Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Take-Two Interactive Software Inc., ajustement du bénéfice net (perte nette)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité. Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté présentent une trajectoire similaire sur la période considérée.
- Bénéfice net et Bénéfice net ajusté (2020-2021)
- Une augmentation notable est observée entre 2020 et 2021, passant d'environ 404 millions de dollars américains à 589 millions de dollars américains pour le bénéfice net, et de 401 millions à 592 millions pour le bénéfice net ajusté. Cette progression suggère une amélioration de la performance opérationnelle et/ou des éléments non récurrents favorables.
- Bénéfice net et Bénéfice net ajusté (2021-2022)
- Une diminution est constatée entre 2021 et 2022, avec une baisse du bénéfice net à 418 millions de dollars américains et du bénéfice net ajusté à 413 millions de dollars américains. Cette réduction pourrait être attribuée à des facteurs tels que l'augmentation des coûts, une diminution des revenus ou des éléments exceptionnels défavorables.
- Bénéfice net et Bénéfice net ajusté (2022-2025)
- La période de 2022 à 2025 est caractérisée par une détérioration significative de la rentabilité. Le bénéfice net passe d'une valeur positive de 418 millions de dollars américains en 2022 à une perte nette de 1,125 milliard de dollars américains en 2023, puis à des pertes plus importantes de 3,744 milliards et 4,479 milliards de dollars américains en 2024 et 2025 respectivement. Le bénéfice net ajusté suit la même tendance, reflétant que cette baisse de rentabilité n'est pas principalement due à des éléments non récurrents. L'ampleur de ces pertes suggère des défis opérationnels majeurs ou des événements exceptionnels défavorables persistants.
En résumé, la rentabilité a connu une phase de croissance initiale suivie d'une détérioration progressive et substantielle sur la période analysée. L'évolution du bénéfice net ajusté confirme que la tendance observée n'est pas uniquement liée à des éléments exceptionnels.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Take-Two Interactive Software Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette, ainsi que sa version ajustée, présentent une érosion progressive sur la période considérée. Initialement positifs, ces ratios diminuent de manière substantielle à partir de 2022, culminant avec des valeurs négatives et en forte baisse en 2024 et 2025.
- Marge bénéficiaire nette
- Une diminution constante est observée, passant de 13.09% en 2020 à -79.5% en 2025. La baisse s'accélère significativement après 2021.
Le rendement des capitaux propres suit une trajectoire similaire. Après une période de stabilité relative, le ratio devient négatif en 2022 et se détériore considérablement en 2023, 2024 et 2025, atteignant -209.52% en 2025. La version ajustée du rendement des capitaux propres présente une évolution parallèle.
- Rendement des capitaux propres
- Une transition de valeurs positives à des valeurs négatives importantes est constatée, indiquant une diminution de la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis.
Le ratio de rendement de l’actif, et sa version ajustée, montrent également une tendance à la baisse. Bien que restant positifs plus longtemps que les ratios précédents, ils deviennent négatifs en 2022 et continuent de diminuer de manière significative jusqu'en 2025, atteignant -48.79%.
- Rendement de l’actif
- Une diminution progressive de la capacité à générer des bénéfices à partir des actifs est mise en évidence, avec une accélération de la baisse après 2021.
En résumé, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux et des actifs sur la période analysée. La forte baisse des ratios à partir de 2022 et leur évolution négative en 2024 et 2025 suggèrent des défis croissants en matière de performance financière.
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
2025 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 404 459 milliers de dollars américains à 588 886 milliers de dollars américains. Cependant, cette tendance positive s'est inversée en 2022, avec une diminution du bénéfice net à 418 022 milliers de dollars américains. Les années suivantes, 2023, 2024 et 2025, ont été marquées par des pertes nettes croissantes, atteignant -1 124 700 milliers de dollars américains, -3 744 200 milliers de dollars américains et -4 478 900 milliers de dollars américains respectivement.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a fluctué considérablement sur la période analysée, passant d'une croissance initiale à des pertes substantielles et croissantes.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net non ajusté. Une augmentation entre 2020 et 2021 est suivie d'une diminution en 2022, puis de pertes nettes ajustées de plus en plus importantes en 2023, 2024 et 2025, atteignant -4 478 900 milliers de dollars américains en 2025.
