Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la génération de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une augmentation constante sur la période considérée. On observe une progression de 13 917 millions de dollars américains en 2021 à 27 950 millions de dollars américains en 2025, indiquant une amélioration continue de la capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une croissance soutenue est constatée, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024. Cette tendance suggère une efficacité accrue dans la gestion du fonds de roulement et une rentabilité opérationnelle améliorée.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) démontre une évolution plus marquée. Initialement négatif en 2021 et 2022, il devient positif en 2023 et continue de croître de manière significative jusqu'en 2025, atteignant 22 154 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le passage d'une valeur négative à une valeur positive indique une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires après avoir financé les investissements nécessaires au maintien et à la croissance de l'entreprise. L'augmentation substantielle du FCFE entre 2023 et 2025 suggère une amélioration de la rentabilité et une gestion plus efficace des investissements.
En résumé, les données indiquent une amélioration constante de la performance financière, caractérisée par une augmentation de la génération de trésorerie opérationnelle et une amélioration significative de la capacité à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
T-Mobile US Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,101,862,739 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 22,154) |
| FCFE par action | 20.11 |
| Cours actuel de l’action (P) | 208.76 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 10.38 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AT&T Inc. | 7.21 |
| Verizon Communications Inc. | 7.79 |
| P/FCFEsecteur | |
| Services de télécommunication | 8.32 |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | 22.46 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
T-Mobile US Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,101,862,739 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 22,154) | 12,228) | 10,069) | (3,601) | (5,559) | |
| FCFE par action4 | 20.11 | 10.71 | 8.48 | -2.95 | -4.45 | |
| Cours de l’action1, 3 | 209.54 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 10.42 | 21.75 | 19.07 | — | — | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AT&T Inc. | 6.79 | 29.20 | 6.16 | — | 3.57 | |
| Verizon Communications Inc. | 7.53 | 12.29 | 15.42 | 11.77 | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services de télécommunication | 8.09 | 19.12 | 11.86 | — | 16.08 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | 24.90 | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 22,154,000,000 ÷ 1,101,862,739 = 20.11
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 209.54 ÷ 20.11 = 10.42
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression constante de 2021 à 2024, passant de 124,48 US$ à 232,97 US$. Cependant, une diminution est observée en 2025, avec une valeur de 209,54 US$. Cette dernière année marque un ralentissement de la croissance observée précédemment.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a évolué de manière notable. Initialement négatif en 2021 (-4,45 US$) et 2022 (-2,95 US$), il est devenu positif en 2023 (8,48 US$) et a continué à augmenter en 2024 (10,71 US$) et 2025 (20,11 US$). Cette amélioration indique une capacité accrue à générer des liquidités disponibles pour les actionnaires.
Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à son FCFE par action, a été introduit en 2023. Il s'établit à 19,07 en 2023, puis à 21,75 en 2024, suggérant une valorisation croissante. En 2025, ce ratio diminue significativement à 10,42, ce qui pourrait indiquer une correction de la valorisation compte tenu de l'augmentation du FCFE par action ou d'une perception modifiée du risque par les investisseurs.
- Tendances principales
- Augmentation du cours de l’action jusqu’en 2024, suivie d’une baisse en 2025.
- FCFE par action
- Passage d’une valeur négative à une valeur positive et croissante sur la période.
- P/FCFE
- Augmentation de 2023 à 2024, suivie d’une diminution significative en 2025.