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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

Analyse des ratios de solvabilité 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Ratios de solvabilité (résumé)

Starbucks Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres 8.07 1.70 1.39 0.85
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 8.07 1.70 1.39 0.85
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres 2.35 2.08 2.18 2.22 2.39 2.37 2.34 2.21 2.34 1.57 1.87 2.09 1.99 1.91 2.05 2.16 2.38 2.26 1.63 2.21 1.46 0.89 0.63 0.58 0.46
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 1.54 1.48 1.52 1.53 1.57 1.58 1.57 1.54 1.55 1.29 1.41 1.48 1.46 1.45 1.50 1.49 1.49 2.26 1.63 2.21 1.46 0.89 0.63 0.58 0.46
Ratio d’endettement 0.51 0.52 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.51 0.47 0.50 0.52 0.53 0.56 0.58 0.51 0.42 0.58 0.53 0.52 0.46 0.39 0.40 0.37 0.27
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.84 0.84 0.85 0.86 0.84 0.85 0.85 0.86 0.82 0.75 0.80 0.83 0.83 0.86 0.88 0.83 0.74 0.58 0.53 0.52 0.46 0.39 0.40 0.37 0.27
Ratio d’endettement financier 20.66 4.31 3.73 3.22
Ratios de couverture
Taux de couverture des intérêts 11.07 10.82 10.22 10.01 9.66 9.76 12.25 12.95 13.08 12.40 8.49 3.76 2.78 3.66 5.23 12.29 14.35 14.49 15.69 15.50 18.04 34.94

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Starbucks Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à court terme 349,500 33,500 34,500 52,800 175,000 200,000 200,000 18,300 492,600 438,800 936,500 1,107,100 497,900 75,000 300,000
Portion à court terme de la dette à long terme 1,100,800 1,818,600 1,835,900 1,888,700 1,749,300 1,749,000 999,100 1,998,600 999,300 998,900 998,900 750,000 1,249,900 1,249,600 1,249,400 498,700 349,900 349,800 349,700 349,900
Dette à long terme, excluant la partie courante 13,564,800 13,547,600 13,544,400 13,544,800 13,176,700 13,119,900 13,930,800 14,014,400 13,586,300 13,616,900 13,619,200 14,630,300 14,673,500 14,659,600 14,645,600 11,658,700 10,653,200 11,167,000 11,159,100 9,141,500 9,130,700 9,090,200 6,149,100 6,185,100 4,566,500
Total de la dette 15,015,100 15,399,700 15,414,800 15,486,300 14,926,000 15,043,900 15,129,900 16,013,000 14,785,600 14,615,800 14,618,100 14,648,600 15,916,100 16,348,300 16,831,700 14,015,200 11,649,800 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
 
