Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
T-Mobile US Inc., ratios d’évaluation actuels
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | Services de télécommunications | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $162.36 | |||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,186,867,575 | |||||||
| Taux de croissance (g) | 7.18% | |||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $7.01 | |||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $7.51 | |||||||
| Résultat d’exploitation par action | $12.02 | |||||||
| Chiffre d’affaires par action | $66.19 | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $54.53 | |||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 23.17 | 8.22 | 13.97 | 13.82 | 25.09 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 21.62 | 8.15 | 12.68 | 13.74 | 22.35 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 3.23 | 8.98 | 1.37 | 22.01 | 2.04 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.51 | 4.97 | 7.09 | 7.78 | 18.81 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.45 | 0.95 | 1.21 | 1.41 | 4.18 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.98 | 1.13 | 1.76 | 1.81 | 4.75 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
T-Mobile US Inc., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de T-Mobile US Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de T-Mobile US Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de T-Mobile US Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de T-Mobile US Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
T-Mobile US Inc., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | 3,468) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 7.01 | 2.12 | 2.42 | 2.47 | 4.05 | |
| Cours de l’action1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | 20.45 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | 8.47 | — | 8.60 | — | 19.92 | |
| Verizon Communications Inc. | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | 12.49 | |
| P/Esecteur | ||||||
| Services de télécommunications | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | 16.07 | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Services de communication | 23.85 | 25.39 | 21.07 | 36.50 | 24.23 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,317,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 7.01
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 161.78 ÷ 7.01 = 23.09
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de T-Mobile US Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
T-Mobile US Inc., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 14,266) | 6,543) | 6,892) | 6,636) | 5,722) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 12.02 | 5.37 | 5.52 | 5.34 | 6.68 | |
| Cours de l’action1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | 12.40 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | 9.91 | |
| Verizon Communications Inc. | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | 7.92 | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Services de télécommunications | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | 9.19 | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Services de communication | 17.87 | 17.40 | 17.55 | 25.62 | 17.85 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 14,266,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 12.02
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 161.78 ÷ 12.02 = 13.46
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de T-Mobile US Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
T-Mobile US Inc., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | 44,998) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 66.19 | 65.26 | 64.13 | 55.03 | 52.51 | |
| Cours de l’action1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | 1.58 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | 1.53 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | 1.83 | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Services de télécommunications | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Services de communication | 3.97 | 2.91 | 3.94 | 4.19 | 3.54 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 78,558,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 66.19
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 161.78 ÷ 66.19 = 2.44
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de T-Mobile US Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
T-Mobile US Inc., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | 28,789) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 54.53 | 57.12 | 55.31 | 52.58 | 33.60 | |
| Cours de l’action1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | 2.46 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | 1.50 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | 3.92 | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Services de télécommunications | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | 2.14 | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Services de communication | 4.51 | 3.38 | 4.28 | 4.19 | 3.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 64,715,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 54.53
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 161.78 ÷ 54.53 = 2.97
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de T-Mobile US Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |