Stock Analysis on Net
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Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 20 mai 2025.

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

Take-Two Interactive Software Inc., FCFEcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
Charges hors trésorerie nettes
Variations d’actifs et de passifs, nettes de l’effet des acquisitions de fonds de commerce
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations
Coût de la dette
Remboursement de la dette
Paiement du règlement des billets convertibles
Produit de l’émission de titres de créance
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

Analyse des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Entre 2020 et 2021, la société a enregistré une croissance significative de ses flux de trésorerie issus de l’exploitation, passant de 685 678 US$ à 912 318 US$, soit une augmentation d’environ 33,1 %. Cependant, en 2022, cette tendance s’inverse, avec une baisse marquée à 257 984 US$, ce qui représente une chute de près de 71,7 % par rapport à l’année précédente. La situation s’aggrave en 2023, où les flux deviennent très faibles, atteignant seulement 1 100 US$, indiquant une dégradation importante de la capacité à générer des liquidités via l’exploitation. La situation se détériore davantage en 2024 avec une utilisation nette de -16 100 US$, traduisant des sorties de trésorerie liées probablement à des activités exceptionnelles ou à une gestion de liquidités. En 2025, cette tendance se poursuit avec une sortie encore plus importante de -45 200 US$, confirmant une perte de la capacité d’exploitation à générer des flux de trésorerie positifs durant cette période.
Analyse des flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres (FCFE)
Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont connu une évolution contrastée. Entre 2020 et 2021, la société a observé une augmentation significative, passant de 632 294 US$ à 843 395 US$, soit une hausse de 33,4 %, reflétant une amélioration de la génération de liquidités après financements et investissements. En 2022, une chute importante intervient, avec une valeur de 86 958 US$, représentant une baisse de près de 89,7 %, suggérant des changements structurels ou des investissements importants impactant la capacité de générer des flux positifs. En 2023, le FCFE regrimp à 1 656 600 US$, avec une croissance spectaculaire, indiquant un rebond marqué dans la capacité de l’entreprise à générer des liquidités nettes après financement. Cependant, cette amélioration est de courte durée : en 2024, un déficit de -158 800 US$ est enregistré, témoignant d’une nouvelle sortie de trésorerie importante, proche de celle observée dans la tendance des flux provenant des activités d’exploitation. La situation s’améliore néanmoins en 2025, avec un FCFE positif de 370 600 US$, signifiant une reprise de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie positifs après financement.

Rapport prix/FCFEcourant

Take-Two Interactive Software Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)
FCFE par action
Cours actuel de l’action (P)
Ratio d’évaluation
P/FCFE
Repères
P/FCFEConcurrents1
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
P/FCFEsecteur
Médias et divertissement
P/FCFEindustrie
Services de communication

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Rapport prix/FCFEhistorique

Take-Two Interactive Software Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 mars 2024 31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation1
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2
FCFE par action4
Cours de l’action1, 3
Ratio d’évaluation
P/FCFE5
Repères
P/FCFEConcurrents6
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
P/FCFEsecteur
Médias et divertissement
P/FCFEindustrie
Services de communication

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Take-Two Interactive Software Inc.

4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =

5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action
Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 140,51 US$ à 179,35 US$, avant de diminuer à 123,08 US$ en 2022. Par la suite, il a rebondi pour atteindre 138,98 US$ en 2023, poursuivant une tendance haussière pour atteindre 150,61 US$ en 2024, puis une forte augmentation à 237,50 US$ en 2025. Cette tendance reflète une volatilité notable sur la période, avec une progression globale à long terme, particulièrement marquée en 2025.
FCFE par action
Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a connu une forte croissance entre 2020 et 2021, passant de 5,55 US$ à 7,29 US$. Cependant, en 2022, celui-ci a fortement chuté à 0,75 US$, illustrant peut-être des efforts d’investissement ou une baisse de la rentabilité. En 2023, il a rebondi à 9,78 US$, puis a chuté en 2024 à -0,93 US$, indiquant une génération de cash negative pour cette année-là. En 2025, une augmentation à 2,09 US$ a été enregistrée, remontant le niveau de la période précédente mais restant supérieur aux niveaux initiaux.
P/FCFE
Le ratio P/FCFE flambe en 2022 à 163,92, signalant une valorisation très élevée par rapport au flux de trésorerie disponible, ce qui pourrait indiquer une tendance à la surévaluation ou une anticipation de croissance future importante. En 2021, ce ratio était de 24,59, et il se réduit drastiquement à 14,21 en 2023, ce qui peut indiquer une amélioration relative de la rentabilité ou des attentes de marché plus moderées. La donnée de 2024 n’étant pas disponible, mais le ratio prévu en 2025 étant de 113,7, il semble que la valorisation relative par rapport au FCFE reste volatile, avec des périodes de surévaluation importantes à certains moments.