Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Netflix Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale, il a augmenté de manière constante à partir du premier trimestre 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre 2024, avant une légère diminution au premier trimestre 2025. L’évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts des biens vendus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire, bien que plus modérée. Une augmentation progressive a été observée jusqu’au quatrième trimestre 2024, suivie d’une stabilisation. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité des opérations principales.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également montré une tendance à la hausse sur la période, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2022. Il a atteint son point culminant au quatrième trimestre 2024, puis a légèrement diminué au premier trimestre 2025. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité globale après prise en compte de tous les coûts et charges.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a connu une fluctuation initiale, puis une augmentation significative jusqu’au quatrième trimestre 2024. Il a ensuite légèrement diminué au premier trimestre 2025. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif a progressé de manière constante sur la période analysée, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2022. Il a atteint son point culminant au premier trimestre 2025, ce qui suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres sur la période analysée, avec une accélération des tendances positives à partir du premier trimestre 2022. Les légères diminutions observées au premier trimestre 2025 nécessitent un suivi pour déterminer si elles sont temporaires ou annoncent un changement de tendance.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Netflix Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 5,346,057) | 5,753,855) | 5,279,654) | 4,479,149) | 4,704,819) | 4,385,167) | 4,393,367) | 3,525,340) | 3,610,880) | 3,513,831) | 3,357,878) | 2,447,893) | 3,136,924) | 3,279,386) | 3,583,062) | 2,469,743) | 3,276,878) | 3,323,769) | 3,294,771) | ||||||
| Revenus | 11,510,307) | 11,079,166) | 10,542,801) | 10,246,513) | 9,824,703) | 9,559,310) | 9,370,440) | 8,832,825) | 8,541,668) | 8,187,301) | 8,161,503) | 7,852,053) | 7,925,589) | 7,970,141) | 7,867,767) | 7,709,318) | 7,483,467) | 7,341,777) | 7,163,282) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 48.09% | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 59.17% | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | ||||||
| Comcast Corp. | 71.88% | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 78.81% | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | ||||||
| Walt Disney Co. | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × (5,346,057 + 5,753,855 + 5,279,654 + 4,479,149)
÷ (11,510,307 + 11,079,166 + 10,542,801 + 10,246,513)
= 48.09%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Revenus
- Les revenus présentent une croissance constante sur la majorité de la période. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021. La croissance se poursuit en 2022, bien que légèrement ralentie. L'année 2023 marque une accélération significative de la croissance des revenus, qui se maintient et s'intensifie en 2024 et au premier semestre 2025. Les revenus atteignent leur point culminant au troisième trimestre 2025.
- Marge brute
- La marge brute fluctue au cours de la période. Après une période de stabilité relative au premier semestre 2021, une diminution significative est constatée au quatrième trimestre 2021. La marge brute rebondit ensuite au premier semestre 2022, avant de connaître une nouvelle baisse au second semestre 2022. Une tendance à la hausse est ensuite observée à partir du premier trimestre 2023, avec une progression continue jusqu'au troisième trimestre 2025, où elle atteint son niveau le plus élevé.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Des fluctuations sont observées, notamment une légère baisse au quatrième trimestre 2021 et au second semestre 2022. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, le ratio connaît une augmentation constante et significative, atteignant son maximum au troisième trimestre 2025. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une modification de la structure des coûts.
