Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Booking Holdings Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une fluctuation notable, passant de 5,18% à 14% du passif total et des capitaux propres. Une augmentation significative est observée à partir de mars 2023, suggérant une modification potentielle dans la gestion des relations fournisseurs ou une augmentation du volume d'activité.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Cette catégorie de passifs a augmenté de manière constante, passant de 7,03% à 21,82%, puis diminuant à 13,71%. Cette évolution pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme, suivie d'une stabilisation ou d'une réduction.
- Réservations différées des marchands
- Les réservations différées des marchands ont connu une forte augmentation, passant de 5,37% à 29,82%, avant de redescendre à 21,85%. Cette variation importante suggère une évolution significative dans la politique de reconnaissance des revenus ou dans le volume des réservations.
- Dette à court terme
- La dette à court terme a présenté une volatilité importante, avec un pic à 16,51% en mars 2021, puis une diminution et une nouvelle augmentation à 12,49% en septembre 2024. Cette fluctuation pourrait être liée à des besoins de financement à court terme ou à des opérations de refinancement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative, passant de 23,16% à 50,06% avant de redescendre à 56,57%. Cette augmentation substantielle indique une dépendance accrue au financement à court terme.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont diminué progressivement, passant de 4,4% à 0,05%. Cette diminution pourrait être due à des changements dans les lois fiscales ou à une modification de la stratégie fiscale.
- Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
- Cette catégorie de passifs est restée relativement stable, avec une légère augmentation à la fin de la période observée, passant de 2,45% à 1,85%.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a connu des fluctuations importantes, passant de 42,29% à 56,94% avant de redescendre à 55,64%. Ces variations pourraient être liées à des émissions d'obligations, des remboursements anticipés ou des refinancements.
- Passifs à long terme
- Le passif à long terme a augmenté de 55,37% à 62,19% avant de redescendre à 59,9%. Cette évolution reflète les changements dans la dette à long terme et les autres passifs à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de 78,53% à 83,66% puis à 102,5% avant de redescendre à 116,47%. Cette augmentation globale du passif indique une augmentation du niveau d'endettement.
- Actions du Trésor
- Les actions du Trésor ont connu une diminution significative, passant de -135,01% à -181,47%. Cette évolution pourrait être due à des rachats d'actions ou à des modifications dans la structure du capital.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a fluctué, passant de 32,24% à 28,47%. Ces variations pourraient être liées à des émissions d'actions ou à des opérations sur le capital.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de 126,13% à 137,57%, indiquant une accumulation de bénéfices non distribués aux actionnaires.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont diminué de 21,45% à -16,47%. Cette diminution significative indique une érosion des capitaux propres, potentiellement due à des pertes accumulées ou à des distributions aux actionnaires.
En conclusion, l’analyse révèle une augmentation globale du passif, en particulier du passif à court terme, et une diminution des capitaux propres. Ces tendances pourraient indiquer une augmentation du risque financier et une dépendance accrue au financement externe.