Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Meta Platforms Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue de 4902 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2709 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cependant, une fluctuation notable est observée au premier trimestre 2022, avec une baisse à 7465 millions de dollars américains, suivie d'une reprise progressive.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante sur la période analysée, passant de 1597 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 4963 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a connu une augmentation significative, particulièrement entre le premier trimestre 2020 (1335 millions de dollars américains) et le premier trimestre 2025 (5556 millions de dollars américains). Cette évolution pourrait indiquer une stratégie de rémunération axée sur les actions pour attirer et retenir les talents.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives au cours de la période. Au premier trimestre 2025, ils atteignent 19867 millions de dollars américains, ce qui représente une variation significative par rapport aux périodes précédentes.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont globalement augmenté, passant de 11001 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 29999 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cependant, des fluctuations trimestrielles sont observées, indiquant une variabilité dans la capacité à générer des liquidités à partir des opérations.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les achats d’immobilisations corporelles ont augmenté de manière significative, passant de -3558 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à -18829 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cela indique un investissement croissant dans des actifs physiques.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables ont également augmenté, passant de -7884 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à -2840 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une gestion active du portefeuille d'investissement.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont généralement négatifs, ce qui indique une utilisation des fonds pour le rachat d'actions, le paiement de dividendes et le remboursement de dettes. Ils ont évolué de -2022 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à -16243 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Variations de l’actif et du passif
- Les variations de l’actif et du passif présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Au premier trimestre 2025, elles atteignent 2729 millions de dollars américains.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu net et de ses flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, tout en investissant de manière significative dans des actifs à long terme et en gérant activement son capital. La volatilité observée dans certains éléments financiers, tels que les impôts différés et les variations de l'actif et du passif, nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.