Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Take-Two Interactive Software Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution divergente, passant d’un niveau non renseigné jusqu'en 2021 à un pic en 2024 à 0,54, avant d’atteindre 1,71 en 2025. La tendance indique une augmentation progressive du levier financier par rapport aux capitaux propres, témoignant d’un accroissement de l’endettement relatif dans la structure financière de l’entreprise à partir de 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Après une stabilité faible en 2020 à 0,07, ce ratio augmente considérablement à partir de 2023, atteignant 1,92 en 2025. La montée indique une utilisation accrue de la dette, y compris liée à la location, renforçant la dépendance financière vis-à-vis de l’endettement.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio reste non renseigné jusqu’en 2021, puis augmente significativement à partir de 2024, culminant à 0,63 en 2025. Ceci traduit une hausse notable de la dette par rapport à l’ensemble des fonds propres, accentuant la structure de financement par emprunt.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Après une légère fluctuation, ce ratio connaît une croissance soutenue à partir de 2023, culminant à 0,66 en 2025. La proportion de la dette dans le capital total indique une augmentation de l’endettement au regard de l’ensemble des financements.
- Ratio d’endettement général
- Le ratio progresse continuellement, atteignant 0,4 en 2025 contre des niveaux moins renseignés auparavant, ce qui confirme une tendance à une structure financier plus fortement endettée.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio reste bas en 2020 à 0,04, mais montre une augmentation régulière à partir de 2023, atteignant 0,45 en 2025. Cela reflète une part croissante de l’endettement dans l’actif total, indiquant une intensification de l’effet de levier.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, initialement proche de 1,95 en 2020, diminue légèrement jusqu’en 2022, puis augmente substantiellement à 2,16 en 2024, atteignant 4,29 en 2025. La croissance rapide après 2022 illustre une augmentation significative du niveau d’endettement financier relatif, pouvant signaler un recours accru à la dette pour le financement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, très élevé en 2020 à 174,85, diminue fortement jusqu’en 2022 à 25,98, puis devient négatif à partir de 2023 (-9,32), avec des valeurs stables en 2024 et 2025 autour de -25. Les valeurs négatives indiquent une incapacité ou une difficulté à couvrir les charges d’intérêts avec la capacité opérationnelle ou financière actuelle, suggérant une pression accrue sur la rentabilité ou la solvabilité.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, initialement de 15,32 en 2020, augmente jusqu'à 16,58 en 2021, puis chute en 2022 à 8,17. Il devient négatif à partir de 2023 (-4,59), et reste négatif en 2024 et 2025, respectivement à -15,75 et -16,81. La tendance indique une détérioration importante de la capacité à couvrir les charges fixes, avec une faillibilité accrue dès 2023.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.71 | 0.54 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | — | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Services de communication | — | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 3,661,100 ÷ 2,137,700 = 1.71
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- Total de la dette
- Les données montrent une augmentation progressive de la dette totale sur la période analysée. Après l'absence de données pour 2020 à 2022, la dette atteint 3 079 800 USD en 2023, puis continue d'augmenter pour atteindre 3 662 100 USD en 2025. La croissance constante indique une augmentation de l'endettement de l'entreprise au fil des années, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement par l'emprunt ou une augmentation des obligations financières à ces dates.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte croissance entre 2020 et 2023, passant de 2 539 244 USD à 9 042 500 USD. Cependant, cette tendance s'inverse à partir de 2024, où une baisse significative est observée, diminuant à 5 667 900 USD, puis à 2 137 700 USD en 2025. La hausse initiale pourrait indiquer une augmentation des bénéfices non distribuer ou une émission d'actions, tandis que la chute subséquente pourrait signaler des pertes, une distribution de dividendes importantes, ou une réduction du capital propre. La forte fluctuation souligne une gestion ou une situation financière dynamique.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n'est disponible qu'à partir de 2023, où il est de 0,34. Il augmente significativement en 2024 à 0,54, puis atteint 1,71 en 2025. La progression du ratio indique une augmentation accrue de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une dépendance croissante à l'endettement pour financer l'entreprise. La montée rapide en 2025 pointe vers un rapprochement du levier financier vers des niveaux élevés, ce qui pourrait comporter des risques financiers accrus si cette tendance devait perdurer.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| Capitaux propres | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.92 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | — | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Services de communication | — | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 4,105,900 ÷ 2,137,700 = 1.92
