Analyse de l’endettement
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- État des résultats
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Take-Two Interactive Software Inc., bilan : dette
US$ en milliers
| 31 mars 2025 | 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette à court terme, nette | |||||||
| Dette à long terme, nette | |||||||
| Dette totale, nette (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme, nette, a connu une augmentation notable entre 2022 et 2023, passant d'une valeur non renseignée à 1 346 800 unités monétaires. Cette valeur a ensuite diminué de manière significative en 2024, pour atteindre 24 600 unités monétaires, avant de remonter en 2025 à 1 148 500 unités monétaires.
La dette à long terme, nette, a également présenté une évolution marquée. Initialement non renseignée, elle s'est établie à 1 733 000 unités monétaires en 2023, puis a augmenté de manière substantielle en 2024 pour atteindre 3 058 300 unités monétaires. En 2025, on observe une diminution, ramenant la dette à long terme à 2 512 600 unités monétaires.
La dette totale, nette (valeur comptable), suit une tendance générale à la hausse. Elle est passée d'une valeur non renseignée à 3 079 800 unités monétaires en 2023. Une légère augmentation est observée en 2024, avec 3 082 900 unités monétaires, suivie d'une augmentation plus importante en 2025, atteignant 3 661 100 unités monétaires. L'évolution de la dette totale est principalement influencée par les variations de la dette à long terme.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement est perceptible sur la période analysée, particulièrement en ce qui concerne la dette à long terme.
- Variations notables
- La dette à court terme présente une volatilité importante, avec une forte augmentation suivie d'une diminution significative et d'une nouvelle augmentation.
- Implications potentielles
- L'augmentation de la dette totale pourrait nécessiter une surveillance attentive de la capacité de remboursement et de la gestion des flux de trésorerie.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 mars 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à court terme, nette | |
| Dette à long terme, nette | |
| Dette totale, nette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =