Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
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Ratios de rentabilité (résumé)
T-Mobile US Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'évolution des indicateurs financiers révèle une phase d'expansion significative de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle s'étendant de la fin de l'année 2022 jusqu'au milieu de l'année 2025, suivie d'une légère contraction sur la période finale.
- Analyse des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a affiché une progression constante, passant de 53,09 % en mars 2022 à un sommet de 63,76 % en mars 2025. La marge d'exploitation a connu une croissance encore plus prononcée, augmentant de 8,15 % au premier trimestre 2022 pour atteindre 23,08 % en juin 2025. Dans la même dynamique, la marge nette a progressé de 3,48 % à 14,53 % sur la même période, après avoir touché un point bas de 1,92 % en septembre 2022.
- Performance des rendements
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a enregistré une hausse majeure, évoluant de 4,01 % en mars 2022 pour culminer à 19,99 % en juin 2025. Simultanément, le rendement de l'actif (ROA) a suivi une tendance haussière, passant de 1,33 % à 5,74 % au cours de la même période, ce qui indique une optimisation de l'utilisation des actifs pour générer du profit.
À partir du troisième trimestre 2025, une tendance inverse est observée. La marge brute a amorcé un léger recul pour s'établir à 62,22 % en mars 2026. Les marges d'exploitation et nette ont également diminué, atteignant respectivement 19,86 % et 11,65 %. Le ROA a suivi cette trajectoire descendante pour finir à 4,91 %, tandis que le ROE est demeuré relativement stable à 18,87 % à la clôture de la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
T-Mobile US Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers révèle une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, soutenue par une croissance régulière de la marge brute malgré des revenus fluctuants.
- Évolution des revenus
- Le volume des revenus affiche une trajectoire irrégulière avec une tendance globale à la hausse. Des pics cycliques sont observés lors des derniers trimestres de l'année, notamment en décembre 2024 avec 21 872 millions de dollars et en décembre 2025 avec un sommet à 24 334 millions de dollars. Des périodes de contraction relative sont toutefois visibles durant l'exercice 2023.
- Progression de la marge brute
- La marge brute présente une croissance constante et soutenue sur l'ensemble de la période. Elle progresse de 10 447 millions de dollars en mars 2022 pour atteindre 14 280 millions de dollars en mars 2026, démontrant une augmentation régulière de la valeur créée après déduction des coûts directs.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression significative, passant de 53,09 % au premier trimestre 2022 à un pic de 63,76 % en mars 2025. Bien qu'une légère diminution soit enregistrée jusqu'en mars 2026 pour s'établir à 62,22 %, l'augmentation globale de ce ratio indique une optimisation efficace de la structure des coûts et une amélioration de la performance opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
T-Mobile US Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une amélioration substantielle de la performance opérationnelle sur la période étudiée, caractérisée par une croissance soutenue des revenus et une expansion marquée des marges.
- Évolution des revenus
- Les revenus présentent une trajectoire ascendante et régulière. Après une phase de stabilité relative autour de 20 milliards de dollars entre 2022 et 2023, ils ont progressé pour atteindre un sommet de 24,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025, avant de se stabiliser à 23,1 milliards de dollars au premier trimestre 2026.
- Progression du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance rapide et significative. Partant de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre 2022, il a atteint un pic de 5,2 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Cette augmentation, proportionnellement plus élevée que celle du chiffre d'affaires, témoigne d'une efficacité opérationnelle accrue.
- Dynamique de la marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a fait l'objet d'une expansion continue, passant de 8,15 % début 2022 à un maximum de 23,08 % au deuxième trimestre 2025. Bien qu'une légère érosion soit observable sur les derniers trimestres, ramenant le ratio à 19,86 % au premier trimestre 2026, le niveau de rentabilité demeure nettement supérieur aux valeurs enregistrées au début de la période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
T-Mobile US Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2026
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025)
÷ (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance soutenue de la rentabilité globale sur la période observée, malgré une instabilité initiale marquée.
