Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Linde plc, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation progressive sur l'ensemble de la période. Partant de 0.34 au premier trimestre 2021, il atteint 0.67 au troisième trimestre 2025, avec une accélération de la hausse entre le premier et le quatrième trimestre 2024. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire, bien que moins prononcée. Il passe de 0.25 au premier trimestre 2021 à 0.40 au troisième trimestre 2025, avec une progression constante. L'augmentation suggère une dépendance accrue au financement par emprunt par rapport à l'ensemble des fonds propres.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio montre également une augmentation, mais à un rythme plus lent que les deux précédents. Il évolue de 0.19 au premier trimestre 2021 à 0.30 au troisième trimestre 2025. Cette progression indique une augmentation de l'endettement global par rapport aux actifs totaux.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio affiche une augmentation continue tout au long de la période, passant de 1.84 au premier trimestre 2021 à 2.23 au troisième trimestre 2025. La progression est relativement stable, avec une légère accélération entre le premier et le quatrième trimestre 2024. Cette évolution indique une augmentation du financement par emprunt par rapport aux fonds propres et à la dette à court terme.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une augmentation du levier financier au fil du temps, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement plus agressive ou un besoin accru de capitaux pour soutenir la croissance ou les opérations.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Linde plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Linde plc
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu des fluctuations, mais a globalement augmenté. Une diminution notable est observée au cours de l'année 2021, suivie d'une remontée progressive et d'une accélération de la croissance à partir de 2022. Les valeurs les plus élevées sont atteintes en 2024 et 2025, indiquant une augmentation de l'endettement.
Parallèlement, le total des capitaux propres a présenté une tendance à la baisse sur la majorité de la période. Une diminution est visible dès 2021 et se poursuit jusqu'en 2022. Bien qu'une légère reprise soit observée par moments, la tendance générale reste à la baisse, avec des valeurs plus faibles en 2023, 2024 et 2025.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, qui mesure la proportion de dette par rapport aux capitaux propres, a augmenté de manière constante. Il est passé de 0,34 au premier trimestre 2021 à 0,67 au troisième trimestre 2025. Cette augmentation indique une dépendance accrue au financement par la dette et une diminution de la part des capitaux propres dans le financement de l'entreprise. L'accélération de cette augmentation est particulièrement marquée à partir de 2022, reflétant l'évolution observée dans le total de la dette et le total des capitaux propres.
- Total de la dette
- Augmentation globale sur la période, avec une diminution en 2021 et une accélération de la croissance à partir de 2022.
- Total des capitaux propres
- Tendance à la baisse sur la majorité de la période, avec une légère reprise occasionnelle.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Augmentation constante, indiquant une dépendance accrue au financement par la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Linde plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à l'augmentation du total de la dette sur la période considérée. Initialement, le total de la dette a diminué entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021, passant de 15750 millions de dollars américains à 14207 millions de dollars américains. Cependant, à partir du 31 mars 2022, une augmentation progressive est observée, atteignant 25920 millions de dollars américains au 30 juin 2025.
Le total du capital a également connu des fluctuations. Une diminution est notable entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021, passant de 61960 millions de dollars américains à 58242 millions de dollars américains. Après une période de reprise, une tendance à la stabilisation puis à une légère augmentation est observée, culminant à 64541 millions de dollars américains au 30 juin 2025.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une augmentation constante tout au long de la période. Il est passé de 0.25 au 31 mars 2021 à 0.4 au 30 juin 2025. Cette progression indique une augmentation de la proportion de dette par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait signaler une prise de risque financière accrue.
- Tendances clés
- Augmentation continue du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres.
- Augmentation du total de la dette après une période initiale de diminution.
- Fluctuations du total du capital, avec une tendance à la stabilisation puis à une légère augmentation.
L'évolution du ratio d’endettement mérite une attention particulière, car une valeur plus élevée peut indiquer une vulnérabilité accrue aux fluctuations des taux d'intérêt et à d'autres facteurs économiques défavorables. L'augmentation de la dette, combinée à une relative stabilisation du capital, contribue à cette évolution.
Ratio d’endettement
Linde plc, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à l'augmentation du total de la dette sur la période considérée. Initialement, une diminution est observée entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021, suivie d'une remontée significative jusqu'au 30 septembre 2021. Une baisse notable est ensuite constatée au 31 décembre 2021, mais la dette reprend une trajectoire ascendante à partir du 31 mars 2022, atteignant son niveau le plus élevé au 30 juin 2025.
Le total de l'actif présente une fluctuation plus modérée. Une légère diminution est visible entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021. Une reprise s'ensuit, avec une augmentation jusqu'au 30 septembre 2022, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle augmentation à partir du 30 septembre 2024. L'actif atteint son maximum au 30 juin 2025.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, suit une tendance à la hausse constante. Il passe de 0.19 au 31 mars 2021 à 0.3 au 30 juin 2025. Cette augmentation indique une dépendance croissante au financement par la dette par rapport aux actifs de l'entreprise. L'évolution est relativement linéaire, avec une accélération de la hausse entre le 31 mars 2023 et le 30 juin 2025.
- Total de la dette
- Augmentation globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Le niveau le plus élevé est atteint au 30 juin 2025.
- Total de l’actif
- Fluctuation modérée, avec une tendance générale à la hausse, particulièrement marquée à partir de septembre 2024. Le niveau le plus élevé est atteint au 30 juin 2025.
- Ratio d’endettement
- Augmentation constante sur la période, indiquant une augmentation de la dépendance à l'endettement. L'évolution est plus rapide à partir de mars 2023.
Ratio d’endettement financier
Linde plc, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Linde plc
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une fluctuation au cours des trimestres. Après une légère diminution entre mars et décembre 2021, une reprise s'est observée en 2022, suivie d'une nouvelle phase de baisse jusqu'à septembre 2022. Une remontée est ensuite constatée jusqu'en décembre 2023, avant une légère fluctuation et une augmentation plus marquée en 2024 et début 2025. L'actif semble donc suivre une tendance cyclique avec des variations trimestrielles.
- Total des capitaux propres de Linde plc
- Les capitaux propres ont globalement diminué sur la période. Une baisse progressive est visible de mars 2021 à mars 2023. Une stabilisation relative est observée jusqu'à décembre 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024, mais qui ne compense pas la baisse antérieure. La tendance générale indique une érosion des capitaux propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une augmentation constante et significative sur l'ensemble de la période. Partant d'un niveau de 1.84 en mars 2021, il a progressé pour atteindre 2.23 en juin et septembre 2025. Cette évolution suggère une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres, indiquant une plus grande dépendance au financement par emprunt.
En résumé, l'entreprise a vu son actif fluctuer, ses capitaux propres diminuer et son endettement augmenter de manière continue sur la période analysée. Ces tendances pourraient nécessiter une attention particulière quant à la gestion de la dette et à la préservation des fonds propres.