Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Trade Desk Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la stabilité avec une légère augmentation entre la fin 2020 et le début 2024, passant d’environ 78.6 % à 81.2 %. Cette stabilité suggère une maîtrise constante des coûts directs ou des marges sur les ventes, malgré quelques fluctuations mineures.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation connaît une volatilité plus marquée. Après une hausse notable à la fin 2020 (21.14 %), il subit une baisse en 2021 pour atteindre un creux en fin d’année (-0.8 % en décembre 2021). Par la suite, une tendance à la reprise est observable, atteignant environ 17.7 % au troisième semestre 2025, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle.
Concernant la marge bénéficiaire nette, on observe une tendance à la hausse continue à partir de 2022, passant d’environ 2.43 % en fin 2021 à plus de 16 % à la fin 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise, en partie due à une gestion efficace des charges et des impôts.
- Performance des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a augmenté de façon régulière sur la période. Après une année 2022 en difficulté avec un ROE inférieur à 10 %, une croissance soutenue est visible depuis 2023, atteignant environ 15.5 % à la fin du premier semestre 2025. Cela reflète une amélioration notable de la rentabilité des fonds apportés par les actionnaires, en ligne avec l’augmentation des marges bénéficiaires nettes.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ratio de rendement des actifs a également connu une croissance progressive, passant d’environ 3.38 % à la fin 2021 à plus de 7 % à la mi-2025. Cette progression indique une meilleure utilisation de l’actif global pour générer des bénéfices, en cohérence avec l’augmentation des marges et de la rentabilité nette.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la société a montré des signes d’amélioration de la rentabilité à partir de 2022, avec une stabilisation des marges et une croissance soutenue du ROE et du ROA. La période précédente était caractérisée par une volatilité importante, notamment dans la marge d’exploitation, pouvant refléter des efforts d’ajustement ou des changements stratégiques. La tendance globale indique une consolidation de la profitabilité et une meilleure efficacité dans l’utilisation des capitaux et des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Trade Desk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 543,059) | 473,182) | 605,745) | 505,360) | 474,091) | 387,623) | 505,102) | 399,884) | 377,600) | 297,936) | 411,118) | 324,649) | 309,472) | 251,433) | 328,753) | 247,691) | 229,158) | 169,311) | 268,260) | 171,287) | 97,222) | 120,452) | |||||||
| Revenu | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | 78.61% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (543,059 + 473,182 + 605,745 + 505,360)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 79.41%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise présente une tendance à la stabilité, oscillant globalement autour de 81 %, avec une légère diminution vers la fin de la période observée. La marge brute a commencé à un niveau absent dans le premier trimestre 2020, puis elle s'est stabilisée aux alentours de 78,6 % en juin 2020 pour augmenter rapidement et se maintenir au-dessus de 81 % à partir du second semestre 2020. Après une période de stabilité entre 81,2 % et 81,9 %, la marge commence à diminuer légèrement après le troisième trimestre 2023 jusqu'à atteindre environ 79,4 % au troisième trimestre 2025. Cette tendance suggère une gestion efficace des coûts des ventes, quoique la légère baisse récente pourrait indiquer une augmentation des coûts ou une pression sur les marges bénéficiaires.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance importante sur la période, passant d'environ 160,7 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 694 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La croissance est régulière, avec des pics comptant des périodes de consolidations. La progression est particulièrement notable entre la fin de 2022 et le premier semestre 2025, où le chiffre d'affaires atteint régulièrement ou dépasse les 600 millions de dollars. Cette croissance soutenue témoigne d'une expansion commerciale robuste et d'une augmentation constante des revenus, en réponse à la demande du marché ou à une amélioration des parts de marché.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, en valeur absolue, a connu une hausse significative, passant de 120 millions de dollars en mars 2020 à plus de 543 millions de dollars en septembre 2025. La croissance suit une tendance ascendante régulière, sauf pour une léger recul observé à plusieurs points, notamment au premier trimestre 2023. La croissance de la marge brute relative en pourcentage reste stable, autour de 81 %, signifiant que la relation entre revenus et coûts est globalement maintenue, même si la légère baisse en fin de période pourrait trahir un ajustement dans la structure des coûts ou la diversification des produits/services.
