Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
T-Mobile US Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
30 sept. 2025
30 juin 2025
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Créditeurs et charges à payer
9,193)
7,802)
7,900)
8,463)
7,496)
7,591)
7,720)
10,373)
9,665)
9,872)
11,091)
12,275)
11,971)
11,182)
11,134)
11,405)
8,735)
8,411)
8,712)
10,196)
8,389)
9,348)
6,003)
Dette à court terme
6,333)
6,408)
8,214)
4,068)
5,851)
5,867)
5,356)
3,619)
3,437)
7,731)
5,215)
5,164)
7,398)
2,942)
2,865)
3,378)
2,096)
4,648)
4,423)
4,579)
3,713)
3,818)
—)
Dette à court terme envers les sociétés affiliées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,250)
2,245)
2,240)
2,235)
—)
—)
—)
1,235)
2,000)
Produits reportés
1,487)
1,217)
1,193)
1,222)
1,125)
1,098)
846)
825)
830)
810)
804)
780)
777)
810)
842)
856)
914)
939)
972)
1,030)
1,078)
1,185)
619)
Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation
3,550)
3,343)
3,305)
3,281)
3,328)
3,202)
3,443)
3,555)
3,545)
3,289)
3,441)
3,512)
3,367)
3,348)
3,252)
3,425)
3,077)
3,577)
3,498)
3,868)
3,658)
4,164)
2,187)
Passifs locatifs de financement à court terme
1,157)
1,157)
1,136)
1,175)
1,252)
1,252)
1,265)
1,260)
1,286)
1,220)
1,180)
1,161)
1,239)
1,220)
1,121)
1,120)
1,154)
1,045)
1,013)
1,063)
1,050)
1,040)
918)
Passifs détenus en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
606)
—)
Autres passifs à court terme
2,581)
2,175)
1,881)
1,965)
1,903)
4,028)
1,933)
1,296)
2,948)
1,647)
2,115)
1,850)
1,610)
1,120)
959)
1,070)
1,031)
982)
877)
967)
1,952)
1,795)
3,029)
Passif à court terme
24,301)
22,102)
23,629)
20,174)
20,955)
23,038)
20,563)
20,928)
21,711)
24,569)
23,846)
24,742)
26,362)
20,622)
21,423)
23,499)
19,247)
21,837)
19,495)
21,703)
19,840)
23,191)
14,756)
Dette à long terme
76,365)
75,018)
76,033)
72,700)
72,522)
70,203)
71,361)
69,903)
70,365)
68,646)
68,035)
65,301)
64,834)
66,552)
66,861)
67,076)
66,645)
65,897)
66,395)
61,830)
58,345)
62,783)
10,959)
Dette à long terme envers les sociétés affiliées
1,498)
1,497)
1,497)
1,497)
1,497)
1,496)
1,496)
1,496)
1,496)
1,495)
1,495)
1,495)
1,495)
1,495)
1,494)
1,494)
1,494)
2,490)
4,721)
4,716)
4,711)
4,706)
11,987)
Obligations de la tour
3,568)
3,603)
3,634)
3,664)
3,695)
3,725)
3,751)
3,777)
3,819)
3,860)
3,897)
3,934)
3,970)
4,006)
4,037)
2,806)
2,862)
2,919)
2,974)
3,028)
3,079)
3,130)
2,230)
Passifs d’impôts différés
19,222)
18,468)
17,505)
16,700)
15,849)
15,022)
14,187)
13,458)
12,900)
12,226)
11,510)
10,884)
10,397)
10,433)
10,410)
10,216)
10,370)
10,391)
10,154)
9,966)
10,373)
9,996)
5,618)
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
26,780)
25,646)
25,974)
26,408)
26,821)
27,272)
27,827)
28,240)
28,677)
29,053)
29,379)
29,855)
30,271)
30,916)
31,187)
25,818)
26,279)
26,515)
26,602)
26,719)
26,658)
15,487)
10,464)
Passifs locatifs de financement à long terme
1,186)
1,188)
1,117)
1,151)
1,185)
1,133)
1,163)
1,236)
1,273)
1,254)
1,284)
1,370)
1,590)
1,597)
1,447)
1,455)
1,587)
1,376)
1,316)
1,444)
1,373)
1,416)
1,276)
Autres passifs à long terme
3,783)
4,014)
4,139)
4,000)
3,968)
4,032)
3,846)
3,929)
3,640)
3,749)
3,802)
4,101)
4,430)
3,808)
3,818)
5,097)
5,214)
5,229)
5,298)
5,412)
3,577)
3,494)
959)
Passifs à long terme
132,402)
129,434)
129,899)
126,120)
125,537)
122,883)
123,631)
122,039)
122,170)
120,283)
119,402)
116,940)
116,987)
118,807)
119,254)
113,962)
114,451)
114,817)
117,460)
113,115)
108,116)
101,012)
43,493)
Total du passif
156,703)
151,536)
153,528)
146,294)
146,492)
145,921)
144,194)
142,967)
143,881)
144,852)
143,248)
141,682)
143,349)
139,429)
140,677)
137,461)
133,698)
136,654)
136,955)
134,818)
127,956)
124,203)
58,249)
Actions ordinaires, valeur nominale 0,00001 $ par action
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
Passifs à court terme
Les passifs à court terme présentent une volatilité importante sur la période analysée. Après une augmentation notable au cours des premiers trimestres de 2020, ils ont connu une diminution progressive avant de remonter en 2021 et 2022. Une nouvelle baisse est observée en 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024 et 2025. Les "Autres passifs à court terme" contribuent de manière significative à cette volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre.
Dette à court terme
La dette à court terme a connu une augmentation significative au premier semestre 2020, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle augmentation en 2021. Elle a ensuite diminué en 2022 et 2023, avant de remonter en 2024 et 2025. La "Dette à court terme envers les sociétés affiliées" a connu une diminution importante au cours de la période, avec une valeur stabilisée à un niveau inférieur à celui initial.
Passifs à long terme
Les passifs à long terme ont affiché une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. L'augmentation est particulièrement marquée à partir de 2020. Les "Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation" représentent une part importante de cette augmentation, tout comme la "Dette à long terme". Les "Passifs d’impôts différés" ont également augmenté de manière constante.
Total du passif
Le total du passif a suivi une tendance à la hausse, en corrélation avec l'évolution des passifs à court et à long terme. L'augmentation est plus prononcée à partir de 2020, reflétant une augmentation de l'endettement global.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont connu une croissance globale sur la période, bien que cette croissance ait été moins régulière que celle du passif. Le "Capital versé supplémentaire" a augmenté de manière constante, tandis que le "Stock de trésorerie" a connu une diminution significative, notamment à partir de 2022. Les "Bénéfices non répartis (déficit accumulé)" ont évolué de valeurs négatives à des valeurs positives au cours de la période, indiquant une amélioration de la rentabilité.
Total du passif et des capitaux propres
Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période, reflétant la croissance globale de l'entreprise. L'augmentation est plus marquée à partir de 2020, en raison de l'augmentation du passif.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation de son endettement, tant à court terme qu'à long terme, au cours de la période analysée. Les capitaux propres ont également augmenté, mais à un rythme moins rapide que le passif. L'évolution des "Bénéfices non répartis" suggère une amélioration de la rentabilité au fil du temps.
