Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Meta Platforms Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant un pic de 10 285 millions de dollars américains. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive, mais sans retrouver les niveaux initiaux avant le quatrième trimestre 2023. Une forte augmentation est ensuite constatée au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle croissance significative au premier trimestre 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre 2022, indiquant un investissement continu dans les actifs. Une accélération de cette augmentation est observée à partir du premier trimestre 2023, suggérant une intensification des investissements ou une réévaluation de la durée de vie des actifs.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a connu une augmentation significative au deuxième trimestre 2021, puis une stabilisation relative avant de croître de nouveau à partir du quatrième trimestre 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2024, puis se stabilise.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs négatives significatives à plusieurs reprises. Une forte augmentation positive est observée au premier trimestre 2023, suivie d'un retour à des valeurs négatives, indiquant des changements dans les obligations fiscales futures.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs montrent une forte volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Des valeurs négatives significatives sont observées à plusieurs reprises, suggérant des remboursements importants ou des ajustements comptables.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ces charges présentent également une volatilité importante, avec des fluctuations notables tout au long de la période analysée. Des valeurs négatives suggèrent des réductions des actifs circulants.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une volatilité modérée, avec des fluctuations régulières. Des valeurs négatives indiquent des paiements importants aux fournisseurs.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Ces charges montrent une augmentation significative au cours des premiers trimestres, suivie d'une stabilisation relative. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une diminution.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une croissance constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis une stabilisation relative. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation et d'une nouvelle croissance significative au premier trimestre 2025.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les achats d’immobilisations corporelles sont restés relativement stables, mais importants, tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs fixes.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables ont connu une forte augmentation au cours des premiers trimestres, suivie d'une diminution progressive. Une nouvelle augmentation significative est observée à partir du premier trimestre 2024.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le rachat d'actions, le paiement de dividendes et le remboursement de dettes. Une forte augmentation positive est observée au deuxième trimestre 2023, suivie d'un retour à des valeurs négatives.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- L'augmentation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, reflétant les variations des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2023 et au premier trimestre 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance significative de ses revenus, mais a également fait face à des fluctuations importantes dans ses flux de trésorerie et ses obligations fiscales. Les investissements dans les actifs fixes et les titres négociables ont été constants, tandis que les activités de financement ont principalement consisté en des rachats d'actions et des paiements de dividendes.