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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Netflix Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Ajouts aux éléments de contenu
Modification des responsabilités liées au contenu
Amortissement des actifs de contenu
Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
Frais de rémunération à base d’actions
Perte (gain) de réévaluation en devises sur la dette
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d’actions
Autres éléments non monétaires
Impôts différés
Autres actifs courants
Comptes à payer
Charges à payer et autres passifs
Revenus reportés
Autres actifs et passifs non courants
Modifications des actifs et passifs d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des (utilisées dans) les activités d’exploitation
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités opérationnelles
Achats de biens et d’équipement
Changement d’autres actifs
Achats de placements à court terme
Produit de la vente de placements à court terme
Produit des échéances des placements à court terme
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement
Produit de l’émission de la dette
Frais d’émission de dette
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d’actions
Autres activités de financement
Trésorerie nette provenant des activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, au début de l’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin d’année

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d’exploitation de Netflix Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement de Netflix Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette provenant des activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par les activités de financement de Netflix Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a diminué de manière significative de 2019 à 2020.