Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Take-Two Interactive Software Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme, nette, a connu une augmentation notable entre 2022 et 2023, passant d'une valeur non renseignée à 1 346 800 unités monétaires. Cette valeur a ensuite diminué de manière significative en 2024, pour atteindre 24 600 unités monétaires, avant de remonter en 2025 à 1 148 500 unités monétaires.
La dette à long terme, nette, a également présenté une évolution marquée. Initialement non renseignée, elle s'est établie à 1 733 000 unités monétaires en 2023, puis a augmenté de manière substantielle en 2024 pour atteindre 3 058 300 unités monétaires. En 2025, on observe une diminution, ramenant la dette à long terme à 2 512 600 unités monétaires.
La dette totale, nette (valeur comptable), suit une tendance générale à la hausse. Elle est passée d'une valeur non renseignée à 3 079 800 unités monétaires en 2023. Une légère augmentation est observée en 2024, avec 3 082 900 unités monétaires, suivie d'une augmentation plus importante en 2025, atteignant 3 661 100 unités monétaires. L'évolution de la dette totale est principalement influencée par les variations de la dette à long terme.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement est perceptible sur la période analysée, particulièrement en ce qui concerne la dette à long terme.
- Variations notables
- La dette à court terme présente une volatilité importante, avec une forte augmentation suivie d'une diminution significative et d'une nouvelle augmentation.
- Implications potentielles
- L'augmentation de la dette totale pourrait nécessiter une surveillance attentive de la capacité de remboursement et de la gestion des flux de trésorerie.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 mars 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à court terme, nette | 1,152,600) |
| Dette à long terme, nette | 2,513,600) |
| Dette totale, nette (juste valeur) | 3,666,200) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.00 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur la dette: 4.46%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 590,800) | 21,860) | |
| 4.95% | 808,500) | 40,021) | |
| 5.40% | 308,300) | 16,648) | |
| 4.00% | 468,600) | 18,744) | |
| 5.60% | 308,900) | 17,298) | |
| 0.00% | 28,500) | —) | |
| 3.55% | 599,900) | 21,296) | |
| 5.00% | 552,700) | 27,635) | |
| Valeur totale | 3,666,200) | 163,502) | |
| 4.46% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 163,502 ÷ 3,666,200 = 4.46%