Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Take-Two Interactive Software Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances concernant le bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a progressé de manière significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 404 millions de dollars à près de 589 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la baisse est observée, avec des valeurs positives en 2022, mais une inversion en pertes nettes en 2023. La perte s'aggrave ensuite de façon importante, atteignant environ 3,7 milliards en 2024 et près de 4,5 milliards en 2025, indiquant une détérioration drastique de la rentabilité de l'entreprise sur cette période.
- Tendances du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance jusqu'en 2021, culminant à environ 678 millions de dollars, mais a connu une baisse notable en 2022, puis une inversion en perte au cours des années suivantes. La perte atteint plus de 3,7 milliards de dollars en 2024 et continue à augmenter en 2025, ce qui reflète une dégradation de la capacité génératrice de profit avant impôts.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Similaire à l'évolution du bénéfice avant impôt, l'EBIT a augmenté jusqu'en 2021, atteignant environ 684 millions de dollars, mais subit une chute en 2022, puis devient négatif en 2023. La perte s'aggrave fortement en 2024 et 2025, indiquant une rentabilité opérationnelle fortement altérée dans cette période prolongée.
- Tendances du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA suit une tendance identique, avec une croissance jusqu'en 2021, dépassant le milliard de dollars, puis une forte baisse en 2022. En 2023, l'EBITDA devient négatif, avec une tendance à la dégradation continue en 2024 et 2025, où il atteint environ -1,7 milliard et -2,9 milliards de dollars respectivement. Ceci indique une dégradation significative des flux de trésorerie opérationnels avant amortissement, dépréciation, intérêts et impôts.
- Analyse globale
- Les données financières montrent une période initiale de croissance jusqu'en 2021, suivie d'une crise financière importante à partir de 2022, avec une inversion en pertes nettes et une détérioration constante des marges opérationnelles. La dégradation s'accompagne d'une chute d'au moins deux ordres de grandeur dans la majorité des indicateurs de rentabilité, reflétant probablement des facteurs défavorables économiques, opérationnels ou liés à des charges exceptionnelles importantes. La tendance indique une situation de forte dégradation financière sur la période 2022 à 2025.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Take-Two Interactive Software Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Take-Two Interactive Software Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 13 462 826 milliers de dollars à 17 472 522 milliers de dollars. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, avec une diminution à 11 341 810 milliers de dollars. Par la suite, la valeur d'entreprise connaît une reprise importante, atteignant 25 291 781 milliers de dollars en 2023, puis continue à croître régulièrement pour atteindre 27 867 153 milliers de dollars en 2024 et 44 319 116 milliers de dollars en 2025. La tendance générale montre une augmentation importante de la valeur, surtout à partir de 2023, avec une accélération visible en 2024 et 2025.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a progressé entre 2020 et 2021, passant de 697 619 milliers de dollars à 916 836 milliers de dollars. En 2022, une légère baisse est observée, atteignant 763 318 milliers de dollars. En 2023, l’EBITDA chute sensiblement pour devenir négatif, à -656 800 milliers de dollars, indiquant une perte opérationnelle importante. La situation se dégrade encore en 2024 et 2025, avec des valeurs négatives amplifiées respectivement à -1 715 100 milliers de dollars et -2 913 700 milliers de dollars. La tendance indique une détérioration continue de la performance opérationnelle, avec une transition du bénéfice à la perte sur la période analysée.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a été de 19,3 en 2020, légèrement en baisse en 2021 à 19,06, signifiant une valorisation stable par rapport à l’EBITDA. En 2022, ce ratio diminue à 14,86, traduisant une valorisation relative plus attractive ou une amélioration du multiple en rapport avec l’EBITDA. Cependant, en 2023, le ratio s’envole à 38,51, ce qui reflète soit une hausse considérable de la valeur d’entreprise par rapport à l’EBITDA négatif, soit une forte déconnexion entre la valorisation et la rentabilité. La valeur négative de l’EBITDA en 2023 complique l’interprétation précise de ce ratio, mais il indique un possible segment de surévaluation ou une spéculation accrue sur la société. Les données pour 2024 et 2025 ne sont pas disponibles, ce qui limite l’analyse de la tendance postérieure.