Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Alphabet Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Alphabet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les charges et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 17 930 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 34 979 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive et d'une accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2023. Une nouvelle baisse est observée au quatrième trimestre 2025.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- L'amortissement des immobilisations corporelles a augmenté de manière constante de 2 525 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 6 040 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, indiquant un investissement continu dans les actifs corporels. Une diminution significative est observée au troisième trimestre 2022.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a également augmenté sur la période, passant de 3 745 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 7 071 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation suggère une utilisation croissante de la rémunération à base d’actions pour attirer et retenir les talents.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives au cours de la période. Cette fluctuation peut être due à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements des provisions pour impôts différés.
- (Profit) perte sur titres de créance et titres de participation, montant net
- Cette ligne présente des fluctuations importantes, passant de pertes substantielles à des gains significatifs, et inversement. Au quatrième trimestre 2025, une perte importante est enregistrée, ce qui pourrait indiquer des difficultés dans les investissements.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs présentent une volatilité importante, avec des variations trimestrielles significatives. Les valeurs négatives indiquent des ajustements ou des corrections.
- Impôts sur les bénéfices, net
- Les impôts sur les bénéfices, nets, fluctuent considérablement, reflétant probablement les variations du revenu net et des taux d'imposition.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs et relativement stables, bien qu'avec des fluctuations trimestrielles. Ils ont augmenté sur la période, passant d'environ 19 289 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 52 402 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, ce qui indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les achats d’immobilisations corporelles sont importants et relativement stables, ce qui confirme l'investissement continu dans les actifs corporels.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables sont importants et présentent une volatilité significative, ce qui suggère une gestion active du portefeuille de titres.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui est cohérent avec les achats importants d’immobilisations corporelles et de titres négociables. Ils ont connu une augmentation de leur valeur absolue sur la période.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont généralement négatifs, principalement en raison des rachats d'actions et du remboursement de la dette. Ils ont également augmenté en valeur absolue sur la période.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance globale de ses revenus, une gestion active de ses investissements et une capacité à générer des liquidités à partir de ses opérations. Cependant, des fluctuations significatives sont observées dans certaines lignes, ce qui nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.