Capitaux propres (déficit) (8,616,000) (7,994,800) (8,348,600) (8,506,900) (8,673,800) (8,706,600) (8,666,500) (8,768,000) (8,457,200) (5,321,200) (6,800,800) (7,654,000) (7,909,700) (7,805,100) (8,621,600) (7,530,100) (6,759,900) (6,232,200) (4,320,600) (5,036,900) (2,884,900) 1,169,500 3,990,700 4,711,200 5,752,100
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 8.07 1.70 1.39 0.85
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Airbnb Inc. 0.24 0.22 0.39 0.38 0.36 0.36 0.38 0.42 0.42 0.45 0.58 0.63
Booking Holdings Inc. 11.29 4.49 2.50 2.37 2.23 1.77 1.99 2.54 2.90 2.46 2.40 2.90 2.23 1.45 1.43 1.63 1.24
Carnival Corp. & plc 4.60 4.44 4.50 5.75 5.69 4.89 4.07 4.25 3.38 2.74 2.10 1.72 1.58 1.31 1.28 1.00 0.53 0.45 0.42 0.46 0.48 0.42 0.39 0.41 0.39
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McDonald’s Corp.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres (déficit)
= 15,015,100 ÷ -8,616,000 =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Starbucks Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à court terme 349,500 33,500 34,500 52,800 175,000 200,000 200,000 18,300 492,600 438,800 936,500 1,107,100 497,900 75,000 300,000
Portion à court terme de la dette à long terme 1,100,800 1,818,600 1,835,900 1,888,700 1,749,300 1,749,000 999,100 1,998,600 999,300 998,900 998,900 750,000 1,249,900 1,249,600 1,249,400 498,700 349,900 349,800 349,700 349,900
Dette à long terme, excluant la partie courante 13,564,800 13,547,600 13,544,400 13,544,800 13,176,700 13,119,900 13,930,800 14,014,400 13,586,300 13,616,900 13,619,200 14,630,300 14,673,500 14,659,600 14,645,600 11,658,700 10,653,200 11,167,000 11,159,100 9,141,500 9,130,700 9,090,200 6,149,100 6,185,100 4,566,500
Total de la dette 15,015,100 15,399,700 15,414,800 15,486,300 14,926,000 15,043,900 15,129,900 16,013,000 14,785,600 14,615,800 14,618,100 14,648,600 15,916,100 16,348,300 16,831,700 14,015,200 11,649,800 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 1,309,400 1,275,300 1,265,200 1,269,500 1,257,500 1,245,700 1,214,800 1,236,300 1,253,300 1,251,300 1,308,400 1,296,400 1,267,600 1,248,800 1,237,100 1,253,500 1,268,900
Passif lié aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie courante 8,139,000 7,924,800 7,691,200 7,753,500 7,635,400 7,515,200 7,554,400 7,668,500 7,708,000 7,738,000 7,597,800 7,577,700 7,754,500 7,661,700 7,653,600 7,650,400 7,711,700
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 24,463,500 24,599,800 24,371,200 24,509,300 23,818,900 23,804,800 23,899,100 24,917,800 23,746,900 23,605,100 23,524,300 23,522,700 24,938,200 25,258,800 25,722,400 22,919,100 20,630,400 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
 
Capitaux propres (déficit) (8,616,000) (7,994,800) (8,348,600) (8,506,900) (8,673,800) (8,706,600) (8,666,500) (8,768,000) (8,457,200) (5,321,200) (6,800,800) (7,654,000) (7,909,700) (7,805,100) (8,621,600) (7,530,100) (6,759,900) (6,232,200) (4,320,600) (5,036,900) (2,884,900) 1,169,500 3,990,700 4,711,200 5,752,100
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 8.07 1.70 1.39 0.85
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Airbnb Inc. 0.27 0.25 0.45 0.43 0.41 0.42 0.44 0.49 0.49 0.53 0.71 0.76
Booking Holdings Inc. 11.79 4.69 2.58 2.45 2.31 1.83 2.04 2.60 2.97 2.53 2.49 3.01 2.35 1.53 1.51 1.73 1.31
Carnival Corp. & plc 4.79 4.63 4.69 5.98 5.91 5.08 4.21 4.41 3.51 2.85 2.20 1.80 1.65 1.38 1.35 1.07 0.59 0.45 0.42 0.46 0.48 0.42 0.39 0.41 0.39
Chipotle Mexican Grill Inc. 1.32 1.39 1.41 1.52 1.58 1.60 1.68 1.67 1.53 1.51 1.54 1.55 1.56 1.71 1.76 1.76 1.69 1.73 1.75 1.80

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres (déficit)
= 24,463,500 ÷ -8,616,000 =