- Résumé global
- Les données indiquent une entreprise en expansion, affichant une croissance constante du chiffre d'affaires et une stabilité relative de la marge brute. La rentabilité brute reste élevée et relativement stable, attestant d'une bonne gestion des coûts directs. Cependant, la légère tendance à la baisse de la marge brute en pourcentage à partir de 2023 pourrait nécessiter une surveillance pour évaluer l'impact des coûts opérationnels ou de la concurrence. La croissance soutenue du chiffre d'affaires, conjuguée à la stabilité de la marge, reflète une performance financière positive sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Trade Desk Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 116,777) | 54,452) | 195,309) | 108,481) | 94,720) | 28,657) | 144,438) | 37,677) | 41,673) | (23,308) | 100,160) | 28,804) | 1,743) | (17,053) | (25,361) | 80,446) | 61,948) | 7,784) | 106,432) | 42,782) | (15,772) | 10,766) | |||||||
| Revenu | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | 17.25% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (116,777 + 54,452 + 195,309 + 108,481)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 17.73%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 160,7 millions de dollars au premier trimestre 2020 à près de 694 millions de dollars au dernier trimestre de 2025. Après une baisse initiale en 2020, notamment au deuxième trimestre avec un recul à environ 139 millions de dollars, une forte reprise a été observée à partir du quatrième trimestre 2020. La croissance s'est poursuivie de manière régulière, atteignant des nouveaux sommets au fil des trimestres, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2022 où les revenus dépassent régulièrement les 600 millions de dollars.
- Évolution du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation présente une évolution plus contrastée. Après un bénéfice initial en 2020, une perte importante a été enregistrée au deuxième trimestre de 2020, atteignant environ -15,8 millions de dollars. Par la suite, une forte reprise s'est manifestée, permettant de retrouver un bénéfice confortable au quatrième trimestre 2020 et au-delà, avec d'importantes marges opérationnelles réalisées en 2021 et 2022. Une chute significative du résultat d'exploitation en début 2023 traduit probablement des ajustements stratégiques ou des coûts exceptionnels, conduisant à une perte trimestrielle importante. Cependant, la tendance s'est rapidement inversée par la suite, avec une récupération de la rentabilité à partir de la seconde moitié de 2023, atteignant progressivement des bénéfices record en 2024 et 2025.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une progression régulière sur la période, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle. Après des pourcentages faibles ou négatifs en 2020, la marge d'exploitation a été stable et en hausse à partir de 2021, passant d'environ 6,53 % en fin 2021 à plus de 17 % en 2025. Cette évolution reflète une gestion efficace des coûts et une croissance soutenue des revenus, consolidant la position de l'entreprise en termes de rentabilité.
- Conclusions
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance significative de ses revenus, accompagnée d'une amélioration progressive de sa rentabilité opérationnelle, malgré quelques fluctuations et périodes de pertes. La tendance générale indique une expansion dynamique avec une capacité à augmenter ses marges, soutenue par une croissance régulière des revenus et une gestion efficace de ses coûts. La période analysée suggère également une récupération rapide après les épisodes de pertes, portant la rentabilité à des niveaux élevés au cours des dernières années.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Trade Desk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| Revenu | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | 28.98% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 15.57%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Les données montrent une forte variabilité dans le bénéfice net au cours de la période. Après une augmentation significative en 2020, culminant à 151 902 milliers de dollars au dernier trimestre de 2020, le bénéfice a ensuite fluctué notablement, notamment avec une baisse importante au troisième trimestre de 2021 (-14 598 milliers de dollars) et au quatrième trimestre (-19 073 milliers de dollars). Par la suite, une reprise est observée à partir du premier trimestre de 2022, avec un bénéfice net atteignant 158 869 milliers de dollars, puis une croissance progressive jusqu’au premier trimestre de 2024 où il atteint 94 158 milliers de dollars. La tendance indique une récupération et une croissance continue du bénéfice net à partir de début 2022, malgré la volatilité antérieure.