Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Lumentum Holdings Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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L’analyse des données révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres sur la période étudiée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation notable, passant d’environ 316,8 millions d’US$ en septembre 2019 à un pic de 802,8 millions d’US$ en octobre 2022, avant de diminuer considérablement pour atteindre 1 526,2 millions d’US$ en décembre 2023 et enfin remonter à 3 767,6 millions d’US$ en décembre 2024. Cette volatilité suggère des fluctuations importantes dans la gestion des dettes à court terme et des obligations immédiates.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la portion courante, a globalement augmenté sur la période, passant d’environ 839,6 millions d’US$ en septembre 2019 à environ 2 562,6 millions d’US$ en juin 2025. Cependant, on observe une forte augmentation de la portion à court terme de la dette à long terme à partir de mars 2020, atteignant des niveaux élevés et fluctuants, ce qui pourrait indiquer une restructuration de la dette ou des difficultés de refinancement.
- Autres passifs
- Les autres passifs non courants ont montré une tendance à la hausse, passant d’environ 32,1 millions d’US$ en septembre 2019 à environ 115,7 millions d’US$ en juin 2025. Les charges à payer et charges connexes ainsi que les comptes créditeurs ont également connu des variations, avec une augmentation significative des comptes créditeurs à partir d'octobre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période, avec un pic à environ 2,165 milliards d’US$ en juin 2021, avant de diminuer à 846,6 millions d’US$ en juin 2025. La diminution des bénéfices non répartis a contribué à cette baisse, passant d’un bénéfice de 176,7 millions d’US$ en septembre 2019 à un déficit de 778,8 millions d’US$ en juin 2025. Le capital versé supplémentaire a également connu des variations, mais dans une moindre mesure.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a augmenté globalement, passant d’environ 2,868 milliards d’US$ en septembre 2019 à environ 4,805 milliards d’US$ en juin 2025. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation du passif, en particulier du passif à court terme et de la dette à long terme.
En résumé, l’entreprise a connu une augmentation significative de son endettement, en particulier à court terme, tandis que ses capitaux propres ont diminué en raison de la baisse des bénéfices non répartis. Ces tendances pourraient indiquer une pression financière croissante et une dépendance accrue au financement par emprunt.