Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Verizon Communications Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Entre 2020 et 2024, cette mesure a connu une tendance générale à la baisse. En 2020, le flux s’élevait à 41 768 millions de dollars, puis s’est réduit à 39 539 millions en 2021, et a continué à diminuer pour atteindre 37 141 millions en 2022. En 2023, une légère reprise est observée avec une valeur de 37 475 millions, mais en 2024, la valeur diminue à nouveau, atteignant 36 912 millions. La trajectoire indique un déclin modéré mais constant de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie via ses opérations sur cette période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont présenté une grande volatilité au cours de la période étudiée. En 2020, le FCFE était de 34 655 millions de dollars. Une chute significative est enregistrée en 2021, avec une valeur négative de -8 098 millions, suggérant probablement des investissements ou autres sorties de trésorerie exceptionnelles. En 2022, une forte récupération se produit avec un FCFE positif de 14 383 millions, poursuivie par une nouvelle diminution en 2023 à 10 677 millions. En 2024, la valeur repart à la hausse pour atteindre 13 887 millions. La fluctuation notable entre 2020 et 2024 indique une variabilité dans la capacité de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses capitaux propres, probablement influencée par des activités exceptionnelles ou des décisions stratégiques spécifiques durant cette période.
Rapport prix/FCFEcourant
Verizon Communications Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AT&T Inc. | |
| T-Mobile US Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Services de télécommunication | |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Verizon Communications Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Verizon Communications Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse constante entre 2020 et 2022, passant de 56,5 USD à 40,01 USD, avant de se stabiliser légèrement en 2023 à 39,72 USD, puis de remonter légèrement à 40,53 USD en 2024. Cette tendance indique une dépréciation significative suivie d'une stabilization relative dans la période récente.
- Performance du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a présenté une évolution mitigée. Après une valeur positive de 8,37 USD en 2020, il a connu une chute importante en 2021 à -1,93 USD, marquant probablement une période de difficultés ou d’investissements importants. Par la suite, il a rebondi pour atteindre 3,42 USD en 2022, puis a diminué à 2,54 USD en 2023, avant d’augmenter à nouveau à 3,3 USD en 2024. La volatilité de cette métrique reflète des fluctuations dans la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a évolué de manière notable tout au long de la période. En 2020, le ratio était de 6,75, ce qui indique une valorisation relativement faible par rapport au FCFE. En 2021, l’absence de donnée pour ce ratio ne permet pas d’analyser la tendance, mais en 2022, il s’établit à 11,68, marquant une augmentation significative. Le ratio poursuit sa croissance en 2023 à 15,64, avant de diminuer à 12,29 en 2024. Cette évolution montre une augmentation de la valorisation boursière par rapport au FCFE, suivie d’une correction partielle en 2024.
- Interprétation globale
- Les données indiquent une période de volatilité, avec une dépréciation du cours de l’action initialement, associée à des fluctuations du FCFE par action et du ratio P/FCFE. La baisse du cours couplée à une dégradation du FCFE en 2021 suggère des défis financiers ou opérationnels, tandis que la reprise de ces indicateurs à partir de 2022 pourrait témoigner d’une amélioration de la performance. La progression du ratio P/FCFE sur la période suggère une augmentation de la valorisation relative, possiblement en réponse à une amélioration des fondamentaux ou à une anticipation de croissance future. La stabilité relative en 2023 et 2024 laisse entendre une période de consolidation après des périodes de forte volatilité.