Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2013
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2013
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, ce flux présente une tendance globale à la hausse. En 2020, il s’élevait à 8 640 millions de dollars américains, augmentant significativement en 2021 pour atteindre 13 917 millions. Cette croissance importante se poursuit en 2022, avec un montant de 16 781 millions, puis en 2023, où il s’établit à 18 559 millions. La progression se maintient également en 2024, atteignant 22 293 millions de dollars, ce qui reflète une amélioration continue de la performance opérationnelle et une capacité accrue à générer des flux de trésorerie à partir des activités principales de l’entreprise.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE affiche une évolution plus volatile, marquée par une première baisse notable en 2021 et 2022. En 2020, il était positif à 9 315 millions de dollars. Cependant, en 2021, il devient négatif à -5 559 millions, et en 2022, baisse encore à -3 601 millions. Cette tendance indique des pressions sur la trésorerie disponible pour les actionnaires, qui pourraient être causées par des investissements importants, des variations dans la gestion du fonds de roulement ou d’autres facteurs financiers spécifiques. Néanmoins, une tendance de redressement apparaît à partir de 2023, avec le FCFE revenant à la positivoté à 9 916 millions, puis progressant sensiblement en 2024 pour atteindre 12 129 millions. Ce rebond suggère une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie après investissements et distributions à ses actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
T-Mobile US Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Services de télécommunication | |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
T-Mobile US Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de T-Mobile US Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Entre 2020 et 2024, le cours de l’action a montré une tendance globalement à la hausse. Après une augmentation modérée de 119,22 US$ en 2020 à 124,48 US$ en 2021, la valeur a connu une progression significative, atteignant 147,49 US$ en 2022, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 161,78 US$ en 2023. Enfin, une forte augmentation est observée en 2024, avec une valeur de 232,97 US$, illustrant une appréciation importante du titre sur cette période.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour l’actionnaire par action a connu des fluctuations notables. En 2020, il était à 7,5 US$, mais une chute importante est enregistrée en 2021, avec une valeur négative de -4,45 US$, suivie d’une nouvelle baisse en 2022 à -2,95 US$. En 2023, une reprise significative est constatée, avec un FCFE de 8,35 US$, et cette tendance se renforce en 2024 avec un FCFE de 10,62 US$, signalant une amélioration de la rentabilité pour l’actionnaire dans la dernière année analysée.
- P/FCFE (ratio)
- Ce ratio, qui exprime la valorisation relative par rapport au flux de trésorerie disponible par action, a été absent en 2021 et 2022, mais il reprend en 2023 à 19,36, puis augmente à 21,93 en 2024. La progression de ce ratio indique une appréciation accrue du marché par rapport au flux de trésorerie disponible, suggérant une perception positive de la valeur de l'entreprise et potentiellement une anticipation de croissance ou une valorisation optimiste par les investisseurs.