Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Cisco Systems Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	25 oct. 2025	26 juil. 2025	26 avr. 2025	25 janv. 2025	26 oct. 2024	27 juil. 2024	27 avr. 2024	27 janv. 2024	28 oct. 2023	29 juil. 2023	29 avr. 2023	28 janv. 2023	29 oct. 2022	30 juil. 2022	30 avr. 2022	29 janv. 2022	30 oct. 2021	31 juil. 2021	1 mai 2021	23 janv. 2021	24 oct. 2020	25 juil. 2020	25 avr. 2020	25 janv. 2020	26 oct. 2019
Dette à court terme	6,725)	5,232)	6,422)	11,413)	12,364)	11,341)	11,891)	4,936)	990)	1,733)	1,731)	1,250)	1,249)	1,099)	1,000)	2,502)	506)	2,508)	2,000)	5,000)	5,002)	3,005)	4,506)	1,499)	4,000)
Comptes créditeurs	2,418)	2,528)	2,260)	1,902)	1,996)	2,304)	2,054)	1,848)	2,084)	2,313)	2,442)	2,329)	2,316)	2,281)	2,289)	2,101)	2,261)	2,362)	2,440)	1,867)	2,294)	2,218)	2,393)	1,935)	2,016)
Impôts sur les bénéfices à payer	2,471)	1,857)	1,821)	1,884)	2,096)	1,439)	1,867)	1,876)	2,380)	4,235)	3,132)	2,200)	890)	961)	852)	837)	816)	801)	753)	763)	810)	839)	1,047)	819)	794)
Rémunération accumulée	3,064)	3,611)	3,210)	3,299)	2,861)	3,608)	3,211)	3,216)	3,039)	3,984)	3,352)	3,187)	2,907)	3,316)	3,032)	3,364)	3,231)	3,818)	3,327)	3,295)	2,978)	3,122)	2,940)	2,690)	2,735)
Produits reportés	15,801)	16,416)	16,081)	15,999)	15,615)	16,249)	15,751)	14,011)	13,812)	13,908)	13,249)	13,109)	12,578)	12,784)	12,249)	12,268)	12,017)	12,148)	11,492)	11,552)	11,271)	11,406)	10,710)	10,638)	10,646)
Autres passifs à court terme	4,972)	5,420)	4,701)	5,522)	5,610)	5,643)	5,334)	4,964)	4,730)	5,136)	4,813)	5,177)	4,956)	5,199)	4,728)	4,843)	4,407)	4,620)	4,250)	4,791)	4,636)	4,741)	4,341)	4,507)	4,406)
Passif à court terme	35,451)	35,064)	34,495)	40,019)	40,542)	40,584)	40,108)	30,851)	27,035)	31,309)	28,719)	27,252)	24,896)	25,640)	24,150)	25,915)	23,238)	26,257)	24,262)	27,268)	26,991)	25,331)	25,937)	22,088)	24,597)
Dette à long terme, excluant la partie courante	21,364)	22,861)	22,857)	19,625)	19,623)	19,621)	20,102)	6,669)	6,660)	6,658)	6,663)	7,637)	7,629)	8,416)	8,418)	8,969)	8,996)	9,018)	9,532)	9,554)	9,564)	11,578)	11,578)	14,494)	14,497)
Impôts sur les bénéfices à payer	2,172)	2,165)	1,874)	1,756)	3,367)	3,985)	2,869)	3,390)	5,790)	5,756)	6,725)	6,609)	7,835)	7,725)	7,689)	7,628)	8,553)	8,538)	8,247)	8,084)	8,786)	8,837)	8,285)	8,227)	8,919)
Produits reportés	12,168)	12,363)	11,910)	11,796)	11,887)	12,226)	11,724)	11,760)	11,847)	11,642)	11,011)	10,818)	10,441)	10,480)	10,044)	10,045)	10,055)	10,016)	9,397)	9,294)	9,202)	9,040)	7,938)	8,048)	7,956)
Autres passifs à long terme	3,074)	2,995)	2,711)	2,649)	2,637)	2,540)	2,427)	2,253)	2,240)	2,134)	2,116)	2,050)	1,981)	1,968)	2,096)	2,209)	2,438)	2,393)	2,253)	2,280)	2,303)	2,147)	1,948)	2,036)	2,100)
Passifs à long terme	38,778)	40,384)	39,352)	35,826)	37,514)	38,372)	37,122)	24,072)	26,537)	26,190)	26,515)	27,114)	27,886)	28,589)	28,247)	28,851)	30,042)	29,965)	29,429)	29,212)	29,855)	31,602)	29,749)	32,805)	33,472)
Total du passif	74,229)	75,448)	73,847)	75,845)	78,056)	78,956)	77,230)	54,923)	53,572)	57,499)	55,234)	54,366)	52,782)	54,229)	52,397)	54,766)	53,280)	56,222)	53,691)	56,480)	56,846)	56,933)	55,686)	54,893)	58,069)
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,001 $ ; aucune émission et en circulation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires et capital versé additionnel, valeur nominale de 0,001 $	48,167)	47,747)	46,916)	46,521)	45,991)	45,800)	45,343)	45,002)	44,546)	44,289)	43,639)	43,424)	42,984)	42,714)	42,587)	42,291)	42,621)	42,346)	41,949)	41,690)	41,360)	41,202)	40,691)	40,617)	40,321)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	(364)	50)	152)	502)	662)	1,087)	2,055)	2,761)	2,689)	1,639)	262)	(364)	(594)	(1,319)	(724)	(2,006)	553)	(654)	(1,456)	(2,351)	(2,756)	(2,763)	(3,874)	(4,384)	(5,083)
Cumul des autres éléments du résultat global	(930)	(954)	(1,133)	(1,493)	(1,376)	(1,430)	(1,630)	(1,512)	(2,025)	(1,575)	(1,606)	(1,586)	(2,118)	(1,622)	(1,463)	(789)	(473)	(417)	(288)	(218)	(447)	(519)	(1,109)	(700)	(815)
Total des capitaux propres	46,873)	46,843)	45,935)	45,530)	45,277)	45,457)	45,768)	46,251)	45,210)	44,353)	42,295)	41,474)	40,272)	39,773)	40,400)	39,496)	42,701)	41,275)	40,205)	39,121)	38,157)	37,920)	35,708)	35,533)	34,423)
Total du passif et des capitaux propres	121,102)	122,291)	119,782)	121,375)	123,333)	124,413)	122,998)	101,174)	98,782)	101,852)	97,529)	95,840)	93,054)	94,002)	92,797)	94,262)	95,981)	97,497)	93,896)	95,601)	95,003)	94,853)	91,394)	90,426)	92,492)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.

