancement significatif ou de modification dans la stratégie financière durant la période observée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
DoorDash, Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 259 millions de dollars au premier trimestre 2021 à un pic de 547 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après ce sommet, une légère réduction est observable, avec une valeur de 3251 millions de dollars au premier trimestre 2025, indiquant une augmentation significative à long terme. La tendance générale montre une croissance constante de l'endettement, sauf dans les périodes plus récentes où une stabilisation ou une légère baisse est perceptible avant une forte augmentation vers la fin de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une progression régulière tout au long de la période, passant de 4555 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 8923 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette augmentation reflète une capacité à accroître la valeur nette de l'entreprise, probablement par la rétention de bénéfices et l'émission de nouvelles actions. La croissance est soutenue avec peu de fluctuations importantes, traduisant une tendance positive durable.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement relatif aux capitaux propres est relativement stable, oscillant entre 0,06 et 0,09 jusqu'au troisième trimestre 2023, ce qui indique une structure financière peu endettée par rapport aux fonds propres. Cependant, on constate une hausse notable à 0,36 au troisième trimestre 2024, correspondant probablement à l'augmentation marquée de la dette totale à cette période. Cette variation suggère une modification de la stratégie financière, avec une reliance accrue à l'endettement pour financer potentiellement la croissance ou d'autres investissements. La stabilité précédente avant cette explosion indique une gestion prudente de l'endettement jusqu'à cette période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
DoorDash, Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital affiche une tendance générale à la hausse au fil des périodes, passant de 4 555 millions de dollars en mars 2021 à 11 644 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation indique une augmentation significative des fonds propres de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une levée de capitaux, une augmentation de la valeur des actifs ou une rétention accrue des bénéfices. Il est notable que cette croissance n'est pas linéaire ; par exemple, entre juin 2022 et septembre 2022, une baisse est observée, mais la tendance globale reste à la hausse au cours de la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est constant à 0,23, ce qui suggère que l'entreprise maintient une structure de capital où la proportion de dette par rapport aux fonds propres reste stable. La stabilité de ce ratio indique une politique financière équilibrée, évitant une croissance excessive de l'endettement par rapport aux capitaux propres, bien que la dette totale précise ne soit pas renseignée pour toutes les périodes, ce qui limite une analyse plus fine de la dynamique de l'endettement.
- Comparaison entre la dette totale et le capital
- La dette totale en millions de dollars, bien que non renseignée pour la majorité des périodes, apparaît comme relativement faible ou inexistante jusqu'à une période récente. La dernière valeur indiquée est de 2 721 millions de dollars. La relation de cette dette avec le capital, en tenant compte du ratio d'endettement, laisse entendre que l'entreprise pourrait avoir recours à un endettement modéré, en cohérence avec sa politique de maintien d’un ratio stable. Cependant, le manque de données complètes pour la dette limitent une analyse exhaustive de cette composante.
- Analyse des tendances globales
- Dans l’ensemble, l’entreprise semble privilégier une augmentation progressive de ses fonds propres, ce qui peut refléter une stratégie de financement axée sur l’autofinancement ou des levées de capitaux pour financer ses opérations ou sa croissance. La stabilité du ratio d’endettement, malgré la croissance du capital, indique une gestion prudente des leviers financiers. La croissance importante du capital à long terme, combinée à un endettement contrôlé, reflète une approche équilibrée visant à soutenir le développement de l'entreprise tout en limitant l’exposition aux risques financiers liés à l’endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
DoorDash, Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse. Elle est passée de 259 millions de dollars américains au premier trimestre de 2021 à un pic de 547 millions de dollars en fin d'année 2023. Vers la fin de la période, en mi-2024 et au-delà, la dette a fortement augmenté, atteignant 3 251 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, enregistrant ainsi une croissance significative. Cette hausse peut indiquer un recours accru à l'endettement pour financer des investissements ou d'autres activités financières.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le capital total a également augmenté sur la période, passant de 4 814 millions de dollars en début de période à 12 174 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. On observe une croissance régulière, notamment entre la fin de 2022 et 2024, indiquant un renforcement du montant global des fonds propres et de la structure financière de l'entreprise, probable reflet d’émissions d’actions ou de rétentions de bénéfices et d’apports externes.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une relative stabilité entre 0,05 et 0,07, ce qui indique que la proportion de la dette par rapport au capital total est modérée, avec une légère hausse vers la fin de la période. Notamment, au troisième trimestre de 2024, le ratio atteint 0,27, témoignant d’une augmentation significative de la part de la dette dans la structure financière. Ce changement peut refléter une utilisation accrue de financements externes pour soutenir la croissance ou des opérations spécifiques, tout en accentuant le risque financier global.
Ratio d’endettement
DoorDash, Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a montré une croissance constante sur la période analysée. Après une valeur initiale de 5 902 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, il a augmenté de manière progressive pour atteindre 13 572 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion régulière des actifs, probablement liée à des investissements ou à une croissance opérationnelle soutenue.
- Variation du total de la dette
- Le total de la dette n'a pas été précisé pour la majorité des trimestres dans la période considérée. Cependant, une valeur de 2 721 millions de dollars américains est indiquée au dernier point de données. Cette information suggère une augmentation potentielle ou une consolidation de la dette, mais l’absence de données intermédiaires limite une analyse précise de son évolution dans le temps.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a été constant à 0.16 dans tous les points de mesure disponibles, indiquant que l'entreprise maintient un niveau d'endettement relativement faible par rapport à ses actifs totaux. Cette stabilité dans le ratio reflète une gestion équilibrée de la structure du capital et une politique de financement conservatrice.
- Observations générales
- Les données montrent une tendance à la croissance des actifs, ce qui peut indiquer une expansion de la capacité opérationnelle et une augmentation des ressources financières. La dette, bien que limitée dans l'information fournie, semble maîtrisée, renforçant l'idée d'une gestion prudente de la structure financière. La constance du ratio d’endettement souligne la volonté de l’entreprise de conserver une solide position financière, sans accroissement excessif de l’endettement relatif à ses actifs. La croissance des actifs pourrait également refléter des investissements stratégiques ou une augmentation de la valeur des investissements en actifs non courants.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
DoorDash, Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période analysée, passant d'environ 259 millions de dollars en mars 2021 à un sommet de 547 millions à la fin de 2023. Après cette période, la dette semble se stabiliser autour de 532 millions en juin 2024, puis diminue légèrement à 527 millions en septembre 2024. Cependant, une augmentation significative est observée en mars 2025, atteignant 3 251 millions de dollars, indiquant une croissance importante de l'endettement dans cette période plus récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue, passant de 5 902 millions de dollars en mars 2021 à 13 572 millions en septembre 2023. Cette tendance positive témoigne d'une expansion du bilan, avec une hausse régulière tout au long de la période sans fluctuations majeures. La croissance s’accélère après 2023, atteignant 16 950 millions de dollars en mars 2025, illustrant une augmentation soutenue de la taille de l’entreprise ou de ses investissements.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement relatif à l’actif se maintenait à un niveau faible, oscillant autour de 0,04 à 0,06 jusqu’à la fin de 2023, indiquant une structure financière majoritairement non endettée ou peu endettée par rapport à la taille de ses actifs. Notamment, ce ratio est resté stable à 0,05 durant cette période. Cependant, à partir de la début 2024, une hausse notable est observée, culminant à 0,19 en septembre 2023, ce qui traduit une augmentation significative de l'endettement en proportion de l'actif total, probablement liée à l'accroissement massif de la dette déclaré dans cette période.
Ratio d’endettement financier
DoorDash, Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l'entreprise montre une tendance générale à la croissance. Depuis 2021, où la valeur s'élève à 5 902 millions de dollars, l'actif augmente progressivement, atteignant 13 572 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette progression indique une accumulation continue d'actifs, suggérant une expansion des opérations ou des investissements importants au fil du temps. La croissance accélérée en fin de période, notamment entre 2023 et 2024, peut refléter une stratégie de croissance ou une augmentation significative des ressources détenues.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une évolution positive, passant de 4 555 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 8 923 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La tendance est ascendante, avec une période de croissance régulière, particulièrement notable entre 2022 et 2024 où la valeur dépasse la barre des 7 000 millions de dollars, culminant à plus de 8 900 millions. Cette évolution indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, probablement sous l'effet de profits réinvestis ou d'émissions de nouvelles actions, renforçant la structure financière à long terme.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, montre une tendance à la hausse, passant de 1.3 au premier trimestre 2021 à 1.9 au troisième trimestre 2024. La croissance de ce ratio indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres. La progression régulière sur la période suggère que l'entreprise a accru son recours à l'endettement pour financer son expansion ou ses investissements, ce qui pourrait éventuellement augmenter son risque financier si cette tendance se poursuivait.
Ratio de couverture des intérêts
DoorDash, Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La tendance de l'EBIT sur la période analysée montre une évolution négative initiale, avec des pertes croissantes atteignant un sommet négatif en fin 2022, notamment en raison de pertes importantes au quatrième trimestre de 2022. À partir du premier trimestre de 2023, une inversion de tendance apparaît, avec une reprise progressive des résultats, passant d'une perte de -145 millions de dollars américains au premier trimestre 2023 à un bénéfice de 271 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle à partir de cette période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts sont relativement faibles tout au long de la période, avec seulement quelques valeurs disponibles. Elles restent stables à 1 million de dollars américains à partir du troisième trimestre de 2021, indiquant une gestion maîtrisée des coûts financiers liés à l’endettement ou une absence d’endettement significatif durant la majorité de la période. La mise en évidence limitée des charges d’intérêts ne permet pas d’observer une tendance claire, mais leur maintien à un niveau faible contribue à une meilleure compréhension de la structure financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio affiche une tendance très défavorable tout au long de la période, affichant des valeurs fortement négatives, notamment durant l’année 2022. La baisse du ratio, culminant à -1285 en fin 2022, indique une capacité extrêmement réduite, voire inexistante, à couvrir les charges d’intérêts à partir des résultats opérationnels. La dégradation continue de ce ratio souligne une situation financière précaire durant cette période, avec une rentabilité insuffisante pour faire face aux obligations financières. La reprise observée à partir de 2023 n’est pas explicitement illustrée par des valeurs positives dans le ratio, mais elle indique une tendance à la stabilisation ou à une amélioration de la capacité de couverture, en lien avec la progression de l'EBIT positif à partir de cette période.