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Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Starbucks Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à court terme 349,500 33,500 34,500 52,800 175,000 200,000 200,000 18,300 492,600 438,800 936,500 1,107,100 497,900 75,000 300,000
Portion à court terme de la dette à long terme 1,100,800 1,818,600 1,835,900 1,888,700 1,749,300 1,749,000 999,100 1,998,600 999,300 998,900 998,900 750,000 1,249,900 1,249,600 1,249,400 498,700 349,900 349,800 349,700 349,900
Dette à long terme, excluant la partie courante 13,564,800 13,547,600 13,544,400 13,544,800 13,176,700 13,119,900 13,930,800 14,014,400 13,586,300 13,616,900 13,619,200 14,630,300 14,673,500 14,659,600 14,645,600 11,658,700 10,653,200 11,167,000 11,159,100 9,141,500 9,130,700 9,090,200 6,149,100 6,185,100 4,566,500
Total de la dette 15,015,100 15,399,700 15,414,800 15,486,300 14,926,000 15,043,900 15,129,900 16,013,000 14,785,600 14,615,800 14,618,100 14,648,600 15,916,100 16,348,300 16,831,700 14,015,200 11,649,800 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
Capitaux propres (déficit) (8,616,000) (7,994,800) (8,348,600) (8,506,900) (8,673,800) (8,706,600) (8,666,500) (8,768,000) (8,457,200) (5,321,200) (6,800,800) (7,654,000) (7,909,700) (7,805,100) (8,621,600) (7,530,100) (6,759,900) (6,232,200) (4,320,600) (5,036,900) (2,884,900) 1,169,500 3,990,700 4,711,200 5,752,100
Total du capital 6,399,100 7,404,900 7,066,200 6,979,400 6,252,200 6,337,300 6,463,400 7,245,000 6,328,400 9,294,600 7,817,300 6,994,600 8,006,400 8,543,200 8,210,100 6,485,100 4,889,900 4,934,800 6,838,500 4,179,600 6,245,800 10,609,600 10,789,600 11,246,000 10,668,500
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 2.35 2.08 2.18 2.22 2.39 2.37 2.34 2.21 2.34 1.57 1.87 2.09 1.99 1.91 2.05 2.16 2.38 2.26 1.63 2.21 1.46 0.89 0.63 0.58 0.46
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Airbnb Inc. 0.20 0.18 0.28 0.27 0.26 0.26 0.27 0.30 0.29 0.31 0.37 0.39
Booking Holdings Inc. 1.24 1.05 1.05 0.92 0.82 0.71 0.70 0.69 0.64 0.67 0.72 0.74 0.71 0.71 0.74 0.69 0.59 0.59 0.62 0.55
Carnival Corp. & plc 0.82 0.82 0.82 0.85 0.85 0.83 0.80 0.81 0.77 0.73 0.68 0.63 0.61 0.57 0.56 0.50 0.35 0.31 0.30 0.32 0.32 0.30 0.28 0.29 0.28
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McDonald’s Corp. 1.14 1.15 1.16 1.18 1.20 1.23 1.23 1.21 1.15 1.19 1.20 1.25 1.26 1.29 1.32 1.31 1.32 1.35 1.26 1.25

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 15,015,100 ÷ 6,399,100 = 2.35

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Starbucks Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à court terme 349,500 33,500 34,500 52,800 175,000 200,000 200,000 18,300 492,600 438,800 936,500 1,107,100 497,900 75,000 300,000
Portion à court terme de la dette à long terme 1,100,800 1,818,600 1,835,900 1,888,700 1,749,300 1,749,000 999,100 1,998,600 999,300 998,900 998,900 750,000 1,249,900 1,249,600 1,249,400 498,700 349,900 349,800 349,700 349,900
Dette à long terme, excluant la partie courante 13,564,800 13,547,600 13,544,400 13,544,800 13,176,700 13,119,900 13,930,800 14,014,400 13,586,300 13,616,900 13,619,200 14,630,300 14,673,500 14,659,600 14,645,600 11,658,700 10,653,200 11,167,000 11,159,100 9,141,500 9,130,700 9,090,200 6,149,100 6,185,100 4,566,500
Total de la dette 15,015,100 15,399,700 15,414,800 15,486,300 14,926,000 15,043,900 15,129,900 16,013,000 14,785,600 14,615,800 14,618,100 14,648,600 15,916,100 16,348,300 16,831,700 14,015,200 11,649,800 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 1,309,400 1,275,300 1,265,200 1,269,500 1,257,500 1,245,700 1,214,800 1,236,300 1,253,300 1,251,300 1,308,400 1,296,400 1,267,600 1,248,800 1,237,100 1,253,500 1,268,900
Passif lié aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie courante 8,139,000 7,924,800 7,691,200 7,753,500 7,635,400 7,515,200 7,554,400 7,668,500 7,708,000 7,738,000 7,597,800 7,577,700 7,754,500 7,661,700 7,653,600 7,650,400 7,711,700
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 24,463,500 24,599,800 24,371,200 24,509,300 23,818,900 23,804,800 23,899,100 24,917,800 23,746,900 23,605,100 23,524,300 23,522,700 24,938,200 25,258,800 25,722,400 22,919,100 20,630,400 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
Capitaux propres (déficit) (8,616,000) (7,994,800) (8,348,600) (8,506,900) (8,673,800) (8,706,600) (8,666,500) (8,768,000) (8,457,200) (5,321,200) (6,800,800) (7,654,000) (7,909,700) (7,805,100) (8,621,600) (7,530,100) (6,759,900) (6,232,200) (4,320,600) (5,036,900) (2,884,900) 1,169,500 3,990,700 4,711,200 5,752,100
Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 15,847,500 16,605,000 16,022,600 16,002,400 15,145,100 15,098,200 15,232,600 16,149,800 15,289,700 18,283,900 16,723,500 15,868,700 17,028,500 17,453,700 17,100,800 15,389,000 13,870,500 4,934,800 6,838,500 4,179,600 6,245,800 10,609,600 10,789,600 11,246,000 10,668,500
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 1.54 1.48 1.52 1.53 1.57 1.58 1.57 1.54 1.55 1.29 1.41 1.48 1.46 1.45 1.50 1.49 1.49 2.26 1.63 2.21 1.46 0.89 0.63 0.58 0.46
Repères
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Airbnb Inc. 0.22 0.20 0.31 0.30 0.29 0.29 0.31 0.33 0.33 0.35 0.41 0.43
Booking Holdings Inc. 1.23 1.05 1.05 0.92 0.82 0.72 0.71 0.70 0.65 0.67 0.72 0.75 0.72 0.71 0.75 0.70 0.61 0.60 0.63 0.57
Carnival Corp. & plc 0.83 0.82 0.82 0.86 0.86 0.84 0.81 0.82 0.78 0.74 0.69 0.64 0.62 0.58 0.57 0.52 0.37 0.31 0.30 0.32 0.32 0.30 0.28 0.29 0.28
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.57 0.58 0.58 0.60 0.61 0.62 0.63 0.62 0.61 0.60 0.61 0.61 0.61 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 0.64 0.64

