Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
T-Mobile US Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une progression constante depuis le deuxième trimestre de 2020, passant de 1,55 à 2,07 à la fin du troisième trimestre de 2025. Cette tendance suggère une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations de l'entreprise pour générer des revenus ou des flux de trésorerie, indiquant une gestion plus efficiente de ses actifs immobilisés au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également connu une croissance régulière, passant de 0,95 dans le troisième trimestre de 2020 à 1,29 dans le troisième trimestre de 2025. La tendance à la hausse reflète probablement une utilisation plus efficace combinée de l'actif immobilisé en incluant les actifs réglementaires liés aux contrats de location. La croissance modérée mais continue indique une optimisation progressive de la gestion des actifs concernés.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a affiché une stabilité relative, oscillant autour de 0,34 à 0,39 tout au long de la période analysée. Il n’a pas montré de tendance marquée à la hausse ou à la baisse, ce qui pourrait indiquer que l'efficacité dans l'utilisation de l’actif total est restée relativement stable durant cette période, ou que cette mesure est moins sensible aux évolutions stratégiques de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse progressive, passant de 1,05 dans le troisième trimestre de 2020 à 1,38 dans le troisième trimestre de 2025. La croissance régulière indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des revenus ou des flux de trésorerie à partir des capitaux propres, traduisant une gestion rendue plus efficace de cette composante du financement futur.
Ratio de rotation net des immobilisations
T-Mobile US Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation au titre du crédit-bail | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation au titre du crédit-bail
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus :
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 11 113 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2020 à 21 132 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette croissance est particulièrement notable entre la fin de l'année 2022 et le premier semestre 2025, avec une augmentation progressive des revenus, atteignant un record de 21 862 millions de dollars au premier trimestre 2025. Ces données indiquent une croissance soutenue et régulière, illustrant un développement constant de l'activité.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes :
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au cours de la période, passant de 24 898 millions de dollars en mars 2020 à un pic à 45 335 millions de dollars au troisième trimestre 2021, puis diminuant progressivement à partir de cette période pour atteindre 40 586 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La phase d'augmentation reflète probablement des investissements importants dans les actifs physiques, suivie d'une phase de dépréciation ou d'optimisation des actifs existants.
- Ratio de rotation net des immobilisations :
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance constante à la hausse, passant de valeurs non précisées en début de période à une valeur de 2,07 au troisième trimestre 2025. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La croissance du ratio suggère que l'entreprise optimise l'utilisation de ses actifs ou parvient à générer un chiffre d'affaires plus élevé avec un volume d'immobilisations relativement stable ou en léger déclin.
- Observations générales :
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance continue de ses revenus accompagnée d'une gestion efficace de ses immobilisations, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation. La période entre 2022 et 2025 est marquée par une dynamique de croissance soutenue, illustrée par une augmentation des revenus et une meilleure utilisation des actifs. La dégradation progressive des immobilisations nettes après leur pic indique une possible stratégie de réduction des actifs non productifs ou une liquidation d'investissements antérieurs, tout en maintenant une efficacité opérationnelle accrue.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
T-Mobile US Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation au titre du crédit-bail | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre du contrat de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre du contrat de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2023. Après une augmentation progressive du premier au troisième trimestre 2020, où ils passent de 11 113 millions de dollars à 19 272 millions, on observe une stabilité relative autour de cette fourchette jusqu'au troisième trimestre 2021. À partir de cette période, une tendance à la hausse est perceptible, culminant à 21 132 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette évolution reflète probablement une expansion commerciale continue, même si elle n'est pas toujours linéaire, avec certains trimestres marqués par de légères baisses ou stagnations.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont suivi une tendance de croissance constante sur la période, passant de 35 854 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic autour de 74 742 millions de dollars lors du troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, une lente dépréciation progressive s'observe, avec la valeur nettes diminuant pour atteindre approximativement 65 321 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une augmentation significative des investissements dans les actifs immobilisés au début de la période, suivie par une dépréciation ou une vente partielle d’actifs au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, affiche une tendance à la hausse depuis le second trimestre 2020, où il n'était pas indiqué, avec une valeur initiale de 0.95 au deuxième trimestre 2020, puis une croissance régulière atteignant 1.29 au troisième trimestre 2025. La montée progressive de ce ratio indique une amélioration de la productivité ou de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations corporelles, suggérant une meilleure gestion ou une optimisation des actifs immobilisés dans la période observée.
Ratio de rotation de l’actif total
T-Mobile US Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2023, l'entreprise a connu une croissance globale de ses revenus, passant d'environ 11,1 milliards de dollars à plus de 21 milliards de dollars américains. La tendance indique une augmentation progressive en 2020, avec des fluctuations mineures, suivie d'une croissance plus marquée en 2021 et 2022. Après un léger recul au quatrième trimestre 2022, les revenus ont connu une relance en 2023, atteignant un nouveau sommet au premier trimestre 2024, supérieur à 21 milliards de dollars. Cette évolution témoigne d'une expansion soutenue sur la période, avec une croissance constante sur plusieurs trimestres, malgré quelques périodes de stabilité ou de ralentissement.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière significative durant la même période, passant d’environ 87,2 milliards de dollars en début de période à plus de 212 milliards de dollars à la fin de l’observation. La croissance en valeur absolue s’est accélérée après 2020, avec notamment une relativisation de la progression lors du troisième trimestre 2021 et des trimestres suivants, où l’actif s’est stabilisé autour d’un peu plus de 210 milliards de dollars. La poursuite de cette augmentation indique une politique d’investissement et de croissance soutenue, avec une consolidation des actifs à un niveau élevé.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une certaine stabilité, oscillant autour de 0,38 à 0,39 tout au long des périodes analysées. À partir de 2020, le ratio a maintenu une moyenne proche de cette valeur, ce qui indique une constante efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus. La légère augmentation à 0,4 au dernier trimestre de 2024 pourrait suggérer une amélioration marginale de cette efficacité ou une meilleure utilisation des actifs dans la génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
T-Mobile US Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance générale sur la période analysée, passant d’environ 11,1 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 21,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Après une hausse significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, les revenus ont continué d’augmenter de manière progressive tout au long des années suivantes, malgré quelques fluctuations mineures. La tendance indique une dynamique de croissance soutenue sur l’ensemble de la période, avec une croissance observable notamment entre les quatre derniers trimestres, où les revenus dépassent 21 milliards de dollars, témoignant d’une expansion continue de l’activité.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une tendance globale à la hausse, passant de 28,977 milliards de dollars au début de la période à un maximum d’environ 70,150 milliards peu avant la fin de 2022 enregistrements. Cependant, cette progression a été suivie d’une baisse en 2023, avec un recul jusqu’à environ 61,107 milliards de dollars au dernier trimestre analysé. Cette variation pourrait refléter des changements dans la répartition des actifs, des résultats financiers ou des politiques de distribution des dividendes. La stabilité relative des capitaux propres sur la dernière année indique une gestion prudente de la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une tendance à la hausse, passant d’un niveau indéterminé avant 2020 à 1,05 en juin 2020, puis augmentant régulièrement pour atteindre 1,38 au troisième trimestre 2025. Cette augmentation suggère une efficacité accrue dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, témoignant d’une amélioration de la performance opérationnelle ou d’une gestion plus efficiente du capital. La croissance constante du ratio indique une gestion qui optimise la rentabilité par rapport aux capitaux investis, renforçant la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices avec ses fonds propres.