Stock Analysis on Net
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Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 20 mai 2025.

Analyse des ratios d’activité à long terme

Microsoft Excel

Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.

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Ratios d’activité à long terme (résumé)

Take-Two Interactive Software Inc., les ratios d’activité à long terme

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Ratio de rotation net des immobilisations
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation des capitaux propres

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
Ce ratio a marqué une tendance à la baisse sur la période analysée. Il est passé de 23,42 en 2020 à 12,69 en 2025, indiquant une diminution progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La réduction significative entre 2021 et 2022, puis la stabilisation partielle au-delà, suggèrent une possible dégradation de la productivité des immobilisations ou une augmentation de l'investissement en immobilisations sans correspondance immédiate de croissance du chiffre d'affaires.
Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location et actifs d’usage
Ce ratio a également connu une évolution décroissante, passant de 10,79 en 2020 à 7,26 en 2024, avant une légère reprise à 7,32 en 2025. La tendance générale reflète une tendance à l'amélioration de l'utilisation des actifs liés aux contrats de location ou d’usage, mais reste globalement en baisse, ce qui peut indiquer soit une augmentation des actifs de location sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires, soit une utilisation moins efficace de ces actifs.
Évolution du ratio de rotation de l’actif total
Ce ratio a diminué de 0,62 en 2020 à 0,34 en 2023, puis a montré une légère reprise à 0,61 en 2025. La tendance à la baisse indique une réduction de l’efficience dans l’utilisation globale de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, tandis que la reprise en 2025 pourrait signaler une amélioration de cette utilisation ou une restructuration des actifs.
Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
Ce ratio a connu une baisse importante, passant de 1,22 en 2020 à 0,59 en 2023, avant d'augmenter fortement à 2,64 en 2025. La forte fluctuation souligne une période de faible efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires durant la milieu de la période, suivie d'une vague d'amélioration significative en 2025. Cette évolution suggère un repositionnement stratégique vers une meilleure exploitation des capitaux propres ou une croissance exceptionnelle de l'activité au cours de la dernière année considérée.

Ratio de rotation net des immobilisations

Take-Two Interactive Software Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net
Immobilisations, nettes
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation net des immobilisations1
Repères
Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Ratio de rotation net des immobilisationssecteur
Médias et divertissement
Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie
Services de communication

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations, nettes
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du chiffre d'affaires net
Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée. Entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, une augmentation modérée a été observée, passant de 3 088 970 $ à 3 372 772 $, soit une progression d'environ 9,2 %. La croissance s'est poursuivie, bien que plus lentement, entre 2021 et 2022, atteignant 3 504 800 $, soit une hausse de 4,0 %. À partir de cette période, une accélération sensible est visible avec un chiffre d'affaires s'élevant à 5 349 900 $ en 2023, reflétant une augmentation substantielle de près de 52,7 % par rapport à 2022. La stabilité relative est constatée entre 2023 et 2024, avec une croissance marginale à 5 349 600 $, en léger retrait par rapport à 2023. En 2025, une nouvelle croissance est observée, portant le chiffre d'affaires à 5 633 600 $, soit une augmentation d'environ 5,2 % par rapport à l'année précédente.
Évolution des immobilisations nettes
Les immobilisations nettes ont augmenté de manière constante tout au long de la période. Elles sont passées de 131 888 $ en 2020 à 149 364 $ en 2021, puis ont connu une hausse notable entre 2021 et 2022 pour atteindre 242 039 $. La progression s'est poursuivie, avec une augmentation significative en 2023 à 402 800 $, puis une légère croissance en 2024 à 411 100 $, et enfin une nouvelle hausse en 2025 à 443 800 $. Cette tendance indique un investissement constant dans les immobilisations, reflétant probablement une stratégie de croissance ou de renouvellement de l’actif immobilisé.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ce ratio financier a connu une tendance à la baisse, passant de 23,42 en 2020 à 22,58 en 2021. La baisse se poursuit ensuite de manière plus marquée, atteignant 14,48 en 2022, puis 13,28 en 2023, et s'établissant à 13,01 en 2024, avant de descendre à 12,69 en 2025. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. En d'autres termes, pour chaque dollar investi dans les immobilisations, l'entreprise génère désormais un chiffre d'affaires moindre qu'auparavant.

Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)

Take-Two Interactive Software Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net
 
Immobilisations, nettes
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1
Repères
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur
Médias et divertissement
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie
Services de communication

