Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2016
- Ratio de liquidité actuel depuis 2016
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2016
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2016
- Analyse du chiffre d’affaires
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Trade Desk Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières sur la période allant de mars 2021 à mars 2026 révèle une croissance soutenue de la rentabilité et une capacité accrue de génération de trésorerie.
- Performance nette et rentabilité
- Le bénéfice net affiche une tendance globale à la hausse, malgré une volatilité trimestrielle marquée. Après une période d'instabilité entre 2021 et 2022, incluant des pertes nettes au premier semestre 2022, les résultats se sont stabilisés pour atteindre un pic de 186 950 milliers d'US$ en décembre 2025. Cette progression s'accompagne d'une augmentation constante des dotations aux amortissements, qui sont passées d'environ 10 millions d'US$ au début de la période à plus de 31 millions d'US$ en mars 2026.
- Flux de trésorerie d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation démontrent une croissance robuste et régulière. Partant de 75 070 milliers d'US$ en mars 2021, ils ont atteint 391 805 milliers d'US$ en mars 2026. Cette évolution indique une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de la capacité de l'entité à convertir ses bénéfices en liquidités. Les ajustements pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie restent positivement et substantiellement élevés tout au long de la période.
- Stratégie d'investissement et actifs
- La politique d'investissement est caractérisée par des achats de placements systématiques et croissants, compensés en partie par des échéances d'investissements dont le volume a augmenté, passant de 62 670 milliers d'US$ en mars 2021 à 238 297 milliers d'US$ en décembre 2025. Les dépenses en immobilisations corporelles présentent une tendance à la hausse, culminant à 112 741 milliers d'US$ en mars 2026, tandis que les coûts de développement logiciel capitalisés demeurent stables et relativement faibles.
- Activités de financement et structure du capital
- Une mutation profonde de la stratégie de financement est observée à partir de 2023, marquée par l'initiation et l'intensification d'un programme de rachats d'actions ordinaires de catégorie A. Ces rachats ont atteint des volumes importants, notamment 422 882 milliers d'US$ en décembre 2025. Parallèlement, les charges de rémunération à base d'actions, après un sommet ponctuel en décembre 2021, se sont stabilisées dans une fourchette comprise entre 110 et 130 millions d'US$ par trimestre.
- Gestion du fonds de roulement
- Le poste des comptes débiteurs et des comptes créditeurs présente des fluctuations trimestrielles cycliques et importantes. Les variations de l'actif et du passif d'exploitation impactent significativement la trésorerie nette chaque trimestre, avec des alternances de flux positifs et négatifs, reflétant une gestion active du cycle d'exploitation.