Dette à court terme: La dette à court terme présente une forte volatilité sur la période analysée. Après une diminution notable au premier trimestre 2020, elle augmente de manière significative jusqu'au quatrième trimestre 2020, puis connaît une nouvelle phase de baisse. À partir du premier trimestre 2023, on observe une augmentation importante et soutenue, culminant au deuxième trimestre 2024, avant une légère diminution.
Comptes créditeurs: Les comptes créditeurs montrent une relative stabilité, avec des fluctuations modérées autour d'une moyenne de 2200 millions de dollars américains. Une légère tendance à la hausse est perceptible vers la fin de la période.
Impôts sur les bénéfices à payer: Les impôts sur les bénéfices à payer connaissent une augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022, suivie d'une diminution. Les valeurs les plus élevées sont observées à partir du troisième trimestre 2022, suggérant une modification dans la gestion fiscale ou une augmentation des bénéfices imposables.
Rémunération accumulée: La rémunération accumulée présente une tendance générale à la hausse, avec des variations trimestrielles. Une augmentation notable est observée à partir du deuxième trimestre 2020, et se poursuit sur l'ensemble de la période.
Produits reportés: Les produits reportés affichent une croissance constante tout au long de la période, indiquant une augmentation des ventes non encore reconnues comme revenus. Cette croissance s'accélère à partir du quatrième trimestre 2020.
Passif à court terme: Le passif à court terme suit une tendance similaire à celle de la dette à court terme, avec une forte volatilité et une augmentation significative à partir du premier trimestre 2023.
Dette à long terme: La dette à long terme diminue progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis se stabilise. Une augmentation importante est observée à partir du deuxième trimestre 2024, probablement liée à de nouveaux emprunts ou à des acquisitions.
Passifs à long terme: Les passifs à long terme présentent une relative stabilité, avec une légère tendance à la hausse sur l'ensemble de la période.
Total du passif: Le total du passif suit l'évolution combinée des passifs à court et à long terme, avec une forte augmentation à partir du premier trimestre 2023, principalement due à l'augmentation de la dette à court terme.
Actions ordinaires et capital versé additionnel: Les actions ordinaires et le capital versé additionnel montrent une augmentation constante tout au long de la période, reflétant potentiellement des émissions d'actions ou des réinvestissements des bénéfices.
Bénéfices non répartis: Les bénéfices non répartis passent d'un déficit à un excédent au cours de la période, indiquant une amélioration de la rentabilité. La croissance est plus marquée à partir du troisième trimestre 2021.
Total des capitaux propres: Le total des capitaux propres présente une tendance générale à la hausse, soutenue par l'augmentation des bénéfices non répartis et des actions ordinaires.
Total du passif et des capitaux propres: Le total du passif et des capitaux propres augmente globalement sur la période, avec une accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2023, principalement en raison de l'augmentation du passif.

En résumé, l'entreprise a connu une augmentation significative de sa dette à court terme à partir du premier trimestre 2023, tandis que ses capitaux propres ont continué de croître de manière constante. L'évolution des impôts à payer et des produits reportés suggère des changements dans la gestion financière et une augmentation de l'activité commerciale.

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Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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