Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
T-Mobile US Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Une évolution notable est observée dans le revenu net, avec une baisse en 2021 par rapport à 2020, passant de 3 064 millions de dollars à 3 024 millions de dollars, puis une diminution supplémentaire en 2022 pour atteindre 2 590 millions de dollars. À partir de 2023, une forte reprise est constatée, avec le revenu net fortement augmenté à 8 317 millions de dollars, et cette tendance de croissance se maintient en 2024, atteignant 11 339 millions de dollars. Cette progression indique une amélioration significative des performances financières sur la période récente, notamment à partir de 2023.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt reflète une tendance similaire au revenu net, avec une baisse en 2021 par rapport à 2020, puis une baisse plus prononcée en 2022. En revanche, une croissance spectaculaire est observée en 2023, où il atteint 10 999 millions de dollars, son pic sur la période considérée. En 2024, cette croissance se poursuit, atteignant 14 712 millions de dollars, signant une forte remontée de la rentabilité avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio montre également une tendance à la baisse en 2021 par rapport à 2020, avec une légère baisse en 2022. Toutefois, la valeur rebondit en 2023, atteignant 14 334 millions de dollars, puis continue à progresser en 2024 pour atteindre 18 123 millions de dollars. La croissance en 2023 et 2024 indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce ratio, considéré comme une mesure clé de la performance opérationnelle, connaît une forte augmentation sur la période. Après une croissance régulière de 20 382 millions de dollars en 2020 à 23 076 millions en 2021, puis une légère baisse en 2022 à 20 161 millions, une forte progression est observée en 2023, atteignant 27 152 millions. En 2024, l'EBITDA continue de croître pour s’établir à 31 042 millions, témoignant d’une amélioration continue de la performance financière opérationnelle.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 337,697) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 31,042) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 10.88 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AT&T Inc. | 7.52 |
| Verizon Communications Inc. | 6.86 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Services de télécommunication | 8.11 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | 15.17 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 341,174) | 264,390) | 249,831) | 225,649) | 211,414) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 31,042) | 27,152) | 20,161) | 23,076) | 20,382) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.99 | 9.74 | 12.39 | 9.78 | 10.37 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AT&T Inc. | 7.18 | 5.84 | 13.24 | 5.09 | 8.75 | |
| Verizon Communications Inc. | 6.56 | 7.90 | 6.48 | 7.60 | 7.61 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Services de télécommunication | 7.90 | 7.51 | 9.38 | 6.75 | 8.58 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Services de communication | 13.48 | 12.67 | 11.55 | 11.59 | 14.46 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 341,174 ÷ 31,042 = 10.99
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valuation et valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 211,4 milliards de dollars en 2020 à plus de 341,2 milliards de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation significative de la valorisation de l'entreprise, avec une hausse particulièrement notable entre 2023 et 2024. La croissance de la EV reflète une appréciation de la société sur le marché ou une augmentation de ses activités et de ses actifs.
- Résultat opérationnel (EBITDA)
- Le EBITDA a fluctué au cours de la période, enregistrant une hausse entre 2020 et 2021, passant de 20,38 milliards à 23,08 milliards de dollars. Cependant, en 2022, il a diminué à environ 20,16 milliards de dollars, ce qui indique une période de baisse de la rentabilité opérationnelle. Ensuite, une forte augmentation de l'EBITDA a été observée en 2023, atteignant 27,15 milliards, suivie d'une nouvelle progression en 2024, avec une valeur de 31,04 milliards. Ces tendances révèlent une amélioration globale de la performance opérationnelle, malgré une faiblesse en 2022.
- Ratios EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une certaine volatilité. Il a diminué de 10,37 en 2020 à 9,78 en 2021, suggérant une valorisation relativement plus modérée par rapport à l'EBITDA. En 2022, il a augmenté à 12,39, indiquant une surévaluation ou une baisse de l'EBITDA par rapport à la valeur d'entreprise, voire une augmentation de la valorisation. En 2023, le ratio a redescendu à 9,74, retrouvant un niveau plus proche de celui de 2021, avant de remonter à 10,99 en 2024. Cela traduit une certaine stabilité relative dans la relation entre la valeur de l'entreprise et ses bénéfices opérationnels, avec toutefois des fluctuations importantes en fonction des changements de l'EBITDA et de la valorisation.