Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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T-Mobile US Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une stratégie de croissance soutenue par l'endettement à long terme et une politique active de rachat d'actions.
- Évolution des passifs
- Le total du passif a progressé de 136,9 milliards de dollars en mars 2021 à 158,7 milliards de dollars en mars 2026. Cette hausse est principalement portée par les passifs à long terme, qui sont passés de 117,4 milliards à 138,4 milliards de dollars. Cette progression est alimentée par une augmentation constante de la dette à long terme, atteignant 83,8 milliards de dollars, ainsi que par une croissance marquée des passifs d'impôts différés, dont la valeur a presque doublé pour s'établir à 20,2 milliards de dollars.
- Dynamique du passif à court terme
- Les passifs à court terme présentent une volatilité notable, oscillant entre 19,2 et 26,3 milliards de dollars sur la période. Les créditeurs et charges à payer fluctuent généralement entre 7,5 et 12,2 milliards de dollars. On observe également des variations importantes dans la dette à court terme, sans tendance linéaire définie.
- Analyse des capitaux propres et de la rentabilité
- Les capitaux propres affichent une tendance globale à la baisse, passant de 66,3 milliards de dollars en mars 2021 à 55,8 milliards de dollars en mars 2026. Cette diminution est principalement due à l'accroissement massif du stock de trésorerie, qui est passé de -14 millions à -35,4 milliards de dollars, témoignant de rachats d'actions intensifs. Parallèlement, une amélioration significative de la rentabilité est observable : les bénéfices non répartis sont passés d'un déficit de 4,9 milliards de dollars à un excédent de 22,5 milliards de dollars.
- Structure globale du bilan
- Le total du passif et des capitaux propres a augmenté modérément, évoluant de 203,3 milliards de dollars à 214,6 milliards de dollars. La structure financière montre un transfert de dépendance vers l'endettement à long terme pour soutenir l'expansion du bilan, tandis que les fonds propres sont réduits par la politique de distribution de valeur aux actionnaires via les rachats de titres.