Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Netflix Inc., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative des performances sur la période considérée.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 US$ en milliers à 5 116 228 US$ en milliers. Cependant, une diminution est observée en 2022, avec un revenu net de 4 491 924 US$ en milliers. Une reprise s'ensuit en 2023, atteignant 5 407 990 US$ en milliers, suivie d'une augmentation substantielle en 2024, avec un revenu net de 8 711 631 US$ en milliers. Cette dernière année marque un nouveau sommet en termes de revenu net.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Il augmente considérablement entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 US$ en milliers à 5 116 228 US$ en milliers. Une baisse est également constatée en 2022, avec un bénéfice net ajusté de 4 491 924 US$ en milliers. Le bénéfice net ajusté remonte en 2023 à 5 407 990 US$ en milliers, et continue sa progression en 2024, atteignant 8 714 142 US$ en milliers. La valeur du bénéfice net ajusté en 2024 est très proche de celle du revenu net.
Il est à noter que le revenu net et le bénéfice net ajusté présentent des valeurs identiques pour chaque année, ce qui suggère l'absence d'éléments non récurrents significatifs affectant le bénéfice net.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Netflix Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une augmentation globale sur la période analysée. Elle est passée de 11,05% en 2020 à 22,34% en 2024, avec une progression notable en 2021 (17,23%) et une stabilisation relative en 2022 (14,21%) avant de repartir à la hausse en 2023 (16,04%). Les valeurs ajustées présentent une évolution identique.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a également affiché une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Après une augmentation significative en 2021 (32,28%), il a connu un recul en 2022 (21,62%) avant de se redresser en 2023 (26,27%) et d’atteindre un pic en 2024 (35,21%). Les valeurs ajustées suivent une trajectoire similaire.
- Rendement de l’actif
- Le rendement de l’actif a montré une amélioration constante. Il est passé de 7,03% en 2020 à 16,24% en 2024, avec une progression régulière d’une année sur l’autre. Une légère diminution a été observée entre 2021 (11,48%) et 2022 (9,24%), mais la tendance générale reste positive. Les valeurs ajustées présentent une évolution comparable.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée. L’augmentation de la marge bénéficiaire nette, combinée à une hausse du rendement des capitaux propres et de l’actif, suggère une performance financière globalement positive.
Netflix Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 US$ en milliers à 5 116 228 US$ en milliers. Cependant, une diminution du revenu net est observée en 2022, atteignant 4 491 924 US$ en milliers. Une reprise est ensuite constatée en 2023 avec 5 407 990 US$ en milliers, suivie d’une augmentation notable en 2024, atteignant 8 711 631 US$ en milliers.
- Bénéfice net ajusté
- L’évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. On observe une forte croissance entre 2020 et 2021, une baisse en 2022, puis une reprise en 2023 et une augmentation significative en 2024. Les valeurs sont identiques à celles du revenu net pour chaque année.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a augmenté de 11,05 % en 2020 à 17,23 % en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité. Une légère diminution est ensuite enregistrée en 2022, avec un ratio de 14,21 %. Le ratio remonte à 16,04 % en 2023 et atteint un pic de 22,34 % en 2024, suggérant une amélioration continue de la rentabilité.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente la même évolution que le ratio de marge bénéficiaire nette, avec des valeurs identiques pour chaque année. Cela indique que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'impact significatif sur la marge bénéficiaire.
En résumé, les données indiquent une période de croissance rapide suivie d'un ralentissement temporaire, puis d'une reprise et d'une amélioration de la rentabilité. L'année 2024 se distingue par une forte croissance du revenu net et une amélioration significative des marges bénéficiaires.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 US$ en milliers à 5 116 228 US$ en milliers. Cependant, une diminution est observée en 2022, avec un revenu net de 4 491 924 US$ en milliers. Une reprise s’ensuit en 2023, atteignant 5 407 990 US$ en milliers, suivie d’une augmentation notable en 2024, avec un revenu net de 8 711 631 US$ en milliers.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Il affiche une forte croissance entre 2020 et 2021, une baisse en 2022, puis une reprise en 2023 et une augmentation significative en 2024, atteignant 8 714 142 US$ en milliers. La concordance entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité stable.
Le rendement des capitaux propres présente une volatilité notable. Il augmente de 24,96 % en 2020 à 32,28 % en 2021, puis diminue à 21,62 % en 2022. Une amélioration est constatée en 2023, avec un rendement de 26,27 %, qui culmine à 35,21 % en 2024. Cette évolution indique une efficacité variable dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution identique à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les valeurs sont identiques pour chaque année, ce qui suggère que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur le rendement des capitaux propres.
- Tendances générales
- Une croissance initiale forte suivie d'une stabilisation et d'une reprise significative en fin de période est observée pour le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Volatilité du rendement
- Le rendement des capitaux propres présente une volatilité significative, indiquant des fluctuations dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au rendement des capitaux propres n'ont pas d'impact notable sur la valeur finale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 US$ en milliers à 5 116 228 US$ en milliers. Cependant, une diminution est observée en 2022, avec un revenu net de 4 491 924 US$ en milliers. Une reprise s’ensuit en 2023, atteignant 5 407 990 US$ en milliers, suivie d’une augmentation notable en 2024, avec un revenu net de 8 711 631 US$ en milliers.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Il affiche une forte croissance entre 2020 et 2021, une baisse en 2022, puis une reprise en 2023 et une augmentation significative en 2024, atteignant 8 714 142 US$ en milliers. La concordance entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité stable.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une augmentation entre 2020 et 2021, passant de 7,03 % à 11,48 %. Une légère diminution est ensuite constatée en 2022, avec un ratio de 9,24 %. Le ratio remonte en 2023 à 11,1 %, et atteint son point culminant en 2024, avec 16,24 %.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) présente une évolution identique à celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté. Cette cohérence indique que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur l’évaluation de la rentabilité des actifs. L’augmentation du ratio en 2024 suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Tendances générales
- Une croissance initiale suivie d’une stabilisation et d’une reprise significative en fin de période est observée pour le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Rentabilité des actifs
- Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de manière constante, atteignant un niveau élevé en 2024, ce qui indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
- Cohérence des données
- Les ratios ajustés et non ajustés présentent des valeurs très similaires, ce qui suggère une faible influence des ajustements sur l’évaluation de la performance financière.