Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
T-Mobile US Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive au fil des années, passant de 1,55 en 2020 à 1,86 en 2021, puis connaît une légère fluctuation avec 1,75 en 2022, avant de revenir à une valeur en croissance à 1,8 en 2023 et 1,96 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une augmentation notable en 2024.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant le contrat de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio général, passant de 0,95 en 2020 à 1,14 en 2021. Après une légère baisse à 1,07 en 2022, il augmente à nouveau à 1,11 en 2023 et atteint 1,21 en 2024. L'amélioration constante dans cette métrique reflète une meilleure utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location pour la génération de chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a maintenu une stabilité relative, évoluant de 0,34 en 2020 à 0,39 en 2021, puis restant stable à 0,38 en 2022 et 2023, avant une légère augmentation à 0,39 en 2024. La constance de ce ratio indique une utilisation relativement stable de l’actif total dans le processus de génération de revenus, avec une légère tendance à une utilisation plus efficiente à partir de 2024.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression régulière, passant de 1,05 en 2020 à 1,16 en 2021, puis à 1,14 en 2022, avant de poursuivre son ascension à 1,21 en 2023 et culminant à 1,32 en 2024. Cette tendance traduit une augmentation de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour produire des revenus, indiquant une gestion plus efficace du patrimoine des actionnaires au fil des années.
Ratio de rotation net des immobilisations
T-Mobile US Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation au titre du crédit-bail | 41,624) | 43,702) | 45,343) | 43,125) | 44,203) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 1.96 | 1.80 | 1.75 | 1.86 | 1.55 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.34 | 1.35 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.34 | 1.35 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Telecommunication Services | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.42 | 1.38 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Communication Services | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation au titre du crédit-bail
= 81,400 ÷ 41,624 = 1.96
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 68 397 millions de dollars à 80 118 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, une légère contraction est observée en 2022, avec un recul à 79 571 millions de dollars. En 2023, cette baisse se poursuit légèrement pour atteindre 78 558 millions de dollars. En 2024, une reprise est visible, avec une hausse à 81 400 millions de dollars, dépassant ainsi le sommet de 2021.
- Immobilisations corporelles, nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué modestement au cours de la période. Un pic est enregistré en 2022 à 45 343 millions de dollars, après une baisse en 2021 par rapport à 2020, puis une nouvelle baisse en 2023 à 43 702 millions de dollars. En 2024, une diminution supplémentaire est constatée, atteignant 41 624 millions de dollars, suggérant une possible dépréciation ou un désinvestissement dans ces actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une augmentation progressive, signalant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Il a débuté à 1,55 en 2020, augmenté à 1,86 en 2021, puis diminué légèrement en 2022 à 1,75. En 2023, il se maintient à 1,8, puis en 2024, il atteint 1,96, ce qui indique une performance optimale relative dans le renouvellement ou la rotation des immobilisations corporelles nettes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
T-Mobile US Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation au titre du crédit-bail | 41,624) | 43,702) | 45,343) | 43,125) | 44,203) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 25,398) | 27,135) | 28,715) | 26,959) | 28,021) | |
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre du contrat de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) | 67,022) | 70,837) | 74,058) | 70,084) | 72,224) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 1.21 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 0.95 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 1.13 | 1.13 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Telecommunication Services | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 1.08 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Communication Services | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre du contrat de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation)
= 81,400 ÷ 67,022 = 1.21
