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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Walt Disney Co., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Bénéfice (perte) net des activités poursuivies
Dépréciation et amortissement
Goodwill et dépréciations d’immobilisations incorporelles
Gain net sur investissements, acquisitions et cessions
Impôts différés
Capitaux propres de la perte (de revenu) des entreprises détenues
Distributions en espèces reçues des entreprises investies en actions
Variation nette des coûts et avances des contenus produits et sous licence
Variation nette des actifs / passifs du droit d’utilisation des contrats de location simple
Rémunération en actions
Autre
Créances
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs et autres charges à payer
Impôts sur le revenu
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes des acquisitions d’entreprises
Trésorerie fournie par les opérations
Investissements dans les parcs, centres de villégiature et autres biens
Acquisitions
Autre
Trésorerie utilisée dans les activités d’investissement
Emprunts (paiements) sur papier commercial, nets
Emprunts
Réduction des emprunts
Les dividendes
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Contributions / ventes d’intérêts non contrôlants
Acquisition d’intérêts non contrôlants et remboursables sans contrôle
Autre
Trésorerie fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Trésorerie provenant des activités, activités abandonnées
Trésorerie provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
Trésorerie utilisée dans les activités de financement, activités abandonnées
Trésorerie provenant des activités abandonnées
Impact des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, au début de l’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin d’année

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie fournie par les opérations Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie fournie par les activités de Walt Disney Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.
Trésorerie utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie utilisée dans les activités d’investissement de Walt Disney Co. a diminué de 2018 à 2019, puis a augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Trésorerie fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie fournie par (utilisée dans) les activités de financement de Walt Disney Co. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.