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Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Comcast Corp., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Dépréciations, amortissements et autres gains d’exploitation
Rémunération en actions
Frais d’intérêts non en espèces, nets
Perte (gain) nette sur l’activité d’investissement et autres
Impôts différés
Créances courantes et non courantes, nettes
Coûts du cinéma et de la télévision, nets
Comptes fournisseurs et charges à payer liés aux créanciers commerciaux
Autres actifs et passifs d’exploitation
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nets des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Dépenses en capital
Trésorerie payée pour les actifs incorporels
Construction de l’Universal Beijing Resort
Achat de spectre
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Produit des ventes d’entreprises et des investissements
Achats d’investissements
Dépôts
Autre
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Produit des (remboursements) des emprunts à court terme, net
Produit des emprunts
Produit de l’obligation garantie
Rachats et remboursements de dettes
Rachats d’actions ordinaires dans le cadre d’un programme de rachat et de plans d’employés
Les dividendes versés
Achat d’intérêts non contrôlants d’Universal Studios Japan
Émissions d’actions ordinaires
Autre
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Impact des devises étrangères sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, au début de l’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin d’année

La source: Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Comcast Corp. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Comcast Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement de Comcast Corp. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.