Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Comcast Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les charges et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une volatilité notable sur la période analysée. Après une croissance entre 2021 et 2022, une forte diminution a été observée, suivie d'une reprise progressive. Le dernier trimestre de 2023 et le premier semestre de 2024 montrent une stabilisation, mais le dernier trimestre de 2024 et le premier semestre de 2025 présentent une augmentation significative.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables tout au long de la période, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période analysée. Cette stabilité suggère une gestion cohérente des actifs immobilisés.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a fluctué, sans pour autant présenter de tendance claire. Les variations semblent liées à des événements spécifiques, mais ne montrent pas de croissance ou de diminution systématique.
- Charges d’intérêts hors trésorerie, nettes
- Les charges d’intérêts hors trésorerie, nettes, ont connu une augmentation progressive, bien que modérée, sur l'ensemble de la période. Cette augmentation pourrait refléter une évolution de la structure de la dette.
- Perte (gain) nette sur les activités de placement et autres
- Cette ligne présente une forte volatilité, alternant entre pertes et gains significatifs. Les fluctuations importantes indiquent une exposition aux risques liés aux activités de placement.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont également montré une volatilité importante, avec des variations significatives d'un trimestre à l'autre. Ces fluctuations peuvent être liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Créances courantes et non courantes, nettes
- Les créances courantes et non courantes, nettes, ont fluctué de manière significative, avec des périodes de diminution et d'augmentation. La volatilité suggère des variations dans les conditions de crédit et les recouvrements.
- Coûts de production cinématographique et télévisuelle, montant net
- Les coûts de production cinématographique et télévisuelle ont connu des fluctuations importantes, avec des périodes de coûts élevés et d'autres de coûts négatifs, potentiellement liés à des ajustements de valeur ou à la reconnaissance de revenus.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont présenté une certaine volatilité. Une diminution notable a été observée en 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024 et 2025.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été constamment négatives, indiquant des investissements importants dans des actifs à long terme. Ces investissements semblent être relativement stables au fil du temps.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont été principalement négatifs, indiquant un remboursement de dettes et des rachats d'actions importants. Cette tendance suggère une gestion prudente du capital.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie a fluctué, reflétant les variations des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une augmentation significative a été observée en 2024 et 2025.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise avec une certaine volatilité dans ses revenus et ses flux de trésorerie, mais qui maintient des investissements constants dans ses actifs et gère sa dette de manière prudente.