Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
T-Mobile US Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 1,13 à 1,07, indiquant une légère réduction du niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de 2023, ce ratio augmente significativement pour atteindre 1,2, puis 1,31 en 2024, suggérant un accroissement de l'endettement par rapport aux capitaux propres sur cette période.
- Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire, en diminuant de 1,59 en 2020 à 1,55 en 2022, puis en augmentant à 1,69 en 2023 et 1,79 en 2024. La tendance générale montre une augmentation de la part de l'endettement totale, y compris les passifs locatifs, dans le capital total de l'entreprise, en particulier à partir de 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio reste relativement stable autour de 0,53 de 2020 à 2022, avant de connaître une légère hausse à 0,54 en 2023 et 0,57 en 2024. La légère augmentation indique une augmentation marginale de la proportion d'endettement par rapport aux fonds propres totaux.
- Ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio augmente progressivement, passant de 0,61 en 2020 à 0,64 en 2024. Cette tendance reflète une augmentation modérée de la dette totale en proportion du capital, y compris les passifs locatifs, suggérant un recours accru à l’endettement dans la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio oscille légèrement, de 0,37 en 2020 à 0,35 en 2022, puis retrouve un léger rebond à 0,37 en 2023 et 0,39 en 2024. Il indique une stabilité relative de l'endettement par rapport à l'actif dans l'ensemble, avec une légère tendance à la hausse en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio reste stable autour de 0,52 à 0,53 de 2020 à 2024, ce qui montre une constance dans la proportion d'endettement par rapport à l’actif total, malgré une légère augmentation en fin de période.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio diminue légèrement de 3,06 en 2020 à 2,99 en 2021, puis oscille autour de cette valeur, avant d'augmenter à partir de 2022 pour atteindre 3,37 en 2024. Cela indique une forte dépendance aux financements externes, avec une croissance notable à partir de 2022.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio diminue de 2,31 en 2020 à 1,94 en 2022, avant de connaître une forte amélioration en 2023 et 2024, passant à 4,3 puis 5,31. La croissance du ratio de couverture des intérêts indique une amélioration significative de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation ou une réduction de ces charges, améliorant ainsi la solvabilité de l'entreprise.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux diminue de 1,49 en 2020 à 1,32 en 2022, mais connaît une augmentation substantielle en 2023 et 2024, atteignant 2,32 puis 2,79. La hausse de ce taux témoigne d’une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes, renforçant sa stabilité financière à court terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
T-Mobile US Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à court terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse au cours de la période analysée, passant de 73,632 millions de dollars en 2020 à 80,591 millions de dollars en 2024. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, la dette fluctue légèrement en 2022 avant d'accroître de manière plus notable en 2023 et 2024, indiquant une politique de financement par endettement relativement dynamique.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent de façon relativement stable mais légèrement décroissante. Ils s'établissent à 65,344 millions de dollars en 2020, augmentent à 69,102 millions en 2021, puis restent quasiment stables en 2022 à 69,656 millions. Par la suite, une tendance à la baisse se manifeste, avec une diminution à 64,715 millions en 2023 et à 61,741 millions en 2024, ce qui peut signaler une utilisation accrue des ressources propres ou une distribution de dividendes ou autres sorties de capitaux.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui indique le levier financier, connaît une baisse jusqu’en 2022, passant de 1.13 en 2020 à 1.07 en 2022, ce qui suggère une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres durant cette période. Cependant, à partir de 2023, le ratio augmente significativement à 1.2 puis à 1.31 en 2024, reflétant une augmentation de la dépendance à l’endettement en proportion des capitaux propres, ce qui peut impacter la structure financière de l'entreprise, sa solvabilité et ses coûts d’endettement futurs.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
T-Mobile US Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à court terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance progressive sur la période analysée. Elle a augmenté de 104,219 millions de dollars en 2020 à 110,280 millions de dollars en 2024, représentant une hausse d'environ 5,7 % sur cette période. La progression est régulière, avec une augmentation annuelle modérée, suggérant une politique de financements continus pour soutenir la croissance ou les investissements.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance initiale, passant de 65,344 millions de dollars en 2020 à un sommet de 69,656 millions de dollars en 2022. Cependant, à partir de cette année, une baisse apparaît, atteignant 61,741 millions de dollars en 2024. La diminution après 2022 indique une réduction de la valeur nette des actionnaires, potentiellement en raison de pertes accumulées ou de redistributions financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète la structure financière et la dépendance à l’endettement, a suivi une tendance à la hausse. Il est passé de 1.59 en 2020 à 1.79 en 2024, avec une légère fluctuation autour de 1.55 à 1.69 entre 2021 et 2023. La hausse du ratio indique une augmentation de l'endettement relatif aux fonds propres, suggérant une intensification de l’usage de la dette pour financer la croissance ou d’autres activités de l'entreprise. La tendance à la hausse pourrait également signaler une augmentation du risque financier associé à cette structure, en raison d’un levier financier plus élevé.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
T-Mobile US Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à court terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise affiche une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 73 632 millions de dollars en 2020 à 80 591 millions de dollars en 2024. Cette augmentation progressive indique un accroissement de l'endettement global, quelque peu fluctuant, avec une légère baisse en 2022 avant une reprise en 2023 et 2024.