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 24,463,500 ÷ 15,847,500 = 1.54

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .

Ratio d’endettement

Starbucks Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à court terme 349,500 33,500 34,500 52,800 175,000 200,000 200,000 18,300 492,600 438,800 936,500 1,107,100 497,900 75,000 300,000
Portion à court terme de la dette à long terme 1,100,800 1,818,600 1,835,900 1,888,700 1,749,300 1,749,000 999,100 1,998,600 999,300 998,900 998,900 750,000 1,249,900 1,249,600 1,249,400 498,700 349,900 349,800 349,700 349,900
Dette à long terme, excluant la partie courante 13,564,800 13,547,600 13,544,400 13,544,800 13,176,700 13,119,900 13,930,800 14,014,400 13,586,300 13,616,900 13,619,200 14,630,300 14,673,500 14,659,600 14,645,600 11,658,700 10,653,200 11,167,000 11,159,100 9,141,500 9,130,700 9,090,200 6,149,100 6,185,100 4,566,500
Total de la dette 15,015,100 15,399,700 15,414,800 15,486,300 14,926,000 15,043,900 15,129,900 16,013,000 14,785,600 14,615,800 14,618,100 14,648,600 15,916,100 16,348,300 16,831,700 14,015,200 11,649,800 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
 
Total de l’actif 29,179,700 29,445,500 28,733,000 28,609,000 28,256,100 27,978,400 28,156,200 29,021,500 28,833,900 31,392,600 29,476,800 28,371,700 29,968,400 29,374,500 29,140,600 27,478,900 27,731,300 19,219,600 20,894,400 17,641,900 19,981,300 24,156,400 17,182,100 17,553,500 18,518,500
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1 0.51 0.52 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.51 0.47 0.50 0.52 0.53 0.56 0.58 0.51 0.42 0.58 0.53 0.52 0.46 0.39 0.40 0.37 0.27
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Airbnb Inc. 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.12 0.10 0.12 0.14 0.15 0.13 0.16
Booking Holdings Inc. 0.58 0.54 0.53 0.48 0.49 0.42 0.39 0.44 0.46 0.47 0.51 0.58 0.55 0.53 0.55 0.48 0.40 0.40 0.40 0.38
Carnival Corp. & plc 0.62 0.62 0.63 0.65 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66 0.62 0.58 0.56 0.55 0.50 0.49 0.42 0.28 0.26 0.24 0.25 0.26 0.24 0.23 0.23 0.23
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McDonald’s Corp. 0.70 0.72 0.71 0.71 0.71 0.72 0.70 0.67 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.75 0.78 0.77 0.72 0.72 0.71 0.71

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 15,015,100 ÷ 29,179,700 = 0.51

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 . 