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative. Entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2022, la dette est restée relativement stable autour de 177 millions à 250 millions de dollars. Cependant, à partir de 2023, une croissance exponentielle est observée, avec un passage de 3,49 milliards de dollars en mars 2023 à plus de 4,1 milliards de dollars en mars 2025. Cette hausse importante indique probablement une levée importante de dettes, qui pourrait être liée à des opérations de financements ou à des acquisitions majeures.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une trajectoire de croissance jusqu'en mars 2023, passant d'environ 2,54 milliards de dollars en 2020 à près de 9,04 milliards en 2023. Cependant, après cette date, une forte diminution se produit, avec des capitaux propres qui tombent à 5,67 milliards en mars 2024, puis à 2,14 milliards en mars 2025. La baisse spectaculaire après 2023 pourrait résulter de pertes importantes, de rachats d’actions ou de dépréciations massives de certains actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté relativement faible et stable entre 0,07 et 0,07 en 2020, puis en légère augmentation jusqu’en 2022, atteignant 0,07. À partir de 2023, le ratio connaît une hausse importante, passant à 0,39 puis à 0,62 en 2024. En 2025, il atteint 1,92, ce qui indique que la dette totale dépasse désormais les capitaux propres, traduisant une structure financière fortement endettée. Cette évolution reflète une augmentation de l’effet de levier financier de l’entreprise dans la dernière année de la période, ce qui peut accroître la vulnérabilité face aux fluctuations du marché ou aux pressions financières.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Total du capital | 5,798,800) | 8,750,800) | 12,122,300) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.63 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Services de communication | — | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,661,100 ÷ 5,798,800 = 0.63
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2020 et 2023, la dette totale de l'entreprise n'a pas été indiquée, mais on observe une augmentation significative à partir du 31 mars 2023, avec une progression continue jusqu'en 2025. La dette passe d’un peu plus de 3,07 milliards de dollars en 2023 à environ 3,66 milliards de dollars en 2025, ce qui indique une augmentation de près de 600 millions de dollars sur cette période. Cette tendance suggère une stratégie d’endettement accrue ou un financement accru des activités ou des investissements.
- Total du capital
- Le capital total de l'entreprise montre une croissance notable entre 2020 et 2023, passant d’environ 2,54 millions de dollars à plus de 12,12 millions de dollars. Cette augmentation importante indique probablement une augmentation du capital social ou des réserves au cours de cette période, possiblement via des émissions d’actions ou des ajustements comptables. Cependant, une baisse significative intervient entre 2024 et 2025, où le capital diminue pour atteindre environ 5,80 millions de dollars en 2025, ce qui pourrait résulter de rachats d’actions ou d’autres opérations de réduction du capital.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio n'est pas disponible jusqu’en 2023, mais à partir de cette année, il commence à augmenter. Il est de 0,25 en 2023, puis monte à 0,35 en 2024, et atteint 0,63 en 2025. La croissance du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres indique une augmentation de la dépendance de l'entreprise à l’égard de l’endettement par rapport à ses fonds propres, ce qui peut signaler une augmentation du levier financier. Cette évolution reflète une structure financière plus risquée, avec une proportion croissante de dette par rapport aux capitaux propres, pouvant avoir des implications sur la solvabilité ou la capacité de financement future.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| Capitaux propres | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,243,600) | 9,201,900) | 12,529,500) | 4,059,877) | 3,523,158) | 2,716,490) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | — | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Services de communication | — | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 4,105,900 ÷ 6,243,600 = 0.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale enregistre une croissance continue sur la période analysée. Elle passe de 177 246 milliers de dollars en 2020 à 4 105 900 milliers de dollars en 2025. Cette hausse significative indique une augmentation substantielle de l'endettement de l'entreprise, notamment à partir de 2022, où la dette connaît une progression accélérée.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, connaît également une croissance notable, passant de 2 716 490 milliers de dollars en 2020 à 6 243 600 milliers de dollars en 2025. Cependant, cette augmentation est marquée par une fluctuation importante, avec un pic important en 2023 (12 529 500 milliers de dollars) avant une réduction notable en 2024 et 2025. La réduction du total du capital en 2024 et 2025 pourrait résulter d’opérations financières spécifiques telles que des rachats d’actions ou des ajustements comptables.
- Ratio dette sur le total du capital
- Ce ratio commence à un niveau faible en 2020 (0,07) et affiche une tendance à la hausse tout au long de la période, atteignant 0,66 en 2025. L’augmentation progressive de ce ratio, particulièrement marquée après 2022, indique une augmentation relative de l’endettement par rapport au capital total, reflétant une stratégie financière qui s’oriente vers un recours accru à l'emprunt. La progression du ratio indique également une augmentation du risque financier associé à une dépendance plus importante à la dette.