- Évolution du capital total
- Le capital total connaît une croissance initiale de 138 976 millions de dollars en 2020 à 145 870 millions de dollars en 2021. Par la suite, une légère diminution est observée, avec des valeurs respectives de 144 147 millions en 2022, 142 229 millions en 2023, puis une stabilisation à 142 332 millions en 2024. Ce cycle indique une augmentation du capital initial suivie d’une stabilisation ou d’une légère contraction.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Le ratio d’endettement relatif aux fonds propres reste relativement stable autour de 0,53 jusqu’en 2022, puis montre une augmentation progressive passant à 0,54 en 2023 et atteignant 0,57 en 2024. Cette augmentation suggère une intensification progressive de l’endettement par rapport à la structure du capital, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement axée sur l’endettement ou une diminution des fonds propres par rapport à la dette.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
T-Mobile US Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à court terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données indiquent une augmentation progressive de la dette totale sur la période analysée, passant de 104 219 millions de dollars en 2020 à 110 280 millions de dollars en 2024. La tendance montre une croissance régulière de cette dette, avec une augmentation annuelle modérée d'environ 1 % à 2 %, indiquant une tendance à l'accroissement de l'endettement global de l'entreprise au fil du temps.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a également connu une croissance sur la période, passant de 169 563 millions de dollars en 2020 à 172 021 millions de dollars en 2024. Toutefois, cette évolution est moins régulière : une augmentation est observée entre 2020 et 2022, puis une baisse en 2023 suivie d'une stabilisation autour des niveaux de 2023 en 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer des ajustements dans la structure du capital ou des variations dans la gestion financière de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio de la dette sur le total du capital est resté stable à 0,61 en 2020 et 2021, puis a légèrement augmenté pour atteindre 0,63 en 2023, et a poursuivi sa progression jusqu'à 0,64 en 2024. Cette évolution indique une tendance à une augmentation de la part de la dette dans la structure du capital global, ce qui pourrait signaler une politique de financement plus orientée vers l'endettement ou une gestion particulière du capital significative à analyser dans la perspective de la solvabilité et de la structure financière à long terme.
Ratio d’endettement
T-Mobile US Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à court terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une augmentation constante au cours de la période analysée, passant de 73 632 millions de dollars en 2020 à 80 591 millions en 2024. Cette progression indique une hausse progressive de l'endettement, avec une croissance relativement régulière, bien que la dette ait légèrement diminué en 2022 par rapport à 2021 avant de reprendre sa progression en 2023 et 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a également connu une croissance stable, passant de 200 162 millions de dollars en 2020 à 208 035 millions en 2024. La progression de l'actif est relativement modérée, témoignant d'une consolidation de la taille de la structure sans variation significative d'une année à l'autre. La croissance de l'actif semble suivre celle de la dette, ce qui pourrait indiquer un financement de l'expansion ou des investissements par l'endettement.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu de petites fluctuations tout au long de la période. Il était stable à 0,37 en 2020 puis en 2021, avant de diminuer légèrement à 0,35 en 2022. Par la suite, il a recommencé à augmenter, atteignant 0,37 en 2023, et poursuivant sa hausse pour atteindre 0,39 en 2024. Cette évolution suggère une augmentation progressive de la proportion de la dette par rapport à l’actif, indiquant une hausse relative de l'endettement dans la structure financière de l'entreprise en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
T-Mobile US Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à court terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme envers les sociétés affiliées | ||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 104,219 millions de dollars à la fin de 2020 à 110,280 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation de l'endettement global, avec une croissance relativement modérée de l’ordre de 6 % sur la période, reflétant une stratégie potentielle d'expansion ou de refinancement de la dette existante.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a également montré une croissance continue, passant de 200,162 millions de dollars en 2020 à 208,035 millions en 2024. La progression est relativement stable, avec une augmentation totale d'environ 4 %, ce qui témoigne d'une stabilité dans la taille de l'entreprise et dans la gestion de ses ressources, malgré la légère fluctuation en 2023, où le total de l’actif a légèrement diminué par rapport à 2022.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio s’est maintenu dans une fourchette étroite, allant de 0,51 à 0,53, indiquant que l'entreprise a conservé une structure de capital relativement stable en termes de proportion de dette par rapport à l’actif total. La légère augmentation en 2023 et 2024, passant à 0,53, pourrait refléter une légère augmentation du levier financier, sans toutefois compromettre la stabilité financière apparente de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
