Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Alphabet Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant un pic de 20642 millions de dollars américains. Une diminution notable est ensuite observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une reprise significative à partir du premier trimestre 2023. La croissance s'accélère au cours des derniers trimestres, atteignant 34979 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023 et 34540 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- L'amortissement des immobilisations corporelles a augmenté progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2022, atteignant 5611 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs corporels. Une légère fluctuation est observée par la suite, mais la tendance générale reste à la hausse.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 3191 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 6368 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023. Cette augmentation indique une utilisation croissante de la rémunération à base d’actions comme moyen de compensation.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, alternant entre des valeurs positives et négatives. Des montants négatifs importants sont observés en particulier au troisième et quatrième trimestre de certaines années, suggérant des ajustements fiscaux significatifs. Une valeur positive importante est observée au premier trimestre 2025.
- (Profit) perte sur titres de créance et titres de participation, montant net
- Cette ligne présente des fluctuations importantes, avec des pertes substantielles au cours de certaines périodes, notamment au quatrième trimestre 2020 et 2021. Des profits sont enregistrés au troisième et quatrième trimestre 2022, mais des pertes importantes reviennent au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2025.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs présentent une volatilité considérable, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Des valeurs négatives sont observées à plusieurs reprises, ce qui pourrait indiquer des ajustements ou des corrections de créances.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et relativement stables, avec une tendance à l'augmentation au fil du temps. Ils atteignent un pic au quatrième trimestre 2021 et restent élevés jusqu'au quatrième trimestre 2023, avant de diminuer légèrement.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les achats d’immobilisations corporelles sont significatifs et relativement constants, avec une tendance à l'augmentation au fil du temps. Cela confirme l'investissement continu dans les actifs corporels.
- Rachats d’actions
- Les rachats d'actions sont importants et constants tout au long de la période, ce qui indique un engagement envers le retour de capital aux actionnaires.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont généralement négatifs, principalement en raison des rachats d'actions et du remboursement de la dette. Cependant, des émissions de titres de créance contribuent à atténuer ces sorties de trésorerie.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de son revenu net, associée à des investissements continus dans les actifs corporels et à un engagement envers le retour de capital aux actionnaires. La volatilité de certains éléments, tels que les impôts différés et les profits/pertes sur titres, nécessite une attention particulière.