Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Booking Holdings Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation progressive en pourcentage du passif total et des capitaux propres, passant de 2,41% à 17,41% sur la période analysée. Cette augmentation suggère une utilisation croissante du financement à court terme par les fournisseurs.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Cette catégorie de passifs a également montré une tendance à la hausse, avec une augmentation notable de 5,71% à 21,82%. Cette évolution pourrait indiquer une gestion des flux de trésorerie plus agressive ou une augmentation des obligations à court terme.
- Réservations différées des marchands
- Les réservations différées des marchands ont connu des fluctuations importantes, atteignant un pic à 22,74% avant de redescendre à 18,01%. Cette volatilité pourrait être liée à des changements dans les politiques de reconnaissance des revenus ou à des variations saisonnières de l'activité.
- Dette à court terme
- La dette à court terme a présenté une tendance générale à la baisse, passant de 16,51% à 6,42%. Cette diminution pourrait indiquer une stratégie de refinancement vers des dettes à plus long terme ou une amélioration de la situation de trésorerie.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative, passant de 27,34% à 57,06%. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des charges à payer et autres passifs à court terme et des comptes créditeurs.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont diminué progressivement, passant de 4,7% à 0,06%. Cette diminution pourrait être due à des changements dans les lois fiscales ou à une modification de la structure des actifs et passifs imposables.
- Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
- Cette catégorie de passifs a connu une légère augmentation, passant de 1,4% à 1,9%. Cette évolution pourrait être liée à l'adoption de nouvelles normes comptables relatives aux contrats de location.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a fluctué au cours de la période, avec une augmentation notable à 57,6%. Cette évolution pourrait indiquer une stratégie de financement à long terme pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme ont augmenté de 52,52% à 62%. Cette augmentation est principalement due à l'évolution de la dette à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière significative, passant de 79,86% à 119,06%. Cette augmentation reflète l'augmentation globale des obligations financières de l'entreprise.
- Actions du Trésor
- Les actions du Trésor ont connu une diminution significative, passant de -102,62% à -185,6%. Cette évolution pourrait être liée à des rachats d'actions ou à des modifications de la structure du capital.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a connu une légère augmentation, passant de 25,22% à 28,55%. Cette évolution pourrait être liée à des émissions d'actions ou à des opérations de capitalisation.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière significative, passant de 98,22% à 138,98%. Cette augmentation suggère une rentabilité accrue et une rétention des bénéfices pour financer la croissance future.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une diminution significative, passant de 20,14% à -19,06%. Cette évolution est principalement due à la diminution des actions du Trésor et à l'augmentation des bénéfices non répartis.
- Total du passif et des capitaux propres (déficit)
- Le total du passif et des capitaux propres est resté constant à 100% sur toute la période, ce qui est conforme aux principes comptables fondamentaux.
En résumé, les données financières indiquent une augmentation significative du passif à court et à long terme, ainsi qu'une diminution des capitaux propres. Ces tendances pourraient avoir des implications sur la solvabilité et la flexibilité financière de l'entreprise.