- Évolution des revenus
- Les revenus présentent une tendance haussière graduelle, évoluant de 20 120 millions de dollars au premier trimestre 2022 pour atteindre un pic de 24 334 millions de dollars au quatrième trimestre 2025. Cette progression est caractérisée par une phase de stagnation relative entre 2022 et 2024, suivie d'une accélération plus nette durant l'année 2025.
- Trajectoire du bénéfice net
- Le bénéfice net a manifesté une forte volatilité au cours de l'année 2022, marquée notamment par une perte nette au deuxième trimestre. Une phase de croissance robuste a suivi, portant les résultats à un maximum de 3 222 millions de dollars au premier trimestre 2025. Une correction est observable sur la fin de l'année 2025, avec un repli du bénéfice net avant une remontée à 2 504 millions de dollars au premier trimestre 2026.
- Dynamique de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une expansion continue et significative, passant de 1,92 % au troisième trimestre 2022 à un sommet de 14,53 % au deuxième trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration majeure de l'efficacité opérationnelle. Toutefois, une tendance inverse s'est installée à partir du troisième trimestre 2025, le ratio s'érodant progressivement pour s'établir à 11,65 % au premier trimestre 2026.
Rendement des capitaux propres (ROE)
T-Mobile US Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2026
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des résultats trimestriels révèle une progression marquée du bénéfice net sur la période observée. Après une phase d'instabilité en 2022, caractérisée par une perte ponctuelle au deuxième trimestre, les profits ont entamé une croissance soutenue, dépassant le seuil des 3 milliards de dollars à partir de 2024 avant de se stabiliser à des niveaux élevés entre 2024 et 2026.
- Évolution des capitaux propres
- Une tendance baissière continue est observée concernant les capitaux propres. Initialement proches de 70 milliards de dollars au début de l'année 2022, ceux-ci ont progressivement diminué pour atteindre environ 55,9 milliards de dollars à la fin de la période, traduisant une réduction constante de la base capitalistique.
- Analyse de la rentabilité des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a connu une augmentation substantielle, évoluant de valeurs comprises entre 2 % et 4 % en 2022 pour atteindre un pic proche de 20 % à la mi-2025. Cette accélération du ROE résulte de l'effet combiné de la croissance des bénéfices nets et de la contraction concomitante des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
T-Mobile US Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2026
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Le bénéfice net a évolué de manière significative sur la période analysée. L'année 2022 a été marquée par une forte volatilité, incluant une perte nette au deuxième trimestre. À partir de 2023, une tendance haussière s'est installée, portant les résultats à des niveaux nettement supérieurs, avec un pic observé au troisième trimestre 2024. Bien que le bénéfice ait atteint un maximum au deuxième trimestre 2025, une diminution progressive a été enregistrée jusqu'à la fin de l'année 2025, suivie d'une reprise au premier trimestre 2026.
L'actif total est resté relativement stable, oscillant majoritairement autour de 210 milliards de dollars. Une légère tendance baissière a été observée entre mars 2022 et mars 2024. Cette phase a été suivie d'une croissance graduelle, l'actif atteignant son point le plus élevé au quatrième trimestre 2025, avant de refluer légèrement au début de 2026.
Le rendement des actifs (ROA) a affiché une progression constante et soutenue. Après des valeurs faibles en 2022, le ratio a augmenté régulièrement pour atteindre un sommet de 5,74 % au deuxième trimestre 2025. Cette évolution indique une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle et de la capacité à générer des profits à partir de la base d'actifs. Une légère contraction du ROA est visible sur les derniers trimestres de 2025 et au début de 2026.
- Dynamique des profits
- Passage d'une phase d'instabilité en 2022 à une phase de croissance robuste en 2023 et 2024, suivie d'une correction en 2025.
- Gestion des actifs
- Stabilité structurelle avec une phase d'expansion modérée débutant au courant de l'année 2024.
- Performance du capital
- Amélioration marquée du rendement des actifs, passant d'un plancher inférieur à 1 % à un sommet supérieur à 5 %.