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Facebook Inc. (NASDAQ:FB)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Facebook Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Rémunération en actions
Impôts différés
Autre
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance et autres actifs courants
Autres actifs
Comptes à payer
Partenaires payables
Charges à payer et autres passifs courants
Revenus reportés et dépôts
Autres passifs
Changements d’actifs et de passifs
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Achats de biens et d’équipement
Achats de titres négociables
Ventes de titres négociables
Échéances des titres négociables
Achats de participations
Acquisitions d’entreprises, nettes de trésorerie acquise, et achats d’immobilisations incorporelles
Modification des liquidités et des dépôts soumis à restrictions
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Impôts payés liés au règlement net des actions attribuées
Rachats d’actions ordinaires de catégorie A
Paiements du principal sur les contrats de location-financement
Variation nette du découvert dans les entités de cash pooling
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

La source: Facebook Inc. (NASDAQ:FB) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Facebook Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Facebook Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Facebook Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.