En résumé, bien que la marge brute ait connu des fluctuations, les revenus ont globalement augmenté sur la période, et le ratio de marge bénéficiaire brute a démontré une tendance à l'amélioration, particulièrement marquée à partir de 2023. L'augmentation des revenus combinée à l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute indique une performance financière positive.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Netflix Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 3,248,247) | 3,774,694) | 3,346,999) | 2,272,766) | 2,909,477) | 2,602,837) | 2,632,534) | 1,496,109) | 1,916,394) | 1,827,183) | 1,714,317) | 549,904) | 1,533,018) | 1,578,283) | 1,971,626) | 631,770) | 1,755,253) | 1,847,630) | 1,959,856) | ||||||
| Revenus | 11,510,307) | 11,079,166) | 10,542,801) | 10,246,513) | 9,824,703) | 9,559,310) | 9,370,440) | 8,832,825) | 8,541,668) | 8,187,301) | 8,161,503) | 7,852,053) | 7,925,589) | 7,970,141) | 7,867,767) | 7,709,318) | 7,483,467) | 7,341,777) | 7,163,282) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 29.14% | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.19% | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | ||||||
| Comcast Corp. | 17.98% | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 43.23% | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 18.91% | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | ||||||
| Walt Disney Co. | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × (3,248,247 + 3,774,694 + 3,346,999 + 2,272,766)
÷ (11,510,307 + 11,079,166 + 10,542,801 + 10,246,513)
= 29.14%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du résultat d’exploitation au cours de la période considérée. Après une fluctuation initiale, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2023, culminant au premier trimestre 2025, avant une légère diminution au deuxième trimestre 2025.
Les revenus présentent une tendance globalement croissante sur l’ensemble de la période. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2022. Le rythme de croissance semble se maintenir, avec des valeurs maximales atteintes au deuxième trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une augmentation progressive et constante. Il passe d’environ 21% au premier trimestre 2021 à près de 30% au deuxième trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu des variations, mais a globalement augmenté, particulièrement entre le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2025.
- Revenus
- Les revenus ont affiché une croissance continue tout au long de la période, avec une accélération à partir du troisième trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a augmenté de manière constante, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la performance financière globale, caractérisée par une croissance des revenus et une augmentation de la marge bénéficiaire d’exploitation. L’entreprise semble avoir optimisé ses opérations et renforcé sa position sur le marché.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Netflix Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 2,546,916) | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | ||||||
| Revenus | 11,510,307) | 11,079,166) | 10,542,801) | 10,246,513) | 9,824,703) | 9,559,310) | 9,370,440) | 8,832,825) | 8,541,668) | 8,187,301) | 8,161,503) | 7,852,053) | 7,925,589) | 7,970,141) | 7,867,767) | 7,709,318) | 7,483,467) | 7,341,777) | 7,163,282) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 24.05% | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.23% | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | ||||||
| Comcast Corp. | 18.33% | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 30.89% | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 15.72% | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | ||||||
| Walt Disney Co. | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × (2,546,916 + 3,125,413 + 2,890,351 + 1,868,607)
÷ (11,510,307 + 11,079,166 + 10,542,801 + 10,246,513)
= 24.05%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net présente une volatilité marquée, avec une forte baisse au quatrième trimestre 2021, suivie d'une reprise et d'une nouvelle diminution au quatrième trimestre 2022. Une remontée substantielle est observée au premier trimestre 2023, qui se maintient et s'accentue progressivement jusqu'au premier trimestre 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. La période allant du premier trimestre 2023 au premier trimestre 2025 témoigne d'une accélération de cette croissance.
Les revenus totaux affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. La croissance est relativement stable, avec une légère accélération à partir du troisième trimestre 2023. Les revenus atteignent leur point culminant au deuxième trimestre 2025.
- Revenus
- L'augmentation continue des revenus suggère une expansion de l'activité et une capacité à générer des ventes plus importantes.
Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une amélioration progressive sur l'ensemble de la période. Il s'agit d'une augmentation constante, passant d'environ 14% au premier trimestre 2021 à plus de 24% au premier trimestre 2025. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette peut être attribuée à une meilleure gestion des coûts, à une augmentation des prix ou à une combinaison des deux. Cette tendance est positive et indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Netflix Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 2,546,916) | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | ||||||
| Capitaux propres | 25,954,035) | 24,951,899) | 24,028,073) | 24,743,567) | 22,720,736) | 22,112,693) | 21,365,410) | 20,588,313) | 22,107,627) | 22,832,215) | 21,828,196) | 20,777,401) | 20,528,141) | 19,075,974) | 17,544,039) | 15,849,248) | 15,314,617) | 13,863,871) | 12,884,080) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 40.19% | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.12% | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | ||||||
| Comcast Corp. | 23.29% | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 30.16% | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 16.86% | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | ||||||
| Walt Disney Co. | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × (2,546,916 + 3,125,413 + 2,890,351 + 1,868,607)
÷ 25,954,035 = 40.19%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net présente une volatilité notable. Après une période initiale de croissance, une diminution substantielle est observée au quatrième trimestre 2021, suivie d'une reprise au premier trimestre 2022. Le revenu net fluctue ensuite, avec une nouvelle baisse marquée au quatrième trimestre 2022, avant de remonter significativement au premier trimestre 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2025, bien qu'une légère diminution soit constatée au deuxième trimestre 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période, mais avec des variations trimestrielles importantes. La plus forte croissance est observée entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025.
Les capitaux propres affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Cette croissance est relativement stable, avec une accélération notable entre le troisième et le quatrième trimestre 2021, et entre le premier et le deuxième trimestre 2022. La progression se poursuit de manière plus modérée par la suite.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière continue, indiquant une consolidation de la base financière de l'entité.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une trajectoire fluctuante, mais globalement en amélioration. Après une période initiale de ROE élevé, une diminution progressive est observée jusqu'au quatrième trimestre 2022. Le ROE rebondit ensuite, atteignant des niveaux plus élevés au premier trimestre 2025, bien qu'une légère baisse soit également visible au deuxième trimestre 2025. Le ROE semble corrélé aux fluctuations du revenu net.
- ROE
- Le ROE a démontré une volatilité significative, mais a globalement augmenté sur la période, suggérant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
En résumé, l'entité a démontré une croissance des capitaux propres et une amélioration du ROE, malgré la volatilité du revenu net. Les fluctuations du revenu net semblent être le principal facteur influençant le ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Netflix Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 2,546,916) | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | ||||||
| Total de l’actif | 54,934,835) | 53,099,664) | 52,087,644) | 53,630,374) | 52,281,844) | 49,098,895) | 48,827,721) | 48,731,992) | 49,501,786) | 50,817,473) | 49,490,345) | 48,594,768) | 47,562,187) | 46,350,935) | 45,330,904) | 44,584,663) | 42,739,857) | 40,970,969) | 40,123,014) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 18.99% | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.16% | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | ||||||
| Comcast Corp. | 8.28% | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 19.26% | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 7.38% | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | ||||||
| Walt Disney Co. | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (2,546,916 + 3,125,413 + 2,890,351 + 1,868,607)
÷ 54,934,835 = 18.99%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le revenu net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Revenu net
- Le revenu net a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une première période de croissance, une baisse significative est observée au cours du dernier trimestre 2021. Une reprise s'ensuit en 2022, suivie d'une nouvelle diminution au premier trimestre 2023. Le revenu net montre une tendance à la hausse au cours des trimestres suivants de 2023 et de 2024, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment. Cette tendance se poursuit en 2025, avec une croissance continue du revenu net.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une croissance constante tout au long de la période, bien que le rythme de cette croissance ait légèrement ralenti vers la fin de la période analysée. L'actif a augmenté de manière régulière, sans fluctuations majeures, indiquant une gestion stable des ressources de l'entreprise.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a montré une tendance générale à la hausse sur la période. Après une période initiale de croissance, le ROA a connu une légère baisse au cours de 2022. Cependant, il a ensuite repris une trajectoire ascendante, atteignant des niveaux plus élevés en 2023, 2024 et 2025. Cette augmentation du ROA suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son revenu net et son total d'actif au fil du temps, tout en améliorant son rendement des actifs. Les fluctuations du revenu net nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents. L'augmentation continue du ROA est un indicateur positif de la performance financière de l'entreprise.