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance haussière sur la période, avec une progression continue, notamment à partir de 2020. Il atteint 319 905 milliers de dollars en fin 2020, puis continue d'augmenter régulièrement pour atteindre un pic à 741 012 milliers de dollars au premier trimestre de 2025. Cette croissance constante indique une expansion stable de l'activité revenue de l'entreprise, soutenue par une augmentation régulière des ventes, malgré certains ralentissements temporaires comme au troisième trimestre de 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité après impôts en pourcentage du revenu, montre une tendance généralement à l'amélioration au fil du temps. Après une période de fluctuations importantes autour de 2020, la marge bénéficiaire nette augmente progressivement à partir de 2022, passant d'environ 3-4 % pour atteindre plus de 16 % au troisième trimestre de 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une gestion accrue des coûts, permettant à l'entreprise de convertir une part plus importante de ses revenus en bénéfices nets sur la période récente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Trade Desk Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| Capitaux propres | 2,695,833) | 2,716,684) | 2,949,145) | 2,625,750) | 2,405,406) | 2,166,555) | 2,164,219) | 2,155,526) | 2,071,410) | 1,940,807) | 2,115,339) | 1,914,288) | 1,779,831) | 1,649,103) | 1,527,306) | 1,302,814) | 1,202,346) | 1,084,313) | 1,013,145) | 832,627) | 758,351) | 674,034) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | 23.92% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ 2,695,833 = 15.48%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après une hausse significative atteignant 151,9 millions de dollars à la fin 2020, une baisse apparaissait en 2021 avec une perte de près de 15 millions de dollars au premier trimestre, suivie d'une reprise progressive. La tendance générale montre une forte reprise dès la fin 2021, avec un pic à environ 182 millions de dollars au premier trimestre 2025, suggérant une amélioration continue de la rentabilité à long terme malgré des périodes de volatilité intermédiaire.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont régulièrement augmenté sur l'ensemble de la période, passant d'environ 674 millions de dollars à la fin 2020 à plus de 2,6 milliards au troisième trimestre 2025. Cette croissance soutenue indique une accumulation de valeur et une capacité à renforcer la structure financière de l'entreprise. Les variations au sein de la période suggèrent une stabilité relative avec des pics en fin d'année, notamment à la fin 2021 et à la fin 2024, avant de continuer leur progression.
- Tendances du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, seul indicateur de rentabilité financière, a suivi une tendance globale à la hausse après une phase de volatilité. Après un creux négatif en 2022, il rebondit progressivement pour atteindre plus de 15 % en 2025. La progression régulière du ROE témoigne d'une amélioration de la rentabilité relative des capitaux propres, reflétant une gestion efficace de la rentabilité à long terme. La remontée constante, notamment à partir de 2022, renforce cette interprétation positive.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Trade Desk Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| Total de l’actif | 5,957,809) | 5,705,441) | 6,111,951) | 5,505,325) | 5,159,922) | 4,663,797) | 4,888,687) | 4,520,432) | 4,346,968) | 3,999,638) | 4,380,679) | 3,923,954) | 3,672,746) | 3,432,721) | 3,577,340) | 2,988,755) | 2,792,948) | 2,602,699) | 2,753,645) | 2,138,428) | 1,848,971) | 1,767,204) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | 8.80% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ 5,957,809 = 7.00%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise connaît une tendance généralement positive sur la période analysée, avec plusieurs fluctuations notables. Après une hausse significative entre le premier trimestre 2020 (24 057 US$) et le premier trimestre 2021 (226 42 US$), une augmentation très marquée est observable au quatrième trimestre 2020 (151 902 US$). Par la suite, le bénéfice continue d'augmenter jusqu'au premier semestre 2021, atteignant un pic à un peu plus de 93 000 US$. A partir du troisième trimestre 2021, une tendance à la baisse se manifeste, culminant à une perte au troisième trimestre 2022 (-19 073 US$). Cependant, à partir de cette période, le bénéfice rebondit et reprend une trajectoire haussière, atteignant plus de 182 229 US$ au premier trimestre 2025, indiquant une reprise significative de la rentabilité.
- Variation du total de l'actif
- Le total de l'actif de l'entreprise montre une croissance continue sur la période, passant de 1 767 204 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à un maximum de 5 505 325 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cette croissance reflète un développement constant des ressources de l'entreprise, avec une forte progression en particulier entre le quatrième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021. Après un pic à 4 520 432 milliers de dollars au dernier trimestre 2023, une légère diminution est observée pour le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, mais le total de l'actif reste à un niveau élevé, témoignant d'une expansion durable.
- Rentabilité (ROA)
- Le ratio de rentabilité sur l'ensemble des actifs, ROA, présente une tendance globalement ascendante malgré quelques variations. En début de période, le ROA est à 8,8 %, puis il augmente régulièrement, atteignant 9,43 % au troisième trimestre 2020 et consolidant cette tendance jusqu’au deuxième trimestre 2021. Après une baisse au troisième trimestre 2021 (0,92 %), puis une légère contre-performance au quatrième trimestre 2021 (-0,25 %), le ROA reprend progressivement sa croissance pour atteindre 7,22 % au troisième trimestre 2024. La tendance indique une amélioration significative de la rentabilité relative des actifs, notamment à partir de 2022, avec une progression continue jusqu'à dépasser 7 % au troisième trimestre 2025.