Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Ratio de marge bénéficiaire brute

Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Partant de 29,85% au premier trimestre 2021, il augmente progressivement pour atteindre 37,76% au premier trimestre 2025, avec une légère fluctuation à la baisse au quatrième trimestre 2023 (37.28%). Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution significative. Initialement négatif (-7.37% au premier trimestre 2021), il devient positif au troisième trimestre 2021 (2.6%) et suit une trajectoire ascendante, atteignant 13.78% au troisième trimestre 2025. Cette amélioration indique une meilleure maîtrise des dépenses d'exploitation et une augmentation de la rentabilité des activités principales.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle de la marge d'exploitation, passant d'une valeur négative (-8.15% au premier trimestre 2021) à une valeur positive et croissante, culminant à 13.14% au troisième trimestre 2025. Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise après prise en compte de tous les coûts et charges.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres (ROE) a également connu une transformation notable. Initialement négatif (-5.89% au premier trimestre 2021), il devient positif au troisième trimestre 2021 (1.3%) et augmente progressivement pour atteindre 11.29% au troisième trimestre 2025. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une tendance similaire à celle du ROE, bien que les valeurs soient plus faibles. Partant de -2.45% au premier trimestre 2021, il devient positif au troisième trimestre 2021 (0.56%) et augmente progressivement pour atteindre 6.06% au troisième trimestre 2025. Cette amélioration suggère une utilisation plus efficace des actifs de l'entreprise pour générer des bénéfices.

L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour les revenus sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle croissance significative à partir du deuxième trimestre 2022.

La marge brute suit également une trajectoire ascendante, bien que moins régulière que les revenus. Des fluctuations trimestrielles sont perceptibles, mais la tendance globale indique une amélioration de la rentabilité brute au fil du temps. L'augmentation la plus marquée de la marge brute se produit entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2024.

Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une progression constante tout au long de la période. Il s'améliore progressivement, passant d'environ 29,85% au premier trimestre 2021 à environ 37,28% au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts.

Tendances des revenus

Les revenus présentent une croissance globale, avec des pics au quatrième trimestre 2021, au troisième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025. Une légère baisse est observée au quatrième trimestre 2024.

Tendances de la marge brute

La marge brute montre une augmentation globale, avec des variations trimestrielles. La plus forte croissance se situe entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2024.

Tendances du ratio de marge bénéficiaire brute

Le ratio de marge bénéficiaire brute augmente de manière constante, indiquant une amélioration de la rentabilité. La progression est régulière sur toute la période.

En résumé, les données indiquent une performance financière positive, caractérisée par une croissance des revenus, une amélioration de la marge brute et une augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute. Ces tendances suggèrent une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle au fil du temps.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte volatilité. Après une période initiale de fluctuations, il a augmenté de manière substantielle au premier trimestre 2022, atteignant un pic, avant de diminuer à nouveau. Une perte notable a été enregistrée au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise progressive et d’une nouvelle augmentation significative au cours des trimestres suivants, culminant au premier trimestre 2025.

Les revenus présentent une tendance globalement ascendante. Bien que des variations trimestrielles soient observées, les revenus ont augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2022. Le dernier trimestre enregistré affiche le chiffre d’affaires le plus élevé.

Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une amélioration progressive. Initialement négatif, il est passé en territoire positif au troisième trimestre 2021 et a continué à augmenter, atteignant des niveaux plus élevés au cours des derniers trimestres. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure rentabilité des revenus générés.

Bénéfice (perte) d’exploitation

Présente une forte volatilité avec une perte significative au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise et d’une augmentation notable.

Revenus

Affichant une tendance globalement ascendante avec une accélération à partir du deuxième trimestre 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

S’améliore progressivement, passant d’une valeur négative à des niveaux plus élevés au cours des derniers trimestres, indiquant une meilleure rentabilité.

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.

Bénéfice net

Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une forte volatilité. Après une période initiale de bénéfices nets substantiels, une perte nette a été enregistrée au premier trimestre 2022. Le bénéfice net a ensuite fluctué, avec une tendance générale à la hausse à partir du deuxième trimestre 2023, culminant avec des valeurs plus élevées au cours des derniers trimestres analysés. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2025.