Ratio d’endettement
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.40 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Services de communication | — | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,661,100 ÷ 9,180,700 = 0.40
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Les données indiquent une augmentation progressive de la dette totale au fil des années, passant de valeurs non précisées jusqu’à environ 3,08 millions de dollars en 2023, puis augmentant légèrement en 2024 pour atteindre près de 3,66 millions de dollars. Cette progression suggère une politique d’endettement accrue pour financer les activités ou investissements de l’entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, avec une augmentation marquée à 15,86 millions de dollars en 2023 par rapport à moins de 6 millions en 2020. Cependant, après cette période de forte croissance, une réduction du total de l’actif est observée, atteignant environ 9,18 millions de dollars en 2025. Cette tendance pourrait refléter une reorganisat ion ou une déallocaton d’actifs, ou encore une évolution des stratégies de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une tendance à la hausse depuis 2023, passant de 0,19 à 0,25, puis atteignant 0,4 en 2025. Cette augmentation indique une augmentation relative de la dette par rapport à l’actif, ce qui peut suggérer une montée du levier financier dans la structure du financement de l’entreprise. La hausse du ratio pourrait engendrer une sensibilité accrue aux coûts d’intérêt et aux risques financiers.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| Total de l’actif | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | — | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | — | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Services de communication | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 4,105,900 ÷ 9,180,700 = 0.45
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative sur la période analysée, passant de 177 246 milliers de dollars en mars 2020 à 4 105 900 milliers de dollars en mars 2025. Cette progression indique une augmentation continue de l'endettement, avec une accélération notable à partir de mars 2022. La croissance de la dette pourrait refléter une stratégie de financement accru, potentiellement pour financer des investissements importants ou des acquisitions.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance importante, en particulier entre mars 2021 et mars 2023, passant de 4 948 832 milliers de dollars à 15 862 100 milliers de dollars. Cependant, à partir de mars 2023, on observe une diminution de l’actif jusqu’à 9 180 700 milliers de dollars en mars 2025. Cette tendance pourrait indiquer des dépréciations, des cessions d’actifs ou des ajustements comptables consécutifs à une restructuration ou à une réduction des investissements. La croissance initiale témoigne d’une période d’expansion importante, suivie d’une phase de désendettement ou de réduction des actifs.]
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une stabilité faible à un début, avec des valeurs de 0,04 en 2020 et 2021, puis une augmentation progressive à 0,22 en 2023, jusqu’à 0,45 en mars 2025. La hausse continue de ce ratio reflète une augmentation relative de l’endettement par rapport à l’actif total, suggérant une plus grande utilisation de la dette pour financer la croissance ou d’autres opérations. La dynamique indique une augmentation du levier financier, ce qui pourrait augmenter la vulnérabilité de l'entreprise face à des chocs financiers ou des variations de marché.
Ratio d’endettement financier
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| Capitaux propres | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 4.29 | 2.16 | 1.75 | 1.72 | 1.81 | 1.95 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | — | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | — | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | — | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Services de communication | — | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 9,180,700 ÷ 2,137,700 = 4.29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2023, le total de l’actif de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 4,95 milliards de dollars à près de 15,86 milliards de dollars. Cette augmentation indique une expansion notable des actifs, principalement observée entre 2022 et 2023, avec une augmentation de plus de 8 milliards de dollars. Cependant, une contraction apparaît entre 2024 et 2025, avec une baisse de plus de 4 milliards de dollars, ce qui pourrait refléter une réduction des investissements ou une dépréciation des actifs. La tendance globale sur plusieurs années montre une croissance importante suivie d’un recul récent.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière entre 2020 et 2023, passant de 2,54 milliards de dollars à environ 9,04 milliards de dollars. La progression est continue, ce qui indique une amélioration de la situation financière de l'entreprise et une accumulation de valeur pour les actionnaires. Toutefois, ce chiffre diminue fortement en 2024, atteignant 5,67 milliards de dollars, puis diminue encore drastiquement jusqu’à 2,14 milliards de dollars en 2025. La baisse marquée en 2024 et 2025 pourrait résulter de pertes importantes, de rachats d’actions ou d’autres retraitements comptables.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a tendance à fluctuer. Il diminue légèrement entre 2020 et 2022, passant de 1,95 à 1,72, ce qui pourrait indiquer une réduction progressive de l'endettement ou une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes. Cependant, en 2023, il repasse à 1,75, stabilisant brièvement avant d'augmenter de manière significative pour atteindre 2,16 en 2024. La hausse rapide en 2024 et 2025 de ce ratio, jusqu’à 4,29, indique une augmentation importante de l’endettement par rapport aux capitaux propres, augmentant ainsi le risque financier de l'entreprise. Ce changement pourrait être lié à une prise de dette accrue ou une baisse des capitaux propres, ou les deux conjointement.
