Stock Analysis on Net
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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Alphabet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dépréciation et dépréciation des immobilisations corporelles
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés sur le résultat
(Gain) perte sur titres de créance et de participation, nette
Autre
Débiteurs, nets
Impôts sur le revenu, net
Autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Part des recettes à payer
Revenus reportés
Variations de l’actif et du passif, nettes des effets des acquisitions
Ajustements
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Achats de biens et d’équipement
Achats de titres négociables
Échéances et ventes de titres négociables
Achats de titres non négociables
Échéances et ventes de titres non négociables
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise, et achats d’immobilisations incorporelles
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
Paiements nets liés aux activités d’attribution d’actions
Rachats de stocks
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des coûts
Remboursements de dettes
Produit de la vente de participations dans des entités consolidées, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Alphabet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Alphabet Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement de Alphabet Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.