Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
T-Mobile US Inc., les ratios d’évaluation actuels
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | Telecommunication Services | Communication Services | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
T-Mobile US Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Entre 2020 et 2022, le ratio P/E a connu une augmentation progressive, passant de 48,36 en 2020 à 69,44 en 2022, indiquant une valorisation plus élevée relative aux bénéfices. Cependant, en 2023, ce ratio a fortement diminué à 23,09, puis s’est légèrement relevé en 2024 à 23,46. Ce déclin significatif en 2023 pourrait refléter une baisse du cours de l’action ou une augmentation des bénéfices, ou une combinaison des deux.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio P/E, avec une augmentation de 22,33 en 2020 à 27,49 en 2022. En 2023, il chute à 13,46, avant de remonter à 14,77 en 2024. La diminution en 2023 indique une valorisation plus faible par rapport au résultat d’exploitation, potentiellement due à une baisse du prix de l’action ou à une amélioration des résultats d’exploitation, tandis que la légère hausse en 2024 suggère une stabilisation ou une légère dégradation de cette situation.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio montre une fluctuation notable, passant de 2,17 en 2020 à une valeur plus basse de 1,94 en 2021. Il augmente ensuite pour atteindre 2,26 en 2022, puis continue à croître à 2,44 en 2023, et fortement en 2024 à 3,27. La tendance à la hausse en 2023 et 2024 indique une valorisation croissante par rapport au chiffre d’affaires, pouvant être liée à une anticipation de croissance future ou à un changement dans la perception du marché quant à la valeur de l’entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une progression régulière, passant de 2,27 en 2020 à 2,58 en 2022. Ensuite, une croissance plus marquée est observable, culminant à 4,31 en 2024. La hausse de ce ratio suggère que le marché valorise de plus en plus la société par rapport à ses actifs comptables, ce qui peut indiquer une perception accrue de la valeur de l’entreprise ou des attentes de croissance future significatives.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
T-Mobile US Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une progression régulière en 2021 et 2022, avec une augmentation notable de 124,48 US$ à 147,49 US$ puis 161,78 US$, le cours a connu une accélération significative en 2023, atteignant 232,97 US$, montrant une croissance substantielle à la fin de la période.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une évolution variable. Il a légèrement diminué de 2,47 US$ à 2,42 US$ entre 2020 et 2021, et a poursuivi sa baisse jusqu’à 2,12 US$ en 2022. Cependant, à partir de 2023, une forte croissance a été enregistrée, passant à 7,01 US$, puis à 9,93 US$, indiquant une amélioration significative de la rentabilité par action dans la dernière année considérée.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a présenté des fluctuations importantes. En 2020, il était à 48,36, puis a augmenté à 51,43 en 2021, et a continué d’augmenter jusqu’à 69,44 en 2022, indiquant une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices. En 2023, le ratio a notablement chuté à 23,09, puis s’est maintenu à un niveau similaire en 2024 à 23,46. La baisse du ratio en 2023 pourrait refléter une augmentation significative des bénéfices ou une correction de la valorisation, tandis que la stabilité du ratio en 2024 suggère une consolidation de cette nouvelle valorisation relative.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
T-Mobile US Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une progression régulière entre 2020 et 2022, où le cours passait de 119,22 US$ à 147,49 US$, une accélération notable a été observée en 2023 avec une augmentation à 161,78 US$, culminant à 232,97 US$ en 2024. Cette tendance indique une valorisation croissante de l’action, reflétant probablement une amélioration de la performance de l’entreprise ou une perception positive du marché.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a été relativement stable entre 2020 et 2022, oscillant autour de 5,37 à 5,52 US$, ce qui suggère une stabilité dans la rentabilité opérationnelle par action durant cette période. Cependant, une forte progression est enregistrée en 2023, où ce résultat atteint 12,02 US$, doublant presque sa valeur précédente. En 2024, la valeur continue à augmenter, atteignant 15,77 US$, témoignant d’une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle par action. Cette évolution peut indiquer une gestion efficace, une hausse des marges ou une croissance des revenus opérationnels.
- P/OP (Ratio financier)
- Le ratio P/OP a connu une fluctuation au fil des années. Entre 2020 et 2022, on observe une légère hausse, passant de 22,33 à 27,49, ce qui pourrait refléter une augmentation du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation ou une croissance des attentes du marché. En 2023, ce ratio diminue significativement à 13,46, suggérant un ajustement du marché ou une valorisation plus prudente par rapport aux bénéfices. En 2024, le ratio remonte à 14,77, indiquant une légère augmentation de la valorisation relative par rapport à l’exploitation, mais restant globalement inférieur à ses niveaux de 2020-2022. Cela pourrait signaler une amélioration de la rentabilité ou une perception plus favorable de la société par le marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
T-Mobile US Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière sur la période analysée. Il est passé de 119,22 US$ à la fin de 2020 à 232,97 US$ à la fin de 2024, représentant une augmentation significative. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2023, atteignant un pic en 2024. Cette tendance suggère une valorisation croissante de l’entreprise sur le marché boursier, probablement en raison de performances financières positives ou de perspectives favorables.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également progressé au cours de cette période, passant de 55,03 US$ à 71,29 US$. La croissance est relativement stable, avec une hausse modérée chaque année, indiquant une amélioration continue de la rentabilité par action même si cette croissance semble moins dynamique que celle du cours de l’action. Cette évolution peut témoigner d’une augmentation des revenus consolidés ou d’une optimisation des bénéfices par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu des fluctuations tout au long de la période. Il est passé de 2,17 en 2020 à un minimum de 1,94 en 2021, avant d’augmenter de manière progressive pour atteindre 3,27 en 2024. La croissance du ratio P/S indique une augmentation de la valorisation relative par rapport aux ventes, en particulier durant les dernières années, ce qui pourrait refléter des attentes de croissance future ou une perception de marché favorable envers l’entreprise. La hausse plus marquée de ce ratio en 2023 et 2024 confirme une appréciation accrue du marché par rapport à ses ventes concrètes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
T-Mobile US Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière constante sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2020 à 2022, passant de 119,22 US$ à 147,49 US$, la valeur a poursuivi sa croissance de manière significative en 2023 pour atteindre 161,78 US$, puis a connu une hausse notable en 2024, culminant à 232,97 US$. Cette évolution indique une appréciation significative de la valeur de l’action sur la période, avec une progression particulièrement marquée en 2024.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une croissance progressive modérée entre 2020 et 2022, passant de 52,58 US$ à 57,12 US$, puis a légèrement diminué en 2023 pour s'établir à 54,53 US$, avant de reprendre une certaine stabilité en 2024 à 54,08 US$. La tendance générale montre donc une croissance initiale suivie d'une légère consolidation, suggérant une stabilité relative de la valeur comptable par action au cours des deux dernières années.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix sur valeur comptable a été relativement stable de 2020 à 2021, oscillant autour de 2,25 à 2,27. Il a connu une forte hausse en 2022, atteignant 2,58, avant de progresser de manière significative en 2023 à 2,97. La croissance la plus marquée intervient en 2024, où le ratio atteint 4,31. Cette augmentation progressive du ratio P/BV indique une valorisation du marché de plus en plus éloignée de la valeur comptable, ce qui peut témoigner d’une perception optimiste du marché ou d’une croissance attendue des bénéfices et des performances de l’entreprise dans le futur.