Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Take-Two Interactive Software Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	(4,478,900)	(3,744,200)	(1,124,700)	418,022)	588,886)	404,459)
Amortissement et dépréciation des coûts de développement de logiciels et des licences	333,800)	292,700)	268,300)	153,279)	144,263)	167,925)
Rémunération à base d’actions	324,000)	335,600)	317,800)	182,969)	110,472)	257,881)
Charges locatives hors trésorerie	59,500)	61,100)	81,700)	34,511)	30,553)	21,037)
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles	922,600)	1,418,900)	1,506,700)	64,817)	32,241)	20,990)
Dépréciation	153,900)	135,500)	90,300)	61,196)	56,309)	47,628)
Dépréciation de l’écart d’acquisition	3,545,200)	2,342,100)	—)	—)	—)	—)
Charges d’intérêts	167,300)	140,600)	122,700)	6,525)	—)	—)
Impôts différés	139,500)	(150,400)	(410,800)	8,104)	10,631)	(3,486)
Ajustements de juste valeur	6,900)	8,600)	31,500)	(6,015)	(41,588)	—)
Autres, montant net	24,800)	30,500)	(26,600)	16,243)	5,515)	9,074)
Comptes débiteurs	(105,000)	83,700)	106,800)	(17,857)	47,195)	(195,484)
Coûts de développement de logiciels et licences	(691,600)	(603,400)	(492,800)	(386,945)	(221,279)	(48,434)
Charges payées d’avance, autres actifs courants et autres actifs non courants	11,900)	(154,700)	77,200)	(200,314)	(82,019)	(240,185)
Produits reportés	6,800)	(11,800)	(141,900)	(30,946)	152,466)	(55,460)
Créditeurs, charges à payer et autres passifs	(465,900)	(200,900)	(405,100)	(45,605)	78,673)	299,733)
Variations d’actifs et de passifs, nettes de l’effet des acquisitions de fonds de commerce	(1,243,800)	(887,100)	(855,800)	(681,667)	(24,964)	(239,830)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	4,433,700)	3,728,100)	1,125,800)	(160,038)	323,432)	281,219)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	(45,200)	(16,100)	1,100)	257,984)	912,318)	685,678)
Changement dans les dépôts à terme bancaires	12,600)	19,800)	100,000)	446,965)	(387,762)	196,720)
Vente et échéances de titres disponibles à la vente	—)	146,900)	542,000)	779,940)	546,287)	400,635)
Achats de titres disponibles à la vente	—)	—)	—)	(756,266)	(824,477)	(499,991)
Cessions	32,700)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats d’immobilisations	(169,400)	(141,700)	(204,200)	(158,642)	(68,923)	(53,384)
Produit de la vente de placements à long terme	—)	—)	20,600)	—)	47,472)	—)
Achat de placements à long terme	(21,100)	(18,500)	(15,700)	(12,272)	(16,852)	(27,891)
Acquisitions d’entreprises	6,500)	(18,100)	(3,310,900)	(161,331)	(102,469)	(12,040)
Autre	(12,800)	(16,600)	(8,100)	822)	—)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(151,500)	(28,200)	(2,876,300)	139,216)	(806,724)	4,049)
Paiement d’impôts lié aux règlements nets d’actions sur les attributions d’actions restreintes	—)	(94,100)	(108,100)	(64,074)	(71,552)	(87,968)
Rachat d’actions ordinaires	—)	—)	—)	(200,012)	—)	—)
Émission d’actions ordinaires	77,300)	39,400)	65,400)	19,657)	14,214)	10,515)
Coût de la dette	(5,400)	(10,300)	(22,400)	(12,150)	—)	—)
Remboursement de la dette	—)	(1,339,600)	(200,000)	(234)	—)	—)
Règlement des appels plafonnés	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)
Paiement du règlement des billets convertibles	(8,300)	—)	(1,166,800)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de titres de créance	598,900)	1,348,900)	3,248,900)	—)	—)	—)
Paiement de la contrepartie conditionnelle d’indexation sur les bénéfices futurs	(12,000)	(35,700)	(26,800)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	650,500)	(91,400)	1,930,300)	(256,813)	(57,338)	(77,453)
Effets des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions	3,400)	3,100)	(15,900)	(5,303)	18,599)	(10,868)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	457,200)	(132,600)	(960,800)	135,084)	66,855)	601,406)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, au début de l’exercice	1,102,000)	1,234,600)	2,195,400)	2,060,247)	1,993,392)	1,391,986)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin de l’exercice	1,559,200)	1,102,000)	1,234,600)	2,195,331)	2,060,247)	1,993,392)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Take-Two Interactive Software Inc. ont diminué de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilises) provenant des activités d’investissement de Take-Two Interactive Software Inc. ont augmenté de 2023 à 2024, puis ont légèrement diminué de 2024 à 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Take-Two Interactive Software Inc. ont diminué de 2023 à 2024, puis ont légèrement augmenté de 2024 à 2025.

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

Tableau des flux de trésorerie