Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Cisco Systems Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
- Tendances de la dette à court terme
- La dette à court terme a montré une tendance variable au cours de la période, avec des valeurs fluctuantes mais une augmentation notable à partir du trimestre d'octobre 2022, atteignant un pic à environ 11 391 millions de dollars, avant de se stabiliser autour de 5 232 millions de dollars en avril 2025. La tendance générale suggère une gestion active de la dette à court terme, avec une augmentation significative vers la fin de la période observée.
- Évolution des passifs à court terme
- Les passifs à court terme ont varié de manière plus volatile, avec une croissance significative en octobre 2021, où ils ont dépassé les 40 milliards de dollars et culminant à plus de 40 milliards à la fin de la période. Cette augmentation reflète probablement une augmentation générale de l'endettement ou des obligations à court terme, en ligne avec la tendance à la hausse du total du passif.
- Analyse des dettes à long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a connu une diminution apparente jusqu'en 2022, passant d'environ 14,5 milliards de dollars à environ 6,7 milliards, puis a repris un niveau autour de 22,8 milliards de dollars à la fin de la période. Cela indique une réduction progressive de la dette à long terme, suivie d'une hausse plus récente, potentiellement liée à une nouvelle stratégie de financement ou de refinancement.
- Évolution des flux de capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance générale de croissance au cours de la période. Leur valeur a augmenté régulièrement, passant d'environ 34 423 millions de dollars en octobre 2019 à près de 46 843 millions en avril 2025. Cette croissance indique une accumulation positive de bénéfices non distribués ou d’investissement de la société, renforçant la solvabilité globale.
- Variation des bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont connu une évolution positive, passant d’un déficit d’environ -5 083 millions de dollars en octobre 2019 à une valeur positive de 50 millions en avril 2025. La réduction du déficit au fil du temps reflète une amélioration de la rentabilité et une gestion efficace de la distribution des bénéfices.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a caractérisé une tendance à la hausse, culminant à environ 79 milliards de dollars en janvier 2025, en raison de l’augmentation simultanée des dettes à court et à long terme. Cependant, cette augmentation est accompagnée d’une croissance significative des capitaux propres, ce qui peut indiquer une position financière équilibrée malgré l’accroissement des obligations externes.
- Tendances relatives du total du passif et des capitaux propres
- En combinant le passif et les capitaux propres, la valeur totale a augmenté de façon progressive, témoignant d’une croissance globale de la taille financière de l’entité. Par rapport à 2019, cette somme a considérablement augmenté, notamment en raison de l’accumulation des capitaux propres et de l’expansion du passif, en particulier après 2022.