Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Alphabet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Revenu net	100,118)	73,795)	59,972)	76,033)	40,269)
Amortissement des immobilisations corporelles	15,311)	11,946)	13,475)	10,273)	12,905)
Charge de rémunération à base d’actions	22,785)	22,460)	19,362)	15,376)	12,991)
Impôts différés	(5,257)	(7,763)	(8,081)	1,808)	1,390)
(Profit) perte sur titres de créance et titres de participation, montant net	(2,671)	823)	5,519)	(12,270)	(6,317)
Autre	3,419)	4,330)	3,483)	1,955)	2,059)
Débiteurs, montant net	(5,891)	(7,833)	(2,317)	(9,095)	(6,524)
Impôts sur les bénéfices, net	(2,418)	523)	584)	(625)	1,209)
Autres actifs	(1,397)	(2,143)	(5,046)	(1,846)	(1,330)
Comptes créditeurs	359)	664)	707)	283)	694)
Charges à payer et autres passifs	(1,161)	3,937)	3,915)	7,304)	5,504)
Part des produits à payer	1,059)	482)	(445)	1,682)	1,639)
Produits reportés	1,043)	525)	367)	774)	635)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions	(8,406)	(3,845)	(2,235)	(1,523)	1,827)
Ajustements	25,181)	27,951)	31,523)	15,619)	24,855)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	125,299)	101,746)	91,495)	91,652)	65,124)
Achats d’immobilisations corporelles	(52,535)	(32,251)	(31,485)	(24,640)	(22,281)
Achats de titres négociables	(86,679)	(77,858)	(78,874)	(135,196)	(136,576)
Échéances et cessions de titres négociables	103,428)	86,672)	97,822)	128,294)	132,906)
Achats de titres non négociables	(5,034)	(3,027)	(2,531)	(2,838)	(7,175)
Échéances et cessions de titres non négociables	882)	947)	150)	934)	1,023)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise, et des achats d’immobilisations incorporelles	(2,931)	(495)	(6,969)	(2,618)	(738)
Autres activités d’investissement	(2,667)	(1,051)	1,589)	541)	68)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(45,536)	(27,063)	(20,298)	(35,523)	(32,773)
Paiements nets liés aux activités d’attribution à base d’actions	(12,190)	(9,837)	(9,300)	(10,162)	(5,720)
Rachats d’actions	(62,222)	(61,504)	(59,296)	(50,274)	(31,149)
Versement de dividendes	(7,363)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des coûts	13,589)	10,790)	52,872)	20,199)	11,761)
Remboursement de la dette	(12,701)	(11,550)	(54,068)	(21,435)	(2,100)
Produit de la vente de participations dans des entités consolidées, montant net	1,154)	8)	35)	310)	2,800)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(79,733)	(72,093)	(69,757)	(61,362)	(24,408)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(612)	(421)	(506)	(287)	24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(582)	2,169)	934)	(5,520)	7,967)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	24,048)	21,879)	20,945)	26,465)	18,498)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	23,466)	24,048)	21,879)	20,945)	26,465)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Alphabet Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Alphabet Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Alphabet Inc. diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Tableau des flux de trésorerie