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Starbucks Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à court terme 349,500 33,500 34,500 52,800 175,000 200,000 200,000 18,300 492,600 438,800 936,500 1,107,100 497,900 75,000 300,000
Portion à court terme de la dette à long terme 1,100,800 1,818,600 1,835,900 1,888,700 1,749,300 1,749,000 999,100 1,998,600 999,300 998,900 998,900 750,000 1,249,900 1,249,600 1,249,400 498,700 349,900 349,800 349,700 349,900
Dette à long terme, excluant la partie courante 13,564,800 13,547,600 13,544,400 13,544,800 13,176,700 13,119,900 13,930,800 14,014,400 13,586,300 13,616,900 13,619,200 14,630,300 14,673,500 14,659,600 14,645,600 11,658,700 10,653,200 11,167,000 11,159,100 9,141,500 9,130,700 9,090,200 6,149,100 6,185,100 4,566,500
Total de la dette 15,015,100 15,399,700 15,414,800 15,486,300 14,926,000 15,043,900 15,129,900 16,013,000 14,785,600 14,615,800 14,618,100 14,648,600 15,916,100 16,348,300 16,831,700 14,015,200 11,649,800 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 1,309,400 1,275,300 1,265,200 1,269,500 1,257,500 1,245,700 1,214,800 1,236,300 1,253,300 1,251,300 1,308,400 1,296,400 1,267,600 1,248,800 1,237,100 1,253,500 1,268,900
Passif lié aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie courante 8,139,000 7,924,800 7,691,200 7,753,500 7,635,400 7,515,200 7,554,400 7,668,500 7,708,000 7,738,000 7,597,800 7,577,700 7,754,500 7,661,700 7,653,600 7,650,400 7,711,700
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 24,463,500 24,599,800 24,371,200 24,509,300 23,818,900 23,804,800 23,899,100 24,917,800 23,746,900 23,605,100 23,524,300 23,522,700 24,938,200 25,258,800 25,722,400 22,919,100 20,630,400 11,167,000 11,159,100 9,216,500 9,130,700 9,440,100 6,798,900 6,534,800 4,916,400
 
Total de l’actif 29,179,700 29,445,500 28,733,000 28,609,000 28,256,100 27,978,400 28,156,200 29,021,500 28,833,900 31,392,600 29,476,800 28,371,700 29,968,400 29,374,500 29,140,600 27,478,900 27,731,300 19,219,600 20,894,400 17,641,900 19,981,300 24,156,400 17,182,100 17,553,500 18,518,500
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.84 0.84 0.85 0.86 0.84 0.85 0.85 0.86 0.82 0.75 0.80 0.83 0.83 0.86 0.88 0.83 0.74 0.58 0.53 0.52 0.46 0.39 0.40 0.37 0.27
Repères
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Airbnb Inc. 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.14 0.12 0.14 0.17 0.17 0.15 0.19
Booking Holdings Inc. 0.61 0.56 0.55 0.50 0.51 0.43 0.40 0.45 0.48 0.49 0.52 0.60 0.57 0.55 0.57 0.50 0.42 0.42 0.43 0.41
Carnival Corp. & plc 0.64 0.65 0.66 0.68 0.70 0.69 0.68 0.69 0.68 0.65 0.61 0.59 0.57 0.53 0.52 0.45 0.31 0.26 0.24 0.25 0.26 0.24 0.23 0.23 0.23
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.50 0.51 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.55 0.56 0.57 0.56 0.57 0.58 0.58

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 24,463,500 ÷ 29,179,700 = 0.84

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024  .