T-Mobile US Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- De 2020 à 2022, le total de l’actif a montré une tendance à la croissance, passant de 200 162 millions de dollars à 211 338 millions de dollars, ce qui indique une augmentation globale de l’actif au cours de cette période. En 2023, une légère diminution est observée, avec une valeur de 207 682 millions de dollars, suivie d’une stabilisation en 2024 à 208 035 millions de dollars. Cette évolution suggère une certaine stabilité dans la taille globale des actifs de l’entreprise, après une période de croissance soutenue puis une légère contraction.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 65 344 millions de dollars à 69 656 millions de dollars, traduisant une amélioration de la situation patrimoniale. En 2023, une baisse significative est observée, avec une valeur de 64 715 millions de dollars, et cette tendance se poursuit en 2024, atteignant 61 741 millions de dollars. La diminution des capitaux propres pourrait résulter de distributions de dividendes, de pertes ou d’autres facteurs influences sur la composition du patrimoine net.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion de l’endettement par rapport aux fonds propres, a légèrement diminué de 3,06 en 2020 à 2,99 en 2021, indiquant une légère réduction du levier financier. Cependant, à partir de 2022, le ratio reprend une tendance à la hausse, atteignant 3,03, puis continue de croître en 2023 à 3,21 et enfin en 2024 à 3,37. La progression de ce ratio suggère une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut indiquer une politique de financement plus fortement axée sur l’endettement ou une contraction des capitaux propres. La tendance à l’accroissement du ratio impliquant un risque financier accru, cela pourrait nécessiter une surveillance accrue de la capacité de l'entreprise à gérer ses obligations financières à l’avenir.
Ratio de couverture des intérêts
T-Mobile US Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2020 à 2021, suivie d'une légère baisse en 2022, le résultat a enregistré une progression significative en 2023 et 2024. En 2023, le EBIT a plus que doublé par rapport à 2022, atteignant 14 334 millions de dollars, puis il a continué de croître en 2024 pour atteindre 18 123 millions de dollars. Cette croissance soutenue indique une amélioration notable de la performance opérationnelle de l'entreprise.
- Charges d’intérêts nettes
- Les charges d'intérêts ont affiché une tendance relativement stable, enregistrant une légère hausse au fil des années. Elles sont passées de 2 701 millions de dollars en 2020 à 3 342 millions en 2021, puis à 3 364 millions en 2022. En 2023, une légère baisse est observée, à 3 335 millions, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024 à 3 411 millions. La stabilité de ces charges suggère une gestion relativement prudente de la dette ou un refinancement maîtrisé, malgré des fluctuations mineures.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, a connu une évolution intéressante. Il est passé de 2,31 en 2020 à 2 en 2021, puis à 1,94 en 2022, indiquant une diminution de la capacité de couverture. Cependant, en 2023, une forte amélioration est observable, avec un ratio de 4,3, suivi d'une nouvelle augmentation en 2024 à 5,31. La progression après 2022 traduit une amélioration significative de la capacité à couvrir ses charges d'intérêts, notamment en 2023 et 2024, notamment en lien avec la croissance du EBIT.
Taux de couverture des charges fixes
T-Mobile US Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Entre 2020 et 2024, le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance soutenue, passant de 10,669 millions de dollars en 2020 à 22,910 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une tendance positive, avec une progression régulière jusqu'en 2022, puis une accélération significative entre 2023 et 2024.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont également augmenté au cours de la période, passant de 7,139 millions de dollars en 2020 à 8,198 millions de dollars en 2024. La croissance des charges fixes suit une tendance généralement progressive, avec une augmentation notable en 2021 et 2022, puis une légère diminution en 2023, indiquant une gestion potentielle des coûts fixes ou une réorganisation opérationnelle.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une baisse de 2020 à 2022, passant de 1.49 à 1.32, ce qui indique une marge de sécurité relative pour couvrir les charges fixes en relation avec le bénéfice avant charges fixes et impôts. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a connu une forte augmentation, atteignant 2.32, puis 2.79 en 2024. Cette évolution traduit une amélioration significative de la capacité à couvrir les charges fixes à partir du bénéfice généré, notamment en 2023 et 2024, probablement liée à la croissance du bénéfice ou à une gestion efficace des coûts fixes.