Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Netflix Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance globale à la hausse sur la période considérée, passant d'une valeur non spécifiée avant le troisième trimestre 2020 à un pic de 48,49 % au premier trimestre 2025. Après une période initiale non documentée, la marge augmente de façon régulière, atteignant des niveaux proches de 40% dès le début de 2021. Au fil des trimestres, la marge continue de croître, dépassant les 45% à partir de la fin de 2023, suggérant une amélioration de la rentabilité brute, notamment par une meilleure gestion des coûts directs liés aux ventes et services.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la hausse, partant de 18,34 % au troisième trimestre 2020 pour atteindre 29,51 % au troisième trimestre 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2023. La croissance de cette marge indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à une maîtrise accrue des coûts opérationnels ou à une optimisation des revenus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, passant de 11,05 % à la fin de 2020 à 24,58 % en mars 2025. La progression est constante, avec des augmentations notables à partir de fin 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité nette après déduction de toutes les charges, impôts et autres éléments financiers. Cela indique une gestion efficace des coûts globaux et une croissance durable des bénéfices.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la hausse régulière, passant de 24,96 % à la fin de 2020 à 41,07 % au troisième trimestre 2025. La croissance régulière de ce ratio indique une augmentation du rendement pour les actionnaires, renforcée par une meilleure gestion des bénéfices et une utilisation plus efficace des capitaux propres. La progression a été particulièrement soutenue depuis 2023, impliquant une amélioration de la rentabilité pour les investisseurs.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit également une tendance ascendante, passant de 7,03 % à la fin de 2020 à 19,3 % au troisième trimestre 2025. La croissance régulière reflète une amélioration de la rentabilité des actifs, pouvant résulter d'une gestion plus efficace des ressources et d'une croissance des revenus par unité d'actif. La progression est plus prononcée à partir de 2023, indiquant une efficience accrue dans l'utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Netflix Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- Depuis le début de la période, la marge brute a connu une croissance significative, passant de valeurs non disponibles en 2020 à une progression régulière atteignant 48,49 % au premier trimestre 2025. La tendance indique une amélioration continue de la rentabilité brute, avec une augmentation progressive du ratio de marge bénéficiaire brute, notamment après le troisième trimestre 2021. La croissance soutenue de la marge brute reflète probablement une gestion efficace des coûts directs de production ou d'acquisition de contenu, ou une amélioration dans la structure des revenus.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté de manière constante sur la période, passant d’environ 5,77 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 11 milliards de dollars au premier trimestre 2025. La croissance annuelle semble être soutenue, avec une tendance de croissance régulière chaque trimestre, témoignant de l’expansion du marché, d’une augmentation du nombre d’abonnés ou d’une diversification des flux de revenus.
- Relations entre revenus et marge brute
- La croissance soutenue des revenus couplée à l’augmentation progressive de la marge brute indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle brute. La progression du ratio de marge brute, en particulier après 2021, suggère que la société parvient à renforcer sa rentabilité relative, les marges s’améliorant même alors que les revenus augmentent. Cela pourrait résulter d’optimisations dans la gestion des coûts ou d’une meilleure structuration tarifaire.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Netflix Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation de l’entreprise a connu une croissance globale significative sur la période analysée, avec une augmentation notable à partir de 2022. Après une baisse en 2021, il a connu une progression constante, atteignant un pic en 2024. La croissance est particulièrement marquée entre le troisième trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2025, suggérant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution des Revenus
- Les revenus de l’entreprise ont augmenté de façon soutenue tout au long de la période, en passant d’environ 5,77 millions de dollars en début de période (mars 2020) à plus de 11 millions de dollars au premier trimestre de 2025. La croissance annuelle est régulière, avec une accélération notable à partir de 2023, indiquant une expansion continue de l’activité.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une tendance à la hausse constante après un point bas en fin 2022, passant de 16,85 % à plus de 29,5 % au premier trimestre de 2025. Cette évolution reflète une amélioration progressive de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l’entreprise, en ligne avec la croissance de ses résultats d’exploitation et de ses revenus. La progression régulière de ce ratio souligne une gestion efficace des coûts et une optimisation de la rentabilité sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Netflix Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu une forte variabilité dans la période analysée. Après une baisse significative au premier trimestre 2020, une reprise notable a été observée à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un sommet au premier trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la baisse a été remarquée jusqu'au troisième trimestre 2022, suivie d'une croissance progressive jusqu'au premier trimestre 2024. À partir de cette date, un pic a été atteint au premier trimestre 2025, marquant une croissance continue dans la période récente.