Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
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Ratios de liquidité (résumé)
T-Mobile US Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité ont montré une tendance globale à la baisse de 2020 à 2022, puis une remontée en 2023 et 2024. Le ratio de liquidité actuel est passé de 1,1 en 2020 à 0,77 en 2022, avant de se redresser à 0,91 en 2023 et 2024, retrouvant ainsi une position proche voire légèrement supérieure à celle de 2020. Cette évolution indique une dégradation initiale de la capacité à couvrir les passifs courants avec les actifs liquides, suivie d’une amélioration qui pourrait signaler une gestion plus prudente ou une meilleure disponibilité des ressources pour faire face aux obligations à court terme.
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire, passant de 0,84 en 2020 à 0,57 en 2022, avant de progresser à 0,68 en 2023 et 0,7 en 2024. La baisse durant la période 2020-2022 indique une contraction de la capacité à couvrir rapidement les passifs courants sans recourir à l’inventaire ou à d’autres actifs moins liquides. La remontée observée par la suite suggère une amélioration de la liquidité immédiate, ce qui peut être interprété comme une gestion plus efficace des liquidités ou une réduction dans le besoin de liquidités rapidement disponibles.
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse significative, passant de 0,48 en 2020 à 0,18 en 2022, avant de remonter à 0,25 en 2023 et 0,27 en 2024. La baisse importante durant cette période reflète une diminution de la trésorerie disponible relative aux passifs courants, tandis que la remontée depuis 2022 indique une augmentation de la trésorerie ou une réduction des obligations à court terme, contribuant ainsi à une position de liquidité plus solide à partir de 2023.
Ratio de liquidité actuel
T-Mobile US Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance de diminution de l'actif circulant est observable sur la période analysée, passant de 23 885 millions de dollars en 2020 à 18 404 millions de dollars en 2024. Cette baisse peut indiquer une rationalisation des actifs liquides ou une réduction des stocks et autres ressources à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une augmentation entre 2020 et 2022, passant de 21 703 millions de dollars à 24 742 millions de dollars, avant de diminuer en 2023 à 20 928 millions de dollars. La tendance montre une hausse initiale suivie d’une réduction, ce qui pourrait refléter une gestion des échéances ou une restructuration des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une dégradation en 2021, passant de 1,1 à 0,89, puis une amélioration en 2023 et 2024, atteignant 0,91. La baisse en 2021 indique une diminution de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides, tandis que la remontée en 2023-2024 peut indiquer une stabilization ou une amélioration de la liquidité de l’entreprise.
Ratio de liquidité rapide
T-Mobile US Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | ||||||
| Débiteurs du plan de versement d’équipement, déduction faite de la provision pour pertes sur créances et de l’escompte imputé | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont montré une tendance générale à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 18 238 millions de dollars à 14 075 millions de dollars. Une légère augmentation a été observée en 2023, atteignant 14 283 millions, avant de diminuer légèrement à nouveau en 2024, à 14 064 millions. Cette évolution suggère une réduction progressive des actifs rapidement réalisables, avec une stabilisation relative en 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue sur la période, passant de 21 703 millions de dollars en 2020 à 24 742 millions en 2022. Par la suite, une baisse significative a été observée en 2023, tombant à 20 928 millions, puis une nouvelle baisse en 2024 pour s'établir à 20 174 millions. Cette fluctuation indique une gestion visant à réduire l'exposition aux obligations à court terme dans un contexte général d'augmentation, puis de réduction du passif à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une baisse marquée de 0,84 en 2020 à 0,57 en 2022, signalant une dégradation de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapides. Une amélioration a été constatée par la suite, avec le ratio atteignant 0,68 en 2023 puis 0,70 en 2024, ce qui indique une légère amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, se rapprochant des niveaux de 2020.
Ratio de liquidité de trésorerie
T-Mobile US Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 10,385 millions de dollars à 4,507 millions de dollars. Cette réduction indique potentiellement une utilisation accrue des liquidités ou une baisse des réserves de trésorerie. Toutefois, une légère reprise est observée en 2023, avec une augmentation à 5,135 millions de dollars, et cette tendance se poursuit en 2024, atteignant 5,409 millions de dollars. Cela suggère une certaine stabilisation ou une gestion visant à renforcer la liquidité à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière continue de 2020 (21,703 millions de dollars) à 2022 (24,742 millions de dollars), reflétant une hausse des obligations financières à court terme. Après cette période, une réduction significative est constatée en 2023, avec une diminution à 20,928 millions de dollars, et cette tendance se maintient en 2024 avec une baisse à 20,174 millions de dollars. La réduction du passif à court terme après 2022 pourrait indiquer une stratégie de gestion de la dette à court terme ou une amélioration de la position financière à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, a connu une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 0.48 à 0.18. Cette diminution indique une dégradation de la liquidité relative de l'entreprise, la rendant moins capable de couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités disponibles. Cependant, entre 2022 et 2024, une légère amélioration est observée, le ratio remontant à respectivement 0.25 en 2023 et 0.27 en 2024, ce qui peut refléter une gestion plus prudente ou une optimisation de la liquidité relative.