Revenus

Les revenus ont affiché une croissance globale sur l’ensemble de la période. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021. Cette croissance s’est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu’au quatrième trimestre 2023. Le premier trimestre 2024 présente une légère baisse, suivie d’une reprise et d’une nouvelle augmentation significative au premier trimestre 2025.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations importantes. Initialement négatif, il est passé en territoire positif au troisième trimestre 2021 et a augmenté progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité par rapport aux revenus. Le ratio atteint son point culminant au quatrième trimestre 2024, puis diminue légèrement au premier trimestre 2025, mais reste à un niveau élevé.

En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à augmenter ses revenus au fil du temps, tout en améliorant sa rentabilité, comme en témoigne l’évolution du ratio de marge bénéficiaire nette. La volatilité du bénéfice net suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l’entreprise.

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la structure du capital. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu des fluctuations importantes sur la période considérée. Après une période initiale de bénéfices nets substantiels, une perte nette a été enregistrée au premier trimestre 2022. Une reprise s’est ensuite observée, avec des bénéfices nets croissants jusqu’au troisième trimestre 2023, avant une nouvelle diminution au quatrième trimestre 2023. Cette tendance s’est poursuivie au premier trimestre 2024, suivie d’une amélioration progressive au cours des trimestres suivants, culminant avec des bénéfices nets plus élevés à la fin de la période analysée.

Parallèlement, les capitaux propres totaux ont affiché une tendance globalement croissante. Une augmentation constante a été observée de 2021 à 2024, avec une légère diminution au quatrième trimestre 2023. La croissance s’est accélérée au cours des derniers trimestres de la période, atteignant des niveaux significativement plus élevés à la fin de l’analyse.

ROE (Retour sur capitaux propres)

Le ROE a présenté une volatilité considérable. Initialement négatif, il est devenu positif au troisième trimestre 2021 et a augmenté progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2022. Une légère baisse a été constatée au premier trimestre 2023, suivie d’une nouvelle augmentation significative jusqu’au deuxième trimestre 2024. Le ROE a continué à croître de manière soutenue au cours des derniers trimestres, atteignant son niveau le plus élevé à la fin de la période analysée. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des bénéfices.

En résumé, bien que le bénéfice net ait connu des fluctuations, la tendance générale des capitaux propres et du ROE est positive. L’augmentation du ROE, en particulier au cours des derniers trimestres, indique une amélioration de la performance financière globale.

L’analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Initialement, une forte performance est observée avec 17,901 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, suivie d’une augmentation notable à 1104 millions de dollars américains au quatrième trimestre de la même année. Cependant, une perte nette de -460 millions de dollars américains est enregistrée au premier trimestre 2022. Le bénéfice net fluctue ensuite, atteignant un maximum de 2621 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, avant de connaître une nouvelle baisse et de se stabiliser autour de 2400 à 3300 millions de dollars américains à partir du quatrième trimestre 2023.

En ce qui concerne le total de l’actif, une tendance générale à la stabilité est perceptible. L’actif total oscille autour de 200 000 millions de dollars américains, avec des variations relativement faibles sur l’ensemble de la période. Une légère augmentation est observée au cours du premier trimestre 2024, suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation à la fin de la période analysée.

ROA (Retour sur Actifs)

Le ROA présente une évolution marquée. Initialement négatif (-2.45% et -2.25% au premier et deuxième trimestre 2021 respectivement), il devient positif au troisième trimestre 2021 (0.56%) et continue de s’améliorer pour atteindre 1.52% au quatrième trimestre 2021. Le ROA se maintient ensuite dans une fourchette de 1.31% à 1.64% jusqu’au premier trimestre 2023, où il atteint un pic de 2.01%. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d’une forte augmentation à partir du deuxième trimestre 2023, atteignant 6.28% au deuxième trimestre 2025. Cette progression suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.

En résumé, l’entreprise a connu des fluctuations importantes de son bénéfice net, tandis que son actif total est resté relativement stable. L’amélioration constante du ROA indique une gestion plus efficace des actifs et une rentabilité accrue au fil du temps.