Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Take-Two Interactive Software Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une augmentation modérée entre 2020 et 2022, passant d’environ 1 357 664 US$ à 1 732 047 US$, témoignant d’une gestion saine des liquidités. En 2023, une forte baisse à 827 400 US$ est observée, suivie d’une nouvelle diminution en 2024 à 754 000 US$, avant une reprise significative en 2025 à 1 456 100 US$. Cette tendance pourrait indiquer des fluctuations dans la gestion de la liquidité ou des investissements stratégiques à court terme, mais la reprise en 2025 suggère une amélioration de la position de liquidité.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ont connu une croissance notable de 644 003 US$ en 2020 à un pic de 1 308 692 US$ en 2021, avant de diminuer de façon progressive jusqu’à 9 400 US$ en 2025. La baisse importante de ces placements dans la dernière année pourrait refléter une stratégie de désinvestissement pour financer d’autres activités ou une gestion plus prudente des investissements à court terme.
- Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
- Les réserves de trésorerie soumis à restrictions ont diminué régulièrement, passant de 546 604 US$ en 2020 à 14 900 US$ en 2025. La réduction progressive pourrait indiquer un désengagement de fonds sous restriction ou une libération progressive de ces fonds pour d’autres usages.
- Créances commerciales
- Les débiteurs, déduction faite des provisions, ont augmenté avec le temps, passant de 592 555 US$ en 2020 à 771 100 US$ en 2025. La croissance constante de ces créances peut indiquer une augmentation des ventes ou un délai accru dans le recouvrement des créances.
- Coûts de développement de logiciels et licences
- Les coûts liés au développement logiciel ont connu une croissance significative, passant de 40 316 US$ en 2020 à 80 800 US$ en 2025. La tendance montre une intensification des investissements dans la recherche et développement, ce qui pourrait refléter une stratégie d’innovation continue.
- Actifs contractuels
- Ces actifs sont inexistants jusqu’en 2021, puis apparaissent en 2022 à 104 900 US$, en diminuant légèrement pour atteindre 80 800 US$ en 2025. Leur apparition pourrait indiquer de nouveaux accords ou contrats à long terme ayant été comptabilisés à partir de cette période.
- Dépenses payées d’avance et autres actifs
- Cette composante a augmenté de manière significative, passant de 312 209 US$ en 2020 à un sommet de 402 800 US$ en 2025, témoignant d’un investissement accru dans des prépaiements ou d’autres actifs différés.
- Actif circulant
- Ce total a connu une croissance importante en 2021, puis une chute en 2023, avec une baisse drastique de 4 220 515 US$ à 2 508 100 US$, avant une nouvelle hausse en 2024 et 2025. La fluctuation pourrait s’expliquer par des changements dans la composition de l’actif ou des stratégies de gestion des liquidités.
- Immobilisations nettes
- Les immobilisations ont connu une croissance régulière de 131 888 US$ en 2020 à 443 800 US$ en 2025, reflet d’investissements soutenus dans des biens durables tels que l’équipement ou les infrastructures.
- Actifs liés au droit d’utilisation des contrats de location
- Les actifs au titre de contrats de location ont également augmenté de façon soutenue, passant de 154 284 US$ en 2020 à 326 100 US$ en 2025, indiquant une augmentation des contrats de location ou une reconnaissance accrue des droits liés à ceux-ci.
- Coûts de développement de logiciels déduction faite de la portion courante
- Ce poste a fortement augmenté, passant de 401 778 US$ en 2020 à 1 892 600 US$ en 2025, ce qui confirme la tendance à intensifier les investissements dans le développement technologique et l’innovation.
- Survaleur
- La survaleur a connu une hausse exceptionnelle jusqu’en 2023, atteignant 6 767 100 US$, avant de se réduire drastiquement en 2024 à 4 426 400 US$ puis à 1 057 300 US$ en 2025, suggérant une dépréciation ou une réalisation partielle de cette plus-value lors de acquisitions ou de réévaluations.
- Autres immobilisations incorporelles
- Ce poste a également augmenté de façon substantielle, passant de 51 260 US$ en 2020 à 3 060 600 US$ en 2024, puis une baisse en 2025, accentuant la tendance d’acquisitions majeures d’actifs incorporels, suivie éventuellement d’un amortissement ou d’une dépréciation.
- Actifs d’impôts différés
- Ces actifs ont fortement diminué, passant de 116 676 US$ en 2020 à seulement 100 US$ en 2025, ce qui pourrait indiquer une réalisation ou une réduction des avantages fiscaux différés.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont connu une croissance spectaculaire, passant de 1 455 481 US$ en 2020 à plus de 13 354 000 US$ en 2023, avant de baisser à 6 364 800 US$ en 2025. La progression importante peut refléter des investissements massifs dans des immobilisations ou des actifs incorporels à long terme, avec un recentrage ou une réduction à long terme après la période de pic.
- Total de l’actif
- Ce total a connu une croissance rapide de 4 948 832 US$ en 2020 à un sommet de 15 862 100 US$ en 2023, puis une baisse considérable jusqu’à 9 180 700 US$ en 2025. La forte augmentation en 2023 indique une phase d’expansion capitalistique majeure, suivie d’une liquidation ou restructuration significative à partir de 2024.