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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Alphabet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net 73,795 59,972 76,033 40,269 34,343
Amortissement des immobilisations corporelles 11,946 13,475 10,273 12,905 10,856
Charge de rémunération à base d’actions 22,460 19,362 15,376 12,991 10,794
Impôts différés (7,763) (8,081) 1,808 1,390 173
(Profit) perte sur titres de créance et titres de participation, montant net 823 5,519 (12,270) (6,317) (2,798)
Autre 4,330 3,483 1,955 2,059 333
Débiteurs, montant net (7,833) (2,317) (9,095) (6,524) (4,340)
Impôts sur les bénéfices, net 523 584 (625) 1,209 (3,128)
Autres actifs (2,143) (5,046) (1,846) (1,330) (621)
Comptes créditeurs 664 707 283 694 428
Charges à payer et autres passifs 3,937 3,915 7,304 5,504 7,170
Part des produits à payer 482 (445) 1,682 1,639 1,273
Produits reportés 525 367 774 635 37
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions (3,845) (2,235) (1,523) 1,827 819
Ajustements 27,951 31,523 15,619 24,855 20,177
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 101,746 91,495 91,652 65,124 54,520
Achats d’immobilisations corporelles (32,251) (31,485) (24,640) (22,281) (23,548)
Achats de titres négociables (77,858) (78,874) (135,196) (136,576) (100,315)
Échéances et cessions de titres négociables 86,672 97,822 128,294 132,906 97,825
Achats de titres non négociables (3,027) (2,531) (2,838) (7,175) (1,932)
Échéances et cessions de titres non négociables 947 150 934 1,023 405
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise, et des achats d’immobilisations incorporelles (495) (6,969) (2,618) (738) (2,515)
Autres activités d’investissement (1,051) 1,589 541 68 589
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (27,063) (20,298) (35,523) (32,773) (29,491)
Paiements nets liés aux activités d’attribution à base d’actions (9,837) (9,300) (10,162) (5,720) (4,765)
Rachats de stocks (61,504) (59,296) (50,274) (31,149) (18,396)
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des coûts 10,790 52,872 20,199 11,761 317
Remboursement de la dette (11,550) (54,068) (21,435) (2,100) (585)
Produit de la vente de participations dans des entités consolidées, montant net 8 35 310 2,800 220
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (72,093) (69,757) (61,362) (24,408) (23,209)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (421) (506) (287) 24 (23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2,169 934 (5,520) 7,967 1,797
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 21,879 20,945 26,465 18,498 16,701
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 24,048 21,879 20,945 26,465 18,498

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Alphabet Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Alphabet Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des Alphabet Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.