Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Comcast Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l’entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes. Après une augmentation notable en 2020, il a diminué en 2021 avant de remonter en 2022. Une perte significative a été enregistrée au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise progressive. Au cours de l’année 2024, le bénéfice net a oscillé, culminant au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2025 a enregistré une forte augmentation du bénéfice net.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une tendance à la hausse constante tout au long de la période, avec une légère accélération à partir du quatrième trimestre 2023. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a fluctué, mais est restée relativement stable, avec des pics occasionnels. Les variations semblent liées à des cycles de performance ou à des programmes spécifiques de rémunération.
- Charges d’intérêts hors trésorerie, nettes
- Les charges d’intérêts ont connu une certaine volatilité, mais ont globalement augmenté au fil du temps, en particulier à partir du troisième trimestre 2023. Cela pourrait indiquer une augmentation de l’endettement ou des taux d’intérêt.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont présenté des variations importantes, passant du négatif au positif et vice versa. Ces fluctuations peuvent être liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Créances courantes et non courantes, nettes
- Les créances ont connu des fluctuations importantes, avec des périodes de croissance et de diminution. Les variations les plus importantes ont été observées en 2020 et 2023, suggérant des changements dans les politiques de crédit ou des problèmes de recouvrement.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et relativement stables, bien qu’avec des fluctuations trimestrielles. Ils ont atteint des sommets en 2020 et 2021, puis se sont stabilisés à un niveau inférieur. Une légère augmentation est observée en 2024 et 2025.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été constamment négatives, indiquant des investissements importants dans des actifs à long terme. Elles ont augmenté de manière significative à partir de 2021, suggérant une expansion des activités.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été majoritairement négatifs, indiquant que l’entreprise a utilisé des fonds pour rembourser la dette, racheter des actions et verser des dividendes. Les sorties de trésorerie ont été particulièrement importantes en 2021 et 2022.
En résumé, l’entreprise a démontré une certaine résilience face aux fluctuations du marché, avec une capacité à générer des flux de trésorerie positifs provenant de ses activités d’exploitation. Cependant, les fluctuations du bénéfice net et les dépenses en immobilisations importantes nécessitent une surveillance continue.