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des tendances du chiffre d'affaires net
Le chiffre d'affaires net de l'entreprise présente une croissance constante sur la période analysée. Entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2023, il augmente de façon progressive, passant d'environ 3,09 milliards de dollars à près de 5,35 milliards de dollars. La progression continue entre 2023 et 2024, avec une légère stagnation ; toutefois, le chiffre d'affaires reste stable aux alentours de 5,35 milliards de dollars. En 2025, une nouvelle hausse est observée, portant le chiffre d'affaires à environ 5,63 milliards de dollars, ce qui indique une tendance générale de croissance soutenue sur plusieurs années.
Analyse des immobilisations nettes
Les immobilisations nettes de l'entreprise connaissent également une augmentation régulière, passant d'environ 286 millions de dollars en 2020 à près de 770 millions en 2025. Cette croissance témoigne d'investissements constants dans les actifs immobilisés, probablement pour soutenir l'expansion de l'activité ou le renouvellement des actifs existants. La croissance est sensible notamment entre 2021 et 2022, où une augmentation significative est enregistrée (de 314 M$ à 459 M$), puis une progression régulière jusqu'en 2025.
Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
Le ratio de rotation nette des immobilisations indique la fréquence à laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Il commence à un niveau élevé de 10,79 en 2020, mais montre une tendance à la baisse progressive avec quelques fluctuations, passant à 10,74 en 2021, puis chutant à 7,63 en 2022. Par la suite, le ratio fluctue légèrement autour de 7,26 à 7,32 en 2023 et 2025. La baisse du ratio indique une utilisation moins intensive des immobilisations pour la génération du chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter une stratégie d'investissement dans des actifs à plus longue durée ou une diversification des sources de revenus. La stabilisation relative du ratio autour de 7 après 2022 suggère une phase d'équilibre entre investissements et efficacité opérationnelle.

Ratio de rotation de l’actif total

Take-Two Interactive Software Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net
Total de l’actif
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation de l’actif total1
Repères
Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Ratio de rotation de l’actif totalsecteur
Médias et divertissement
Ratio de rotation de l’actif totalindustrie
Services de communication

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Chiffre d’affaires net
Depuis 2020, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance constante, passant de 3 088 970 milliers de dollars à environ 5 639 600 milliers de dollars en 2025. La progression est particulièrement notable entre 2022 et 2023, où une forte augmentation est observée, reflétant probablement une expansion significative des activités ou un succès accru sur le marché. Cependant, la croissance semble se stabiliser légèrement entre 2023 et 2024, avec une légère inertie, mais la tendance reste à la hausse.
Total de l’actif
Le total de l’actif a également connu une augmentation remarquable au cours de la période, passant de 4 948 832 milliers de dollars en 2020 à un pic de 15 862 100 milliers de dollars en 2023, avant de connaître une baisse pour atteindre 9 180 700 milliers de dollars en 2025. La croissance rapide de l’actif entre 2021 et 2023 peut indiquer des investissements importants ou une acquisition d’actifs stratégiques, tandis que la diminution subséquente en 2024 et 2025 peut refléter une dépréciation, une désinvestissement, ou une gestion d’actifs plus conservatrice.
Ratio de rotation de l’actif total
Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, montre une tendance à la baisse entre 2020 et 2023, passant de 0,62 à 0,34. Cela indique une réduction de l'efficience dans l’utilisation des actifs, peut-être due à une augmentation des investissements en actifs immobilisés ou à une croissance du chiffre d'affaires moins rapide comparée à la croissance de l’actif. À partir de 2024, le ratio remonte à 0,44 puis à 0,61 en 2025, suggérant une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs ou une stabilisation après une période d’accumulation importante d’actifs.

Ratio de rotation des capitaux propres

Take-Two Interactive Software Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net
Capitaux propres
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation des capitaux propres1
Repères
Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Ratio de rotation des capitaux propressecteur
Médias et divertissement
Ratio de rotation des capitaux propresindustrie
Services de communication

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Chiffre d’affaires net
La société a connu une croissance constante de son chiffre d’affaires net sur la période analysée. Entre 2020 et 2023, une progression régulière est observée, passant d’environ 3,09 milliards de dollars à près de 5,35 milliards de dollars, ce qui témoigne d’une expansion soutenue de ses activités. La stabilisation apparent du chiffre d’affaires en 2024, avec une valeur légèrement inférieure ou quasi identique à celle de 2023, indique une possible phase de concentration ou de plafonnement de la croissance à court terme. La prévision pour 2025 suggère une reprise ou un maintien de cette tendance à la hausse, avec une estimation de plus de 5,63 milliards de dollars.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont connu une évolution contrastée. Entre 2020 et 2023, ils ont fortement augmenté, passant de 2,54 milliards à environ 9,04 milliards de dollars, ce qui reflète probablement une augmentation de la valeur nette de l’entreprise en lien avec ses résultats financiers ou la rétention des bénéfices. Cependant, une importante baisse est constatée pour 2024, avec une valeur estimée à 5,67 milliards de dollars, puis une nouvelle réduction visible en 2025, atteignant environ 2,14 milliards de dollars. Ces fluctuations peuvent indiquer des événements exceptionnels, tels que des distributions de dividendes importantes, des pertes ou des ajustements comptables significatifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ce ratio, mesurant l'efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, présente une tendance variable. Il démarre à 1,22 en 2020, puis décroît jusqu’à 0,92 en 2022, puis chute à 0,59 en 2023, ce qui pourrait indiquer une baisse de la rentabilité ou une utilisation moins efficace des capitaux propres dans cette période. Une légère remontée à 0,94 en 2024 est observée, suivie d’une augmentation significative à 2,64 en 2025, suggérant une amélioration substantielle de la performance ou une structure financière plus avantageuse à cette date.»