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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Alphabet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Revenu net 20,687 19,689 18,368 15,051 13,624 13,910 16,002 16,436 20,642 18,936 18,525 17,930 15,227 11,247 6,959 6,836 10,671 7,068 9,947 6,657
Amortissements et dépréciations d’immobilisations corporelles 1,936 3,671 3,279 3,060 4,065 3,933 3,698 3,591 3,215 3,085 2,730 2,525 3,539 3,289 3,178 2,899 3,082 2,732 2,626 2,416
Charge de rémunération à base d’actions 5,659 5,743 5,774 5,284 5,100 4,976 4,782 4,504 3,954 3,874 3,803 3,745 3,223 3,195 3,382 3,191 2,645 2,624 2,756 2,769
Impôts différés (1,670) (1,824) (2,415) (1,854) (1,924) (1,920) (2,147) (2,090) 1,616 (1,287) 379 1,100 1,670 136 (591) 175 (208) (239) 693 (73)
(Profit) perte sur titres de créance et titres de participation, montant net (471) 869 509 (84) 1,663 1,378 1,041 1,437 (2,478) (2,158) (2,883) (4,751) (3,262) (2,015) (1,842) 802 (399) 1,479 (2,797) (1,081)
Autre 3,045 391 215 679 797 280 263 331 210 283 207 (27) 578 395 580 506 (142) 117 139 219
Débiteurs, montant net (6,518) (2,821) (2,948) 4,454 (4,615) (97) (1,969) 4,364 (5,819) (2,409) (3,661) 2,794 (5,445) (3,601) (80) 2,602 (4,365) (1) (1,146) 1,172
Impôts sur les bénéfices, net (9,869) 1,872 4,451 4,069 1,446 (609) (4,073) 3,820 (3,369) 3,041 (1,082) 785 740 (69) 783 (245) (3,338) 185 (1,043) 1,068
Autres actifs 740 (1,624) (513) (746) (778) (2,647) (845) (776) (399) (1,255) (199) 7 (738) (233) (244) (115) 166 (611) 89 (265)
Comptes créditeurs 427 223 1,119 (1,105) (28) 1,907 1,201 (2,373) 1,157 238 (130) (982) 963 420 146 (835) 814 57 (18) (425)
Charges à payer et autres passifs 4,317 3,657 459 (4,496) 3,424 2,210 1,497 (3,216) 4,541 2,562 3,731 (3,530) 4,613 2,990 1,432 (3,531) 4,243 1,853 1,303 (229)
Part des produits à payer 797 103 184 (602) 577 (80) (114) (828) 1,296 357 473 (444) 1,362 969 179 (871) 1,072 261 87 (147)
Produits reportés (165) 707 184 (201) 263 112 86 (94) 368 272 (3) 137 207 280 111 37 186 (59) (9) (81)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions (10,271) 2,117 2,936 1,373 289 796 (4,217) 897 (2,225) 2,806 (871) (1,233) 1,702 756 2,327 (2,958) (1,222) 1,685 (737) 1,093
Ajustements (1,772) 10,967 10,298 8,458 9,990 9,443 3,420 8,670 4,292 6,603 3,365 1,359 7,450 5,756 7,034 4,615 3,756 8,398 2,680 5,343
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 18,915 30,656 28,666 23,509 23,614 23,353 19,422 25,106 24,934 25,539 21,890 19,289 22,677 17,003 13,993 11,451 14,427 15,466 12,627 12,000
Achats d’immobilisations corporelles (11,019) (8,055) (6,888) (6,289) (7,595) (7,276) (6,828) (9,786) (6,383) (6,819) (5,496) (5,942) (5,479) (5,406) (5,391) (6,005) (6,052) (6,732) (6,126) (4,638)
Achats de titres négociables (28,436) (13,833) (21,362) (14,227) (11,621) (17,054) (21,737) (28,462) (40,090) (34,497) (24,183) (36,426) (31,644) (40,821) (26,548) (37,563) (19,347) (36,244) (23,841) (20,883)
Échéances et cessions de titres négociables 34,030 15,593 18,722 18,327 13,735 28,713 25,595 29,779 36,168 31,459 21,419 39,248 35,155 31,877 24,063 41,811 23,042 34,091 19,686 21,006
Achats de titres non négociables (851) (663) (887) (626) (903) (364) (488) (776) (770) (656) (766) (646) (5,311) (553) (739) (572) (433) (404) (188) (907)
Échéances et cessions de titres non négociables 204 562 145 36 19 6 113 12 344 334 237 19 425 125 213 260 108 91 107 99
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise, et des achats d’immobilisations incorporelles (29) (126) (298) (42) (84) (5,649) (1,063) (173) (385) (259) (308) (1,666) (370) (13) (165) (190) (2,142) (126) (148) (99)
Autres activités d’investissement (66) (628) (232) (125) 222 791 221 355 100 388 23 30 (57) (406) 119 412 121 379 55 34
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (6,167) (7,150) (10,800) (2,946) (6,227) (833) (4,187) (9,051) (11,016) (10,050) (9,074) (5,383) (7,281) (15,197) (8,448) (1,847) (4,703) (8,945) (10,455) (5,388)
Paiements nets liés aux activités d’attribution à base d’actions (2,680) (2,432) (2,736) (1,989) (2,079) (2,041) (2,264) (2,916) (2,923) (2,602) (2,453) (2,184) (1,647) (1,357) (1,475) (1,241) (1,199) (1,131) (1,260) (1,175)
Rachats de stocks (16,191) (15,787) (14,969) (14,557) (15,407) (15,392) (15,197) (13,300) (13,473) (12,610) (12,796) (11,395) (7,904) (7,897) (6,852) (8,496) (6,098) (5,696) (3,577) (3,025)
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des coûts 1,492 1,248 1,123 6,927 8,550 15,094 12,806 16,422 6,250 6,350 6,699 900 9,863 1,898 2 315
Remboursement de la dette (1,929) (1,414) (1,255) (6,952) (8,718) (15,768) (13,162) (16,420) (6,365) (6,392) (7,741) (937) (57) (61) (35) (1,947) (47) (145) (48) (345)
Produit de la vente de participations dans des entités consolidées, montant net 3 2 3 25 10 300 10 338 (2) 864 1,600 18 18 137 47
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (19,308) (18,382) (17,835) (16,568) (17,629) (18,097) (17,817) (16,214) (16,511) (15,254) (15,991) (13,606) (9,270) 546 (7,498) (8,186) (7,326) (6,954) (4,746) (4,183)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (94) (351) (26) 50 137 (375) (368) 100 (181) (146) 183 (143) 210 35 51 (272) 68 (122) 13 18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (6,654) 4,773 5 4,045 (105) 4,048 (2,950) (59) (2,774) 89 (2,992) 157 6,336 2,387 (1,902) 1,146 2,466 (555) (2,561) 2,447

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Alphabet Inc. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Alphabet Inc. ont augmenté entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Alphabet Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.