Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Netflix Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les investissements en contenu, et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée, bien que fluctuante. Après une période de croissance soutenue jusqu'à fin 2021, une diminution notable est observée au premier trimestre 2022. Une reprise s'amorce ensuite, avec des revenus atteignant des niveaux plus élevés à partir du premier trimestre 2023, culminant au premier trimestre 2025. Une légère baisse est ensuite constatée au deuxième trimestre 2025.
- Ajouts aux ressources de contenu
- Les ajouts aux ressources de contenu présentent des valeurs négatives constantes tout au long de la période, indiquant des sorties de trésorerie liées à la création ou à l'acquisition de contenu. Ces sorties ont été particulièrement importantes entre 2021 et 2022, avec une tendance à la diminution à partir du troisième trimestre 2022, mais restent substantielles.
- Modification des passifs liés au contenu
- La modification des passifs liés au contenu fluctue considérablement. Des valeurs négatives suggèrent une diminution des obligations envers les fournisseurs de contenu, tandis que les valeurs positives indiquent une augmentation. Une forte augmentation est observée au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative.
- Amortissement des actifs de contenu
- L'amortissement des actifs de contenu est en augmentation constante sur la période, reflétant l'importance croissante du contenu dans la structure des actifs. Cette augmentation est cohérente avec les investissements continus dans les ressources de contenu.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, puis s'est stabilisée avant de diminuer légèrement à partir du premier trimestre 2023. Une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une forte volatilité. Après une période initialement positive, une diminution significative est observée au cours de 2022. Une reprise importante a lieu à partir du troisième trimestre 2022, avec des flux de trésorerie positifs et croissants jusqu'au premier trimestre 2025, avant une légère baisse au deuxième trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, indiquant des investissements importants. Des fluctuations importantes sont observées, notamment au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022, liées à des acquisitions et des achats de placements.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont également généralement négatifs, principalement en raison des rachats d’actions ordinaires et du remboursement de la dette. Des émissions d'actions ordinaires et de titres de créance ont occasionnellement généré des flux de trésorerie positifs, mais n'ont pas compensé les sorties de trésorerie liées aux rachats d'actions et au remboursement de la dette.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu net, mais a également engagé des investissements importants dans le contenu et a géré activement sa structure de financement, notamment par le biais de rachats d'actions et de remboursement de la dette. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont connu des fluctuations significatives, mais ont globalement été positifs sur la période analysée.