Ratio d’endettement financier

Starbucks Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de l’actif 29,179,700 29,445,500 28,733,000 28,609,000 28,256,100 27,978,400 28,156,200 29,021,500 28,833,900 31,392,600 29,476,800 28,371,700 29,968,400 29,374,500 29,140,600 27,478,900 27,731,300 19,219,600 20,894,400 17,641,900 19,981,300 24,156,400 17,182,100 17,553,500 18,518,500
Capitaux propres (déficit) (8,616,000) (7,994,800) (8,348,600) (8,506,900) (8,673,800) (8,706,600) (8,666,500) (8,768,000) (8,457,200) (5,321,200) (6,800,800) (7,654,000) (7,909,700) (7,805,100) (8,621,600) (7,530,100) (6,759,900) (6,232,200) (4,320,600) (5,036,900) (2,884,900) 1,169,500 3,990,700 4,711,200 5,752,100
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1 20.66 4.31 3.73 3.22
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Airbnb Inc. 2.53 2.35 4.19 3.78 2.88 2.90 3.63 3.60 2.87 3.05 4.56 3.91
Booking Holdings Inc. 23.47 9.12 6.01 6.12 5.12 3.83 4.21 4.98 4.97 4.47 4.51 5.23 4.66 3.61 3.60 4.05 3.23
Carnival Corp. & plc 7.45 7.14 7.15 8.84 8.43 7.32 6.20 6.42 5.17 4.39 3.60 3.08 2.89 2.61 2.61 2.39 1.93 1.78 1.74 1.85 1.81 1.73 1.69 1.76 1.70
Chipotle Mexican Grill Inc. 2.63 2.74 2.73 2.84 2.93 2.93 3.04 3.03 2.90 2.87 2.91 2.93 2.96 3.12 3.15 3.11 3.03 3.04 3.03 3.12
McDonald’s Corp.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres (déficit)
= 29,179,700 ÷ -8,616,000 =

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Taux de couverture des intérêts

Starbucks Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Starbucks 1,024,400 1,219,300 1,141,700 908,300 855,200 878,300 912,900 674,500 815,900 1,764,300 1,153,400 659,400 622,200 392,600 (678,400) 328,400 885,700 802,600 1,372,800 663,200 760,600 755,500 852,500 660,100 2,250,200
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 200 300 800 500 200 200 800 100 300 (3,600) (400) (400) 400 (4,400) (200) 600 (500) (300) (100)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 354,700 373,700 322,400 301,300 279,800 222,600 278,500 201,100 246,300 482,900 257,100 230,500 186,100 49,700 (133,900) 65,400 258,500 201,600 303,700 161,200 205,100 175,600 174,800 155,800 755,800
Plus: Charges d’intérêts 140,100 143,200 140,900 136,300 129,700 125,400 123,100 119,100 115,300 120,700 113,400 115,000 120,700 125,100 120,800 99,200 91,900 95,700 86,400 73,900 75,000 63,900 45,400 35,100 25,900
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 1,519,200 1,736,200 1,605,200 1,345,900 1,264,700 1,226,600 1,315,300 995,200 1,177,700 2,368,100 1,524,700 1,004,900 929,000 567,500 (691,200) 489,400 1,235,700 1,099,500 1,763,300 893,900 1,040,500 995,600 1,072,200 850,700 3,031,800
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des intérêts1 11.07 10.82 10.22 10.01 9.66 9.76 12.25 12.95 13.08 12.40 8.49 3.76 2.78 3.66 5.23 12.29 14.35 14.49 15.69 15.50 18.04 34.94
Repères
Taux de couverture des intérêtsConcurrents2
Airbnb Inc. 26.33 166.72 145.45 96.66 83.88 81.06 58.89 40.98 0.31
Booking Holdings Inc. 7.11 8.82 9.14 10.82 11.03 11.24 7.95 3.94 5.39 3.50 3.03 3.59 2.59 6.44 12.20 17.17 23.40
Carnival Corp. & plc 1.21 0.97 0.21 -0.77 -1.74 -2.78 -3.71 -5.12 -5.00 -4.95 -4.71 -5.12 -8.26 -10.46 -11.71 -7.55 10.30 15.86 16.27 16.09 17.01 17.53
McDonald’s Corp. 8.73 8.82 8.73 7.84 7.48 7.44 7.64 8.43 8.70 8.38 7.89 6.37 6.04 6.32 6.39 7.77 8.15

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Q1 2024 calcul
Taux de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024 + EBITQ4 2023 + EBITQ3 2023 + EBITQ2 2023) ÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024 + Charges d’intérêtsQ4 2023 + Charges d’intérêtsQ3 2023 + Charges d’intérêtsQ2 2023)
= (1,519,200 + 1,736,200 + 1,605,200 + 1,345,900) ÷ (140,100 + 143,200 + 140,900 + 136,300) = 11.07

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Starbucks Corp. s’est amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024 .