- Bénéfice net ajusté
- L'évolution du bénéfice net ajusté reflète celle du bénéfice net, suggérant que les ajustements n'ont pas fondamentalement modifié la tendance générale de la rentabilité.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance parallèle à celle du bénéfice net. Il a augmenté de 13,09 % en 2020 à 17,46 % en 2021, puis a diminué à 11,93 % en 2022. Les années suivantes ont vu une détérioration rapide, avec des ratios négatifs de -21,02 % en 2023, -69,99 % en 2024 et -79,5 % en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une forte baisse, indiquant une diminution de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette non ajustée. Il a augmenté de 12,99 % en 2020 à 17,56 % en 2021, puis a diminué à 11,78 % en 2022. Les années suivantes ont également enregistré des ratios négatifs, atteignant -20,97 % en 2023, -69,96 % en 2024 et -79,5 % en 2025.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- La marge bénéficiaire nette ajustée confirme la tendance à la baisse de la rentabilité, sans modification significative due aux ajustements.
En résumé, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité au cours de la période analysée, caractérisée par des pertes nettes croissantes et une diminution significative des marges bénéficiaires.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
2025 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net, initialement positif et en croissance entre 2020 et 2021, a connu une diminution notable en 2022, suivie de pertes substantielles en 2023, 2024 et 2025. Cette trajectoire négative est également reflétée dans le bénéfice net ajusté, qui suit une évolution similaire.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a progressé de 45,48% entre 2020 et 2021, passant de 404 459 US$ en milliers à 588 886 US$ en milliers. En 2022, il a diminué de 26,54% pour atteindre 418 022 US$ en milliers. Les années suivantes ont enregistré des pertes : -1 124 700 US$ en milliers en 2023, -3 744 200 US$ en milliers en 2024 et -4 478 900 US$ en milliers en 2025. L'ampleur des pertes s'est accrue au fil du temps.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Le bénéfice net ajusté a suivi une tendance similaire au bénéfice net, avec une augmentation de 47,38% entre 2020 et 2021, une diminution de 26,34% en 2022, et des pertes croissantes en 2023, 2024 et 2025, respectivement de -1 121 800 US$ en milliers, -3 742 700 US$ en milliers et -4 478 900 US$ en milliers.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a culminé à 17,67% en 2021, après une augmentation par rapport aux 15,93% de 2020. Il a ensuite diminué à 10,97% en 2022, avant de devenir négatif en 2023 (-12,44%) et de se détériorer considérablement en 2024 (-66,06%) et 2025 (-209,52%).
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution quasi identique au rendement des capitaux propres non ajusté, avec des valeurs très proches sur chaque période. Il a atteint 17,78% en 2021, puis a chuté à 10,84% en 2022, et est devenu négatif en 2023 (-12,41%), 2024 (-66,03%) et 2025 (-209,52%).
La forte corrélation entre les tendances du bénéfice net et du rendement des capitaux propres suggère que la rentabilité des capitaux propres est directement affectée par la performance financière globale. La détérioration rapide du rendement des capitaux propres, en particulier à partir de 2023, indique une utilisation de plus en plus inefficace des fonds propres, ou des pertes significatives impactant la base des capitaux propres. L'absence de différence notable entre les ratios ajustés et non ajustés suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact significatif sur la perception de la performance financière sous-jacente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
2025 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des performances sur la période considérée. Le bénéfice net, initialement positif, a connu une détérioration progressive, passant d'un excédent de 404 459 milliers de dollars américains en 2020 à des pertes substantielles de 4 478 900 milliers de dollars américains en 2025.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, présentant une diminution constante et atteignant également une perte de 4 478 900 milliers de dollars américains en 2025. La convergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas eu d'impact majeur sur la tendance générale.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif, initialement positif et en augmentation (8,17% en 2020 et 9,77% en 2021), a commencé à décliner en 2022 (6,39%) avant de devenir négatif en 2023 (-7,09%). Cette tendance négative s'est accentuée en 2024 (-30,65%) et 2025 (-48,79%), indiquant une utilisation de plus en plus inefficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il a également connu une augmentation initiale suivie d'un déclin constant et d'une plongée dans des valeurs négatives de plus en plus importantes en 2023, 2024 et 2025. La similitude entre les deux ratios indique que les ajustements n'ont pas modifié de manière significative l'évaluation de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs au cours de la période analysée. La transition d'une situation de bénéfice net à une perte nette significative, combinée à la chute du ratio de rendement de l’actif, suggère des défis opérationnels ou des facteurs externes ayant un impact négatif sur les performances financières.