Bilan : passif et capitaux propres
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Passifs de contenu à court terme
- Les passifs de contenu à court terme ont connu une légère diminution entre 2020 et 2021, passant de 4 429 536 US$ à 4 292 967 US$, avant d'augmenter en 2022 à 4 480 150 US$. Une stabilité relative est observée en 2023 avec une légère baisse à 4 466 470 US$, puis une nouvelle diminution en 2024 à 4 393 681 US$, indiquant une gestion prudente ou une restructuration du contenu à court terme.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont affiché une croissance régulière sur la période, passant de 656 183 US$ en 2020 à 899 909 US$ en 2024, signalant peut-être une augmentation des achats ou des obligations envers des fournisseurs.
- Charges à payer et autres passifs
- Ces charges ont augmenté significativement chaque année, atteignant 2 156 544 US$ en 2024, ce qui traduit une accumulation accrue de charges ou de passifs différés, possiblement en lien avec des coûts d’exploitation ou des engagements clients.
- Produits reportés
- Les produits reportés ont progressé de manière soutenue, passant de 1 117 992 US$ en 2020 à 1 520 813 US$ en 2024, reflétant un montant important de revenus différés, probablement liés à des abonnements ou des services encore à être exécutés.
- Dette à court terme
- Une variation notable est observée en 2022 et 2024 : la dette court terme n’était pas présente en 2022, puis elle a atteint 399 844 US$ en 2023, pour finalement augmenter fortement à 1 784 453 US$ en 2024, indiquant une augmentation de la nécessité de financement à court terme ou un refinancement de dettes existantes.
- Passif à court terme
- Ce poste a augmenté de manière régulière, avec une progression significative en 2024 à 10 755 400 US$, suggérant une croissance globale des obligations financières à court terme.
- Passifs de contenu non courants
- Après une hausse notable en 2021 et 2022 (jusqu’à 3 081 277 US$), ils ont diminué en 2023 puis en 2024, atteignant 1 780 806 US$, ce qui pourrait refléter une réduction des obligations concernant le contenu sur le long terme.
- Dette à long terme
- Les dettes à long terme ont connu une réduction progressive, passant de 15 809 095 US$ en 2020 à 13 798 351 US$ en 2024, suggérant une tendance à rembourser ou à restructurer ces dettes pour alléger l’endettement à long terme.
- Autres passifs non courants
- Ce poste est resté relativement stable autour de 2 250 000 US$ en 2020 et 2024, avec une légère augmentation en 2021 et 2022, indiquant une gestion maîtrisée des autres passifs à long terme.
- Passifs non courants
- Ce total a diminué de façon progressive, passant de 20 409 334 US$ en 2020 à 18 131 407 US$ en 2024, témoignant d’une gestion active du passif à long terme et d’un amortissement global des obligations hors dettes immédiates.
- Total du passif
- Le total du passif a fluctué, atteignant un pic en 2024 à 28 886 807 US$, indiquant une augmentation générale des obligations financières, en partie alimentée par l’accroissement des passifs à court terme.
- Actions ordinaires
- Le nombre d’actions ordinaires a augmenté régulièrement, passant de 3 447 698 US$ en 2020 à 6 252 126 US$ en 2024, ce qui reflète une politique de financement ou de rémunération par actions en faveur des investisseurs ou des employés.
- Stock de trésorerie au prix coûtant
- Une baisse significative est observée, notamment en 2023 et 2024, où le stock de trésorerie atteint des valeurs négatives importantes (-6 922 200 US$ en 2023 et -13 171 638 US$ en 2024), indiquant que la société utilise ses liquidités pour financer ses activités ou ses investissements, ou qu’elle détient des actifs financiers négatifs.»
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Ce poste a connu une évolution contrastée, avec une perte en 2021 et 2022 (-40 495 et -217 306 US$), puis une légère reprise en 2024 avec 362 162 US$, ce qui pourrait refléter la volatilité des gains ou pertes autres que le résultat net.
- Bénéfices non répartis
- Ce poste a connu une croissance continue, passant de 7 573 144 US$ en 2020 à 31 300 917 US$ en 2024, marquant une forte accumulation de bénéfices retenus et une capacité à générer des bénéfices importants sur la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon régulière, avec une croissance significative en 2024 à 24 743 567 US$, soutenue par l’accroissement des bénéfices non répartis et la hausse des actions ordinaires. Cette tendance indique une stabilité financière renforcée et une valorisation accrue de l’entreprise.
- Total du passif et des capitaux propres
- Ce total a connu une croissance constante, passant de 39 280 359 US$ en 2020 à 53 630 374 US$ en 2024, confirmant une expansion globale de la structure financière de l’entreprise, tant par l’accroissement des capitaux que par l’augmentation de ses dettes.