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les revenus ont affiché une croissance régulière, passant de près de 5,8 millions de dollars en mars 2020 à plus de 11 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette progression reflète une expansion soutenue de l'activité, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2023, témoignant d'une augmentation constante du volume d'affaires sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 11.05 % au troisième trimestre 2020 à un maximum de 24.58 % au troisième trimestre 2025. La progression du ratio indique une amélioration continue dans la rentabilité nette de l'entreprise, suggérant une capacité accrue à convertir le chiffre d'affaires en profit net, notamment à partir de la fin 2022 et tout au long de 2023 et 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Netflix Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, le revenu net affiche une croissance modérée, passant d'environ 709 millions de dollars à près de 789 millions de dollars. Cependant, au quatrième trimestre 2020, une baisse significative est observée, tombant à 542 millions de dollars. À partir de ce point, une tendance à la hausse est visible, avec des pics notables à partir du premier trimestre 2021, dépassant la barre du milliard de dollars, et poursuivant son expansion régulière jusqu'au dernier trimestre 2024, avec une valeur estimée à environ 3,13 milliards de dollars. Cette progression indique une forte croissance du chiffre d'affaires net sur la période analysée, malgré quelques fluctuations ponctuelles.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse continue, passant de 8,4 milliards de dollars au début de la période à près de 24,9 milliards à la fin. Cette augmentation régulière traduit une croissance du patrimoine net de l'entreprise, soutenue par une accumulation de résultats positifs et une gestion renforcée du capital. Les valeurs se situent dans une fourchette stable avec une progression constante, témoignant d'une stabilité financière renforcée sur la période.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres montre une croissance notable tout au long de la période. Après une absence de donnéments pour les premiers trimestres, le ROE débute à environ 24,96 % au quatrième trimestre 2020 pour atteindre progressivement plus de 38,58 % au troisième trimestre 2025. La tendance indique une amélioration régulière de la rentabilité des capitaux investis, traduisant une gestion efficace de la rentabilité et une croissance soutenue des bénéfices par rapport aux capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Netflix Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. À partir d'environ 709 millions de dollars au premier trimestre 2020, il connaît une croissance significative, atteignant un pic à plus de 3,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. La progression est surtout visible entre la mi-2021 et la mi-2024, où le revenu dépasse régulièrement le milliard de dollars par trimestre, avec des pics notables au troisième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité et une amélioration constante de la rentabilité nette sur la période considérée.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif affiche une croissance générale au cours de la période, passant d’environ 35 milliards de dollars fin mars 2020 à plus de 53 milliards de dollars à la fin juin 2025. Cette augmentation est continue, avec une légère fluctuation en fin de période, notamment entre la fin 2021 et le premier semestre 2024, où l’actif atteint un pic à près de 53 millions de dollars, avant de redescendre à environ 53 milliards de dollars. La croissance de l’actif reflète un renforcement de la structure patrimoniale, probablement pour supporter la croissance de l’activité et de ses investissements.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité relative des actifs, montre une tendance à l’amélioration au fil du temps. Après une absence de valeur notable au début de la période, il amorce une progression régulière à partir du deuxième trimestre 2020, passant de 7.03 % pour atteindre près de 19.3 % au troisième trimestre 2025. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu net, suggérant une gestion accrue de la rentabilité et une optimisation des ressources à travers la période.
- Synthèse générale
- Au total, la période analysée témoigne d’une croissance soutenue du chiffre d'affaires, accompagnée d'une augmentation de la valeur totale de l'actif. La amélioration continue du ROA traduit une meilleure efficacité dans la gestion des ressources, malgré une croissance importante de l’actif qui pourrait potentiellement diluer ou réduire la rentabilité si elle n’était pas accompagnée par une hausse proportionnelle des revenus. La tendance générale indique une consolidation de la position financière et opérationnelle, avec des indicateurs financiers en progression et une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du revenu.