Structure du bilan : passif et capitaux propres
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DoorDash, Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution de la part des comptes créditeurs
- La proportion des comptes créditeurs par rapport au passif total a connu une variation notable au cours de la période. Après une augmentation initiale de 1.27 % à 2.36 % entre le premier et le quatrième trimestre de 2021, elle a diminué à 1.6 % à la fin de 2021, puis fluctué autour de 1.8 à 2.5 % jusqu'au deuxième trimestre de 2024, avant de revenir à une valeur proche de 2.04 % à la fin de cette période. Ces fluctuations peuvent indiquer des changements dans la gestion des dettes fournisseurs ou une variation dans la politique de paiement.
- Évolution des passifs liés aux contrats de location
- La part des passifs courants liés aux contrats de location-exploitation a augmenté progressivement, représentant 0.32 % en mars 2021 pour atteindre 0.56 % à la fin de 2022. Depuis, la tendance s'est stabilisée autour de 0.53 à 0.6 %, reflétant probablement une stabilisation des obligations locatives. La part des passifs non courants a, quant à elle, connu une légère baisse, passant de 4.07 % à 4.66 %, puis stabilisée, indiquant une gestion relativement constante de ces contrats.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Cette catégorie a connu une croissance significative de 16.94 % en mars 2021 à un pic de 32.11 % en décembre 2022. Elle a légèrement fluctué par la suite, restant relativement élevée, puis a diminué à 25.21 % à la fin de septembre 2024. La tendance indique une augmentation importante des passifs à court terme au cours de la période, ce qui pourrait refléter une intensification des obligations à court terme ou une stratégie de gestion de la trésorerie.
- Part des passifs à court terme
- Le pourcentage de passifs à court terme par rapport au total du passif a augmenté de 18.54 % en mars 2021 à 34.55 % en septembre 2022, indiquant une intensification de la volatilité ou de la nécessité de financement à court terme. Après cette période, il a fluctué légèrement, pour atteindre 33.72 % à septembre 2023, avant une diminution à 27.71 % en septembre 2024. Cette évolution souligne une gestion active du profil d’échéance des passifs.
- Passifs non courants
- Le ratio des passifs non courants, en légère progression initiale, a atteint un pic de 6.09 % en juin 2022, puis a diminué pour atteindre 4.42 % à septembre 2024. La baisse indique une réduction relative des engagements de longue durée ou une amélioration de la structure financière en faveur des passifs courants.
- Billets convertibles
- Une seule donnée pour cette catégorie, correspondant à 16.05 % du passif total, a été indiquée, sans évolution visible sur la période où cette information est présente, ce qui suggère une utilisation ponctuelle ou une simplification dans la présentation de ces dettes.
- Autres passifs
- Les autres passifs ont connu une augmentation progressive, passant de 0.22 % en mars 2021 à un maximum de 1.87 % en juin 2024, avant de revenir à 0.9 % en septembre 2024. Cette tendance indique une diversification ou une évolution dans la composition des passifs, avec une augmentation relative de certains éléments hors des catégories principales.
- Structure globale du passif
- Le total du passif en tant que pourcentage du passif total est resté historiquement élevé, atteignant environ 47.33 % en septembre 2024. La part des capitaux propres, en revanche, a diminué de 77.18 % à 52.64 % sur la période, indiquant une augmentation de l'endettement ou une dilution des capitaux propres, potentiellement liée à des levées de fonds ou à des émissions d’actions. La croissance des passifs totaux et la baisse relative des capitaux propres soulignent une évolution vers une structure de financement plus orientée vers l'endettement.
- Participations ne donnant pas le contrôle rachetables
- Cette ligne montre une diminution progressive, passant de valeurs indéfinies (absence de données initiales) à une contribution marginale de 0.03 % en juin 2025, traduisant une réduction de leur importance dans la structure financière.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a augmenté de 106.37 % en mars 2021 pour atteindre un pic à 117.25 % en mars 2023, puis a connu une baisse progressive pour atteindre 79.29 % en juin 2025. Cette évolution reflète probablement des levées de fonds ou des apports de capitaux supplémentaires, suivis d'une réduction ou d'une utilisation partielle de ces fonds au fil du temps.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Ce poste a montré une certaine volatilité, avec une présence de valeurs négatives puis positives, indiquant une fluctuation des éléments de l’état des résultats étendus hors résultat net, sans tendance clairement définie.
- Déficit accumulé
- Le déficit accumulé, en tant que ratio, a connu une tendance à la hausse initiale, atteignant un maximum à -50.72 % en juin 2022, avant de fléchir régulièrement, pour se réduire à -28.18 % en juin 2025. Cette réduction indique une amélioration progressive de la situation financière en atténuant le déficit cumulé, probablement par des gains opérationnels ou des ajustements financiers.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont diminué en part relative, passant de 77.18 % à 52.64 %, traduisant une dilution ou une augmentation du passif financier. La baisse de leur proportion dans le passif total signale une progression de l’endettement ou d’autres obligations financières à long terme.