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 68,397 millions de dollars à 80,118 millions de dollars, ce qui représente une augmentation notable. Toutefois, cette croissance s'est stabilisée ou a légèrement décliné en 2022, avec un léger repli à 79,571 millions de dollars. La tendance s'est poursuivie en 2023, où les revenus ont diminué à 78,558 millions de dollars. Cependant, en 2024, une reprise est observée avec une augmentation à 81,400 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2021. Dans l'ensemble, la tendance révèle une période de croissance initiale suivie de fluctuations modérées, avec une reprise en 2024.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière discontinue au cours de la période, passant de 72,224 millions de dollars en 2020 à 70,084 millions en 2021, puis augmentant à 74,058 millions en 2022. Une baisse est constatée en 2023, avec une valeur de 70,837 millions, avant une nouvelle diminution en 2024 à 67,022 millions de dollars. La tendance générale montre une fluctuation autour d’un niveau moyen, avec une tendance à la baisse sur la période, surtout à partir de 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une hausse notable entre 2020 et 2021, passant de 0.95 à 1.14, indiquant une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations. Suite à cette progression, il a fluctué légèrement en 2022 avec une légère baisse à 1.07, puis a continué à augmenter en 2023 et 2024, atteignant respectivement 1.11 et 1.21. Cette évolution suggère une amélioration progressive dans la gestion des immobilisations, avec une tendance à une utilisation plus efficace des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
T-Mobile US Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Total de l’actif | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Telecommunication Services | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Communication Services | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 81,400 ÷ 208,035 = 0.39
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- Revenus
- Entre 2020 et 2022, les revenus ont présenté une croissance notable, passant de 68 397 millions de dollars à 79 571 millions, reflétant une tendance à la hausse durant cette période. Cependant, en 2023, une légère diminution est observée, avec un chiffre d'affaires de 78 558 millions de dollars, soit une baisse par rapport à 2022. En 2024, les revenus enregistrent une nouvelle hausse, atteignant 81 400 millions de dollars, surpassant ainsi les niveaux de 2022 et de 2021. Cette fluctuation indique une certaine volatilité, mais une tendance globale à la hausse à long terme.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté progressivement de 200 162 millions de dollars en 2020 à 211 338 millions en 2022. En 2023, une légère diminution est observée, avec une valeur de 207 682 millions, avant de retrouver une stabilité en 2024 avec une valeur proche, à 208 035 millions. La croissance soutenue jusqu’en 2022 indique une expansion de la structure d’actif, tandis que la légère fluctuation en 2023 peut suggérer une période de consolidation ou de retrait d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a évolué de 0.34 en 2020 à 0.39 en 2021 et a maintenu cette valeur en 2022 et 2023, avant de revenir à 0.39 en 2024. La progression du ratio en 2021 indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle, avec une utilisation plus productive des actifs pour générer des revenus. La stabilité du ratio en 2022 et 2023, suivie d’une légère augmentation en 2024, suggère une performance relativement constante dans l’utilisation des actifs pour soutenir la croissance des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
T-Mobile US Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Capitaux propres | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.32 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.05 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.02 | 1.06 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.50 | 1.63 | 1.89 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Telecommunication Services | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.21 | 1.25 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Communication Services | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= 81,400 ÷ 61,741 = 1.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 68,397 millions de dollars à 80,118 millions de dollars. Cependant, une légère diminution se manifeste en 2022, avec des revenus s'élevant à 79,571 millions de dollars. La tendance à la baisse se poursuit en 2023, avec un chiffre de 78,558 millions de dollars. En 2024, une hausse notable est observée, avec des revenus atteignant 81,400 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2021 et 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 2020 à 2021, passant de 65,344 millions de dollars à 69,102 millions de dollars. Cependant, cette croissance est interrompue en 2022, avec une stabilisation à 69,656 millions de dollars. Une baisse substantielle intervient ensuite en 2023, avec une diminution à 64,715 millions de dollars, poursuivie en 2024 pour atteindre 61,741 millions de dollars. Cette tendance indique une réduction progressive des capitaux propres sur la période considérée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La ratio de rotation des capitaux propres augmente régulièrement au cours des cinq années. Il commence à 1.05 en 2020, puis augmente à 1.16 en 2021, et se maintient à un niveau proche en 2022 avec 1.14. Une croissance continue est observée en 2023, avec un ratio de 1.21, et se poursuit en 2024, atteignant 1.32. Cette tendance indique une amélioration dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des bénéfices.