Ratio de couverture des intérêts
Take-Two Interactive Software Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -25.85 | -25.34 | -9.32 | 25.98 | 110.20 | 174.85 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | — | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | — | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | — | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Services de communication | — | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -4,324,000 ÷ 167,300 = -25.85
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d’environ 461 millions de dollars à plus de 684 millions de dollars. Cependant, cette tendance positive n’a pas été maintenue par la suite, puisque l’EBIT a diminué en 2022, pour atteindre environ 484 millions de dollars. À partir de 2023, une forte dégradation est observée, avec un passage en territoire négatif, atteignant -1,21 milliard de dollars. La tendance s’est amplifiée en 2024 et 2025, avec des pertes de respectivement -3,56 milliards et -4,32 milliards de dollars, indiquant une détérioration continue de la profitabilité opérationnelle.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté de manière progressive sur la période étudiée. Elles ont presque été multipliées par 2,5 entre 2020 (2,6 millions de dollars) et 2022 (18,6 millions), puis ont connu une forte augmentation en 2023, atteignant environ 129,6 millions de dollars. En 2024, ces charges vont légèrement croissant, à environ 140,6 millions, et continuent leur progression en 2025, atteignant 167,3 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation régulière de l’endettement ou du coût de la dette.»
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2020 et 2022, passant de 174.85 à 25.98, traduisant une diminution de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts par ses bénéfices. La situation empirant à partir de 2023 : le ratio devient négatif, à -9.32 en 2023, puis en 2024 et 2025, il se maintient à des niveaux négatifs similaires, respectivement -25.34 et -25.85. La tendance indique une incapacité persistante de l’entreprise à générer des bénéfices suffisants pour couvrir ses charges d’intérêts, en particulier à partir de 2023, témoignant d’une détérioration financière significative.»
Taux de couverture des charges fixes
Take-Two Interactive Software Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (4,239,100) | (3,481,700) | (1,098,700) | 530,278) | 721,323) | 490,459) | |
| Charges d’intérêts | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| Charges fixes | 252,200) | 221,100) | 239,400) | 64,880) | 43,507) | 32,020) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | -16.81 | -15.75 | -4.59 | 8.17 | 16.58 | 15.32 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | — | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | — | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | — | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Médias et divertissement | — | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Services de communication | — | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -4,239,100 ÷ 252,200 = -16.81
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Entre 2020 et 2022, le bénéfice avant charges fixes et impôts a montré une augmentation notable, passant de 490 459 à 530 278 milliers de dollars, témoignant d'une performance positive durant cette période. Cependant, à partir de 2023, ce bénéfice a fortement chuté pour devenir négatif, atteignant -1 098 700 milliers de dollars en 2023, puis poursuivant cette tendance à la baisse avec -3 481 700 milliers de dollars en 2024 et -4 239 100 milliers de dollars en 2025. Cette évolution indique une dégradation considérable de la profitabilité avant charges fixes au cours de la période analysée.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont connu une croissance régulière au fil des années, passant de 32 020 milliers de dollars en 2020 à 64 880 milliers en 2022. Entre 2023 et 2025, une augmentation plus prononcée est observable, atteignant respectivement 239 400, 221 100 et 252 200 milliers de dollars. La progression de ces charges fixes reflète une augmentation des coûts structurels liés à l’exploitation ou une hausse des frais fixes sur la période.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a fluctué de manière significative au cours de la période, avec une tendance générale à la détérioration de la capacité de couvrir les charges fixes. Après une augmentation de 15.32 en 2020 à 16.58 en 2021, il a fortement diminué pour atteindre 8.17 en 2022, puis est devenu négatif à partir de 2023, avec -4.59 en 2023, -15.75 en 2024, et -16.81 en 2025. Cette évolution traduit une capacité décroissante à générer un bénéfice suffisant pour couvrir les charges fixes, voire une incapacité à le faire dans la dernière année analysée, soulignant une détérioration majeure de la rentabilité et de la santé financière relative de l’entreprise au cours de cette période.