Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Super Micro Computer Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
31 déc. 2025
30 sept. 2025
30 juin 2025
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
Comptes créditeurs
13,753,207)
1,279,667)
1,281,977)
643,050)
549,323)
1,682,968)
1,472,381)
1,092,445)
1,261,533)
1,084,058)
776,831)
641,839)
559,962)
785,025)
655,403)
779,561)
695,180)
564,628)
612,336)
465,012)
396,288)
333,359)
417,673)
462,808)
392,537)
332,173)
Courus
548,179)
313,393)
565,637)
344,679)
229,147)
308,777)
259,674)
290,370)
214,462)
152,500)
163,865)
155,224)
169,866)
213,521)
212,419)
181,448)
171,010)
175,221)
178,850)
153,742)
141,698)
121,710)
155,401)
177,148)
137,365)
132,292)
Impôts sur les bénéfices à payer
118,700)
56,235)
53,381)
23,633)
115,114)
79,708)
18,268)
20,021)
46,453)
161,395)
129,166)
92,598)
38,713)
68,411)
41,743)
17,413)
14,464)
14,273)
12,741)
9,616)
10,555)
6,325)
4,700)
1,979)
3,529)
3,806)
Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
201,776)
100,618)
75,060)
63,971)
154,988)
493,808)
402,346)
81,566)
276,307)
40,843)
170,123)
53,972)
27,869)
101,173)
449,146)
403,045)
176,904)
233,674)
63,490)
57,503)
24,921)
24,047)
23,704)
33,158)
23,250)
22,544)
Produits reportés
774,846)
597,322)
368,737)
352,803)
309,238)
305,840)
193,052)
233,293)
193,334)
166,025)
134,667)
148,747)
120,530)
185,225)
111,313)
114,688)
142,021)
113,683)
101,479)
96,123)
99,509)
104,247)
106,157)
109,730)
115,059)
97,597)
Passif à court terme
15,396,708)
2,347,235)
2,344,792)
1,428,136)
1,357,810)
2,871,101)
2,345,721)
1,717,695)
1,992,089)
1,604,821)
1,374,652)
1,092,380)
916,940)
1,353,355)
1,470,024)
1,496,155)
1,199,579)
1,101,479)
968,896)
781,996)
672,971)
589,688)
707,635)
784,823)
671,740)
588,412)
Produits reportés, non courants
527,909)
430,682)
362,645)
312,994)
289,414)
252,342)
223,324)
203,198)
190,342)
174,478)
169,781)
161,176)
159,574)
134,625)
122,548)
115,063)
110,531)
101,749)
100,838)
93,920)
95,396)
97,576)
97,612)
95,752)
100,553)
104,293)
Prêts à terme, non courants
21,437)
25,199)
37,415)
43,003)
53,409)
65,733)
74,083)
85,646)
99,322)
105,389)
120,179)
133,235)
142,273)
148,551)
147,618)
144,423)
139,032)
45,134)
34,700)
27,867)
20,577)
11,980)
5,697)
—)
—)
—)
Billets convertibles
4,654,623)
4,649,889)
4,645,178)
2,385,320)
1,700,638)
1,699,177)
1,697,716)
1,696,255)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs à long terme
408,756)
409,472)
326,528)
189,593)
88,611)
86,113)
67,878)
65,831)
46,173)
45,737)
37,947)
37,240)
37,313)
39,549)
39,140)
41,617)
40,615)
45,533)
41,132)
41,109)
40,908)
44,707)
41,995)
41,266)
33,193)
36,712)
Passifs non courants
5,612,725)
5,515,242)
5,371,766)
2,930,910)
2,132,072)
2,103,365)
2,063,001)
2,050,930)
335,837)
325,604)
327,907)
331,651)
339,160)
322,725)
309,306)
301,103)
290,178)
192,416)
176,670)
162,896)
156,881)
154,263)
145,304)
137,018)
133,746)
141,005)
Total du passif
21,009,433)
7,862,477)
7,716,558)
4,359,046)
3,489,882)
4,974,466)
4,408,722)
3,768,625)
2,327,926)
1,930,425)
1,702,559)
1,424,031)
1,256,100)
1,676,080)
1,779,330)
1,797,258)
1,489,757)
1,293,895)
1,145,566)
944,892)
829,852)
743,951)
852,939)
921,841)
805,486)
729,417)
Actions ordinaires et capital versé additionnel, valeur nominale de 0,001 $
2,987,932)
2,919,868)
2,866,449)
2,939,276)
2,907,052)
2,865,947)
2,830,820)
2,805,008)
1,190,276)
574,718)
538,352)
528,279)
514,559)
497,183)
481,741)
471,088)
460,990)
448,976)
438,012)
425,489)
410,522)
400,157)
389,972)
381,125)
360,060)
354,157)
Stock de trésorerie, au prix coûtant
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50,491)
(20,491)
(20,491)
(20,491)
(20,491)
Cumul des autres éléments du résultat étendu
695)
698)
705)
663)
652)
800)
706)
549)
657)
651)
639)
683)
612)
514)
911)
554)
549)
449)
453)
362)
396)
95)
(152)
(166)
(135)
(220)
Bénéfices non répartis
4,003,388)
3,602,824)
3,434,539)
3,439,380)
3,330,603)
3,010,007)
2,585,680)
2,288,436)
1,885,977)
1,590,009)
1,433,014)
1,239,445)
1,303,506)
1,127,339)
942,923)
802,101)
725,129)
683,197)
657,760)
627,929)
653,129)
722,812)
696,211)
677,761)
661,954)
638,248)
Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
Passif à court terme
Le passif à court terme a connu une augmentation globale sur la période analysée, passant d'environ 588 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 3,4 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse. Une accélération notable est observée à partir du 31 mars 2023.
Passifs non courants
Les passifs non courants ont également augmenté, mais à un rythme moins rapide que les passifs à court terme. Ils sont passés d'environ 141 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 5,6 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Une augmentation significative est observée à partir du 31 décembre 2020, notamment en raison de l'augmentation des "Billets convertibles".
Total du passif
En conséquence de l'évolution des passifs à court et long terme, le total du passif a augmenté de manière significative, passant d'environ 729 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 14 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. L'augmentation est particulièrement marquée à partir du 30 septembre 2023.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, passant d'environ 972 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 6,9 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. La croissance est plus stable que celle du passif, avec une augmentation notable des "Bénéfices non répartis" qui contribuent de manière significative à l'augmentation des capitaux propres.
Actions ordinaires et capital versé additionnel
La valeur des "Actions ordinaires et capital versé additionnel" a augmenté de manière constante, mais moins prononcée que celle des bénéfices non répartis. Cette augmentation reflète probablement des émissions d'actions ou des augmentations de capital.
Total du passif et des capitaux propres
Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière significative, passant d'environ 1,7 milliard d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 28 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025, reflétant la croissance globale de l'entreprise.
Comptes créditeurs
Les comptes créditeurs ont montré une tendance à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles, passant d'environ 332 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 13,7 milliards d'unités monétaires au 30 juin 2025. Une augmentation importante est observée à partir du 31 mars 2023.
Courus
Les éléments "Courus" ont également augmenté, mais de manière moins prononcée que les comptes créditeurs, passant d'environ 132 millions d'unités monétaires au 30 septembre 2019 à plus de 565 millions d'unités monétaires au 30 juin 2025.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une croissance significative de l'entreprise, tant au niveau du passif que des capitaux propres. L'augmentation du passif, en particulier du passif à court terme, pourrait nécessiter une surveillance attentive de la liquidité et de la capacité de remboursement de l'entreprise. L'augmentation des capitaux propres, soutenue par les bénéfices non répartis, est un signe positif de